☆财务分析☆ ◇688591 泰凌微 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9741.03｜ 4977.18｜ 4978.56｜ 9500.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.16｜ 3.53｜ 5.52｜ 11.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 95.71｜ 0.01｜ -47.60｜ 203.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.88｜ 3.64｜ 6.58｜ 9.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：48.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 248938.35｜ 242990.18｜ 99353.09｜ 96532.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 14638.74｜ 8851.89｜ 6475.19｜ 8877.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 11786.98｜ 8181.47｜ -｜ 7763.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 171348.80｜ 195505.97｜ -｜ 47074.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17352.69｜ 14786.63｜ -｜ 9819.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 86.83｜ 69.03｜ -｜ 443.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.88｜ 3.64｜ 6.58｜ 9.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.12｜ 96.36｜ 93.42｜ 90.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 19.20｜ 28.44｜ 16.15｜ 11.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 17.88｜ 26.17｜ 11.18｜ 7.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 85712.18｜ 64974.10｜ -｜ 69072.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 14971.95｜ 15094.99｜ 2310.59｜ 934.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -40492.48｜ 59301.74｜ 730.35｜ -2608.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.55｜ 102.15｜ -｜ 106.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 153.70｜ 303.28｜ 46.43｜ 9.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -415.69｜ 1191.47｜ 14.67｜ -27.45｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -44437.58｜ -92634.48｜ -1948.18｜ -2658.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11588.93｜ 136531.44｜ -1369.53｜ -455.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 84403.30｜ 63609.19｜ 60929.95｜ 64952.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 43604.09｜ 35937.93｜ 35784.58｜ 35095.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5905.95｜ 4590.76｜ 3952.88｜ 4750.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3537.75｜ -1611.09｜ -1496.84｜ -300.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9323.91｜ 4931.41｜ 4949.68｜ 9846.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 94.71｜ -｜ -｜ 5.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -94.80｜ 89.25｜ -17.51｜ -33.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9229.12｜ 5020.65｜ 4932.17｜ 9812.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -511.91｜ 43.48｜ -46.39｜ 312.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9741.03｜ 4977.18｜ 4978.56｜ 9500.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 48.34｜ 43.50｜ 41.27｜ 45.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.16｜ 2.13｜ 5.36｜ 10.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5900｜ 0.4200｜ 0.1500｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5464｜ 0.3900｜ 0.1432｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.2836｜ 10.0837｜ 9.9560｜ 9.7625｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7800｜ 4.2000｜ 1.5100｜ 4.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.5206｜ 8.4787｜ 8.4213｜ 8.3761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0351｜ 0.8747｜ 0.8070｜ 0.6582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜76635.9740｜50348.9751｜23004.6348｜84403.3021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13783.7006｜10027.4424｜ 3510.4823｜ 9323.9121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 420.0890｜ 236.0143｜ 82.3151｜ 94.7091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13969.1060｜10107.6424｜ 3571.2341｜ 9741.0271｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 0.1100｜ -0.0200｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2573｜ 0.1100｜ -0.0224｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7273｜ 9.5981｜ 9.5823｜ 9.7558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7500｜ 1.1600｜ -0.1900｜ 3.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.3605｜ 8.3421｜ 8.3265｜ 8.3178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5726｜ 0.4172｜ 0.3589｜ 0.3773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58727.2870｜36557.7033｜16147.4766｜63609.1867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6252.4715｜ 2557.8266｜ -523.5897｜ 4931.4072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13.3341｜ 5.3665｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6427.1330｜ 2698.4025｜ -440.5915｜ 4977.1753｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1600｜ 0.0500｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1666｜ 0.1400｜ 0.0000｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7071｜ 5.3487｜ 5.2015｜ 5.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4100｜ 3.0300｜ 0.0000｜ 5.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.3152｜ 3.8706｜ 0.0000｜ 3.8581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3651｜ 0.4370｜ 0.0000｜ 0.2781｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47612.3170｜31879.6021｜14619.5029｜60929.9456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3856.4609｜ 2926.8313｜ 944.2834｜ 4949.6771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3758.4400｜ 2861.3153｜ 835.1414｜ 4978.5556｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.59｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.28｜ 9.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.52｜ 8.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.04｜ 0.66｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.59｜ 1.72｜ 0.80｜ 3.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.89｜ 3.08｜ 1.42｜ 5.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.20｜ 0.09｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 30.49｜ 37.72｜ 42.47｜ 32.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 120.45｜ 292.03｜ 770.46｜ 89.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16147.48｜ 19.13｜ -440.59｜ -4.52｜
｜二季度｜ 20410.23｜ 24.18｜ 3138.99｜ 32.22｜
｜三季度｜ 22169.58｜ 26.27｜ 3728.73｜ 38.28｜
｜四季度｜ 25676.02｜ 30.42｜ 3313.89｜ 34.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14619.50｜ 22.98｜ 835.14｜ 16.78｜
｜二季度｜ 17260.10｜ 27.13｜ 2026.17｜ 40.71｜
｜三季度｜ 15732.71｜ 24.73｜ 897.12｜ 18.02｜
｜四季度｜ 15996.87｜ 25.15｜ 1218.74｜ 24.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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