☆财务分析☆ ◇688681 科汇股份 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3049.73｜ 1271.85｜ -742.87｜ 5461.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.27｜ 2.24｜ -1.30｜ 11.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 139.79｜ 271.09｜ -113.60｜ -1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.37｜ 23.04｜ 26.91｜ 24.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.12%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：119.49%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.63%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 80533.60｜ 74385.47｜ 77953.05｜ 77266.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 22844.53｜ 17140.75｜ 20973.58｜ 18767.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 22068.83｜ 16304.70｜ 19899.44｜ 17592.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18992.40｜ 20349.07｜ 20108.26｜ 17901.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21662.96｜ 17719.02｜ 18091.74｜ 19359.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 265.89｜ 327.84｜ 552.96｜ 490.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.37｜ 23.04｜ 26.91｜ 24.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.63｜ 76.96｜ 73.09｜ 75.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.52｜ 3.17｜ 2.86｜ 3.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.17｜ 2.78｜ 2.53｜ 3.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 34485.82｜ 33697.04｜ 25790.16｜ 25206.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4978.57｜ 4384.17｜ 359.97｜ 403.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1420.22｜ 1521.07｜ 543.78｜ 10129.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.08｜ 97.95｜ 83.18｜ 68.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 163.25｜ 344.71｜ -48.42｜ 7.39｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -46.57｜ 119.60｜ -73.15｜ 185.45｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3466.02｜ -1520.50｜ 329.23｜ -5461.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2936.36｜ -1357.01｜ -167.36｜ 15255.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 42015.23｜ 34401.02｜ 31004.78｜ 36931.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 23824.89｜ 17927.25｜ 18392.79｜ 19558.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3955.61｜ 4015.95｜ 3193.62｜ 2960.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 14.98｜ 29.00｜ -71.17｜ 100.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3197.95｜ 1091.52｜ -1349.57｜ 5139.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 810.58｜ 569.29｜ 627.49｜ 908.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -65.33｜ -50.72｜ 406.66｜ 654.23｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3132.62｜ 1040.80｜ -942.91｜ 5793.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 101.99｜ -118.02｜ -162.45｜ 332.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3030.63｜ 1158.83｜ -780.46｜ 5461.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.29｜ 47.89｜ 40.68｜ 47.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.29｜ 2.23｜ -1.31｜ 9.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ -0.0100｜ 0.2900｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1500｜ -0.0153｜ 0.2600｜ 0.1299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5471｜ 5.4964｜ 5.5030｜ 5.3928｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7600｜ -0.1000｜ 5.2700｜ 2.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5164｜ 2.5044｜ 2.4923｜ 2.4739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7864｜ 1.7133｜ 1.7310｜ 1.6830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20873.5576｜ 8293.4741｜42015.2275｜28061.9927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1749.5518｜ 82.9929｜ 3197.9469｜ 1535.7377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 358.0871｜ 99.1679｜ 810.5793｜ 663.0795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1613.4940｜ -58.9132｜ 3049.7298｜ 1549.4828｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ -0.0500｜ 0.1200｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ -0.0612｜ 0.0700｜ 0.0165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2980｜ 5.3736｜ 5.4438｜ 5.3595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0500｜ -0.8500｜ 2.2400｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4638｜ 2.4638｜ 2.4638｜ 2.4584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5860｜ 1.5823｜ 1.6283｜ 1.5651｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17008.1183｜ 6293.4793｜34401.0241｜22682.5942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 652.8155｜ -384.7805｜ 1091.5199｜ 350.5980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 402.3152｜ 56.0262｜ 569.2870｜ 400.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 597.2541｜ -482.3124｜ 1271.8498｜ 485.9116｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.55｜ 5.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.52｜ 2.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.79｜ 1.73｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.55｜ 0.71｜ 4.11｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.93｜ 0.39｜ 2.13｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.10｜ 0.54｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 22.73｜ 31.78｜ 22.13｜ 23.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 168.00｜ 121.57｜ 192.98｜ 338.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6293.48｜ 14.98｜ -482.31｜ -15.81｜
｜二季度｜ 10714.64｜ 25.50｜ 1079.57｜ 35.40｜
｜三季度｜ 11053.87｜ 26.31｜ 952.23｜ 31.22｜
｜四季度｜ 13953.23｜ 33.21｜ 1500.25｜ 49.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5578.55｜ 16.22｜ -498.85｜ -39.22｜
｜二季度｜ 7863.26｜ 22.86｜ 115.20｜ 9.06｜
｜三季度｜ 9240.78｜ 26.86｜ 869.56｜ 68.37｜
｜四季度｜ 11718.43｜ 34.06｜ 785.94｜ 61.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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