☆财务分析☆ ◇002123 梦网科技 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3817.27｜-182248.54｜ -72207.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.31｜ -71.59｜ -18.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 102.09｜ -152.40｜ -203.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.40｜ 62.51｜ 45.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：21.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：41.09%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 395568.07｜ 434965.25｜ 628577.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 223116.50｜ 271898.10｜ 286086.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 200800.08｜ 251224.99｜ 263864.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 101618.76｜ 105035.70｜ 142874.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 160555.38｜ 198924.54｜ 159162.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6159.35｜ 6710.38｜ 7932.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.40｜ 62.51｜ 45.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.60｜ 37.49｜ 54.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.38｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.34｜ 1.24｜ 1.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 484699.59｜ 485126.17｜ 441997.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 50287.19｜ -39893.29｜ 4748.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8399.69｜ -14129.90｜ 20983.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.07｜ 92.68｜ 106.31｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1317.36｜ 21.89｜ -6.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 220.04｜ 7.75｜ -29.06｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 23816.67｜ 39889.93｜ -38131.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -65560.91｜ -14448.18｜ 54250.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 440367.41｜ 523438.24｜ 415744.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 395841.20｜ 490579.63｜ 376923.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10964.03｜ 14776.96｜ 7586.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4187.88｜ 3685.48｜ 2680.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4223.10｜-182605.35｜ -73773.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 986.98｜ 470.77｜ -766.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 424.70｜ -642.25｜ 29.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4647.80｜-183247.60｜ -73743.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 416.92｜ -431.60｜ 455.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4230.88｜-182816.00｜ -74198.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.11｜ 6.28｜ 9.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.23｜ -112.13｜ -21.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ 0.0100｜ 0.0100｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1042｜ -0.0300｜ 0.0041｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1432｜ 2.2268｜ 2.2034｜ 2.1371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.3600｜ 0.5200｜ 0.2100｜ 2.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1572｜ 3.1571｜ 3.1567｜ 3.1075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0932｜ -2.0094｜ -2.0323｜ -2.0492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜206646.945｜153900.347｜72075.2599｜440367.412｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4280.8367｜ 1997.6881｜ 899.6456｜ 4223.0995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 313.9513｜ 138.1742｜ -113.1462｜ 986.9776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5826.6943｜ 923.9936｜ 373.3065｜ 3817.2696｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0100｜ 0.0100｜ -2.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0170｜ -0.0100｜ -0.0021｜ -2.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0691｜ 2.0422｜ 2.0395｜ 2.0307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8600｜ 0.5700｜ 0.5400｜ -71.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0821｜ 3.0817｜ 3.0817｜ 3.0816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0593｜ -2.0858｜ -2.0863｜ -2.0974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜330484.761｜232794.284｜110014.607｜523438.240｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ 2｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3923.7501｜ 1436.2299｜ 1028.9063｜-182605.35｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 166.4380｜ 75.3340｜ 96.8199｜ 470.7745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3043.8133｜ 923.5475｜ 883.7323｜-182248.54｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.14｜ 2.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.16｜ 3.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.09｜ -2.05｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.54｜ 1.12｜ 0.48｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.57｜ 0.41｜ 0.19｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -37.47｜ -33.89｜ -34.49｜ -15.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -209.10｜ 39.09｜ -12.56｜ 102.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 110014.61｜ 24.98｜ 883.73｜ 23.15｜
｜二季度｜ 122779.68｜ 27.88｜ 39.82｜ 1.04｜
｜三季度｜ 97690.48｜ 22.18｜ 2120.27｜ 55.54｜
｜四季度｜ 109882.65｜ 24.95｜ 773.46｜ 20.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 103523.86｜ 19.78｜ 1100.94｜ -0.60｜
｜二季度｜ 132912.07｜ 25.39｜ 2919.69｜ -1.60｜
｜三季度｜ 96573.54｜ 18.45｜ -3506.46｜ 1.92｜
｜四季度｜ 190428.77｜ 36.38｜ -182762.71｜ 100.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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