☆财务分析☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 50846.88｜ 52485.80｜ 26317.81｜ 48849.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.21｜ 21.54｜ 12.88｜ 29.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -3.12｜ 99.43｜ -46.12｜ 142.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.58｜ 55.26｜ 72.92｜ 71.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-41.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：62.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 448711.87｜ 491107.09｜ 623694.35｜ 824204.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 131496.62｜ 159979.35｜ 344673.85｜ 601015.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 130185.91｜ 158769.22｜ 343940.41｜ 600430.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 52364.94｜ 111938.82｜ 122648.54｜ 130307.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4536.41｜ 4057.83｜ 5066.27｜ 5893.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 1343.75｜ 46477.65｜ 26406.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.31｜ 32.58｜ 55.26｜ 72.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.69｜ 67.42｜ 44.74｜ 27.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.22｜ 2.78｜ 1.72｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.74｜ 0.51｜ 0.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 99793.27｜ 129505.71｜ 222301.01｜ 242292.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -45047.48｜ -31919.77｜ 89283.50｜ 126966.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -12959.49｜ -7845.67｜ 35714.77｜ 34881.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 35.25｜ 42.27｜ 156.53｜ 107.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -88.59｜ -60.82｜ 339.25｜ 259.91｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -25.49｜ -14.95｜ 135.71｜ 71.41｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 34285.31｜ 50575.94｜ -47465.80｜ -37716.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2197.33｜ -26501.84｜ -6102.92｜ -54368.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 283103.29｜ 306373.22｜ 142013.89｜ 225443.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 208229.70｜ 171723.24｜ 68455.60｜ 102541.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4469.71｜ 6989.92｜ 4960.83｜ 7321.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -765.95｜ -1124.68｜ -1278.86｜ -767.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 65482.63｜ 72337.50｜ 36451.51｜ 67148.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 22607.11｜ 2929.73｜ 1134.41｜ 299.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -60.99｜ -｜ -319.93｜ -329.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 65421.63｜ 71920.63｜ 36131.59｜ 66818.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 13313.27｜ 16088.63｜ 9941.33｜ 18290.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52108.36｜ 55832.00｜ 26190.26｜ 48528.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.45｜ 43.95｜ 51.80｜ 54.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.85｜ 19.44｜ 12.10｜ 25.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0113｜ 0.0013｜ 0.0084｜ 0.3144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0116｜ 0.0017｜ 0.0084｜ 0.3145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8998｜ 1.8899｜ 1.9919｜ 1.9836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5700｜ 0.0700｜ 0.4200｜ 17.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6556｜ 0.6457｜ 0.7478｜ 0.7394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30746.6404｜19568.8577｜14179.3786｜283103.292｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3229.6064｜ 1300.6646｜ 1721.5348｜65482.6275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1416.4461｜ 793.8877｜ 0.0000｜22607.1150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1819.6376｜ 216.1592｜ 1353.2305｜50846.8849｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2296｜ 0.2052｜ 0.1097｜ 0.3245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2297｜ 0.2053｜ 0.1098｜ 0.3256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8988｜ 1.8744｜ 1.7789｜ 1.6692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.8700｜ 11.5800｜ 6.3700｜ 21.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6674｜ 0.6430｜ 0.5476｜ 0.4378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜165485.131｜136244.885｜104580.776｜306373.218｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜44982.4103｜40075.6234｜23616.9226｜72337.5033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13446.4351｜12404.4418｜ 0.0000｜ 2929.7337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜37135.9467｜33184.1260｜17749.3692｜52485.8025｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3071｜ 0.2989｜ -0.0067｜ 0.1627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3056｜ 0.2980｜ -0.0079｜ 0.1452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6517｜ 1.6435｜ 1.3379｜ 1.3446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.5000｜ 20.0000｜ -0.5000｜ 12.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜ 0.1912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4203｜ 0.4121｜ 0.1066｜ 0.1133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜218371.670｜214361.547｜ 6953.8523｜142013.885｜
｜ ｜ 7｜ 6｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜64323.5647｜63111.2872｜-1320.9656｜36451.5138｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3321.0061｜ 2460.9283｜ 0.0000｜ 1134.4071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜49659.1043｜48333.6606｜-1083.7959｜26317.8143｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.90｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.19｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.66｜ 0.74｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.16｜ 4.68｜ 3.33｜ 62.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -81.42｜ -85.64｜ -86.44｜ -7.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -92.82｜ -96.75｜ -92.71｜ -9.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 104580.78｜ 36.94｜ 17749.37｜ 34.91｜
｜二季度｜ 31664.11｜ 11.18｜ 15434.76｜ 30.36｜
｜三季度｜ 29240.25｜ 10.33｜ 3951.82｜ 7.77｜
｜四季度｜ 117618.16｜ 41.55｜ 13710.94｜ 26.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6953.85｜ 2.27｜ -1083.80｜ -2.06｜
｜二季度｜ 207407.70｜ 67.70｜ 49417.46｜ 94.15｜
｜三季度｜ 4010.12｜ 1.31｜ 1325.44｜ 2.53｜
｜四季度｜ 88001.55｜ 28.72｜ 2826.70｜ 5.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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