☆财务分析☆ ◇688679 通源环境 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2174.81｜ 3172.76｜ 4552.79｜ 5012.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.91｜ 2.83｜ 4.16｜ 4.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -31.45｜ -30.32｜ -9.18｜ -44.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.74｜ 58.83｜ 51.65｜ 44.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：161.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 309193.87｜ 275674.83｜ 230973.00｜ 194910.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 193998.08｜ 162189.96｜ 119297.24｜ 86087.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 175796.90｜ 142327.11｜ 102271.55｜ 73220.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37239.26｜ 39919.39｜ 44415.51｜ 35474.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 139544.80｜ 98551.86｜ 70459.87｜ 58617.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1622.81｜ 1963.00｜ 5094.22｜ 3287.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.74｜ 58.83｜ 51.65｜ 44.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.26｜ 41.17｜ 48.35｜ 55.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.35｜ 1.49｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.27｜ 1.39｜ 1.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 130960.70｜ 112196.94｜ 115136.95｜ 67943.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2884.25｜ -7450.35｜ 13756.12｜ -13658.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1521.45｜ -12849.89｜ 10627.51｜ -36057.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.83｜ 75.26｜ 90.19｜ 70.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 132.62｜ -234.82｜ 302.09｜ -272.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 69.96｜ -405.01｜ 233.39｜ -719.32｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7383.88｜ -3529.75｜ -8078.91｜ -11603.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 6021.08｜ -1869.80｜ 4950.30｜ -10795.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 160034.00｜ 149083.31｜ 127667.16｜ 96228.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 130580.13｜ 121873.18｜ 102953.38｜ 75794.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8452.43｜ 7039.18｜ 7046.51｜ 7128.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1186.42｜ 711.81｜ 303.76｜ 472.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3024.46｜ 2981.80｜ 5101.59｜ 3479.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1074.87｜ 412.25｜ 304.34｜ 1493.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -36.97｜ 19.27｜ -82.90｜ 1952.19｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2987.49｜ 3001.07｜ 5018.69｜ 5431.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 398.10｜ 316.33｜ 821.16｜ 766.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2589.39｜ 2684.75｜ 4197.53｜ 4665.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.40｜ 18.25｜ 19.36｜ 21.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.90｜ 2.80｜ 4.10｜ 4.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ -0.0800｜ -0.0200｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1327｜ -0.0800｜ -0.0220｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.5256｜ 8.5748｜ 8.6643｜ 8.6886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4900｜ -0.8800｜ -0.2300｜ 1.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0902｜ 5.0878｜ 5.0750｜ 5.0798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1222｜ 2.1739｜ 2.2802｜ 2.2998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89671.2441｜64216.6932｜26867.1799｜160033.997｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1205.8200｜-1557.4710｜ -372.5348｜ 3024.4648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -801.1792｜ -421.1003｜ -555.7297｜-1074.8731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1679.4068｜ -999.1759｜ -257.6335｜ 2174.8077｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0200｜ -0.0200｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0341｜ 0.0100｜ -0.0243｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6027｜ 8.5624｜ 8.5817｜ 8.5983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6100｜ 0.2600｜ -0.2500｜ 2.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0834｜ 5.0729｜ 5.0630｜ 5.0593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2067｜ 2.1769｜ 2.2061｜ 2.2278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜105492.582｜65948.1188｜26860.2289｜149083.311｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1083.8325｜ 598.9854｜ -365.9878｜ 2981.8022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -585.8701｜ -304.0290｜ -220.5289｜ 412.2494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 683.1816｜ 290.6148｜ -286.6612｜ 3172.7631｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.1400｜ 0.0000｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1868｜ 0.1300｜ 0.0000｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.5339｜ 8.4659｜ 8.4271｜ 8.4266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5000｜ 1.6500｜ -0.0600｜ 4.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0593｜ 5.0593｜ 5.0593｜ 5.0593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2319｜ 2.1638｜ 2.1228｜ 2.1235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜104629.933｜63269.2567｜22640.6748｜127667.157｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2997.3210｜ 2145.8135｜ 74.3836｜ 5101.5912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.5553｜ 65.7322｜ -17.7759｜ 304.3383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2796.3887｜ 1847.6478｜ -63.0191｜ 4552.7923｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.53｜ 8.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.09｜ 5.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.12｜ 2.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 11.66｜ 11.66｜ 3.67｜ 18.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.71｜ 0.49｜ 0.21｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.21｜ 0.09｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.00｜ -2.63｜ 0.03｜ 7.35｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -211.26｜ -360.02｜ -1.79｜ 1.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26860.23｜ 16.78｜ -286.66｜ -13.18｜
｜二季度｜ 39087.89｜ 24.42｜ 577.28｜ 26.54｜
｜三季度｜ 39544.46｜ 24.71｜ 392.57｜ 18.05｜
｜四季度｜ 54541.41｜ 34.08｜ 1491.63｜ 68.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22640.67｜ 15.19｜ -63.02｜ -1.99｜
｜二季度｜ 40628.58｜ 27.25｜ 1910.67｜ 60.22｜
｜三季度｜ 41360.68｜ 27.74｜ 948.74｜ 29.90｜
｜四季度｜ 44453.38｜ 29.82｜ 376.37｜ 11.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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