☆财务分析☆ ◇688565 力源科技 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 253.89｜ -8784.25｜ -3632.18｜ 1362.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.52｜ -16.36｜ -6.01｜ 2.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 102.89｜ -141.84｜ -366.53｜ -69.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.44｜ 50.92｜ 39.52｜ 28.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：161.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 91066.76｜ 100186.99｜ 96056.57｜ 88925.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 42289.95｜ 51015.49｜ 37961.42｜ 25521.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 41746.12｜ 50492.46｜ 37582.48｜ 25273.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12544.73｜ 9716.90｜ 10178.58｜ 13384.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10452.96｜ 12002.09｜ 19382.89｜ 27989.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 585.05｜ 579.79｜ 726.30｜ 617.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.44｜ 50.92｜ 39.52｜ 28.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.56｜ 49.08｜ 60.48｜ 71.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.33｜ 1.80｜ 2.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.78｜ 0.66｜ 1.20｜ 2.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 39775.82｜ 37132.36｜ 23884.63｜ 20232.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5674.21｜ 782.25｜ -6206.50｜ -2329.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2196.40｜ 221.74｜ -3739.56｜ 7744.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.41｜ 145.61｜ 117.57｜ 48.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2234.88｜ -8.91｜ 170.87｜ -63.57｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 865.09｜ -2.52｜ 102.95｜ 211.38｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -488.63｜ -779.94｜ -5592.61｜ -7347.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2975.45｜ 240.33｜ 8055.89｜ 17421.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37378.62｜ 25501.22｜ 20315.39｜ 31640.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 32097.58｜ 23549.36｜ 16022.13｜ 25225.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2214.37｜ 2426.08｜ 2570.23｜ 1277.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 430.58｜ 591.46｜ 9.01｜ 115.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -559.34｜ -10318.62｜ -4675.88｜ 382.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -106.54｜ -｜ -7.39｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 599.20｜ -351.58｜ 15.90｜ 878.55｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 39.86｜ -10670.20｜ -4659.98｜ 1260.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -214.03｜ -1885.95｜ -1027.80｜ -102.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 253.89｜ -8784.25｜ -3632.18｜ 1362.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.13｜ 7.65｜ 21.13｜ 20.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.52｜ -17.86｜ -6.25｜ 2.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0200｜ 0.0190｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0242｜ 0.0200｜ 0.0186｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2862｜ 3.2731｜ 3.2293｜ 3.2103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9700｜ 0.5700｜ 0.5900｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8364｜ 1.8364｜ 1.8810｜ 1.8810｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3030｜ 0.2900｜ 0.2895｜ 0.2705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22211.5038｜13431.1159｜ 4994.5726｜37378.6224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 611.8015｜ 431.3110｜ 435.4118｜ -559.3370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3.9908｜ -3.9908｜ -3.9908｜ -106.5438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 475.1505｜ 279.6978｜ 288.7335｜ 253.8931｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1600｜ -0.0600｜ 0.0034｜ -0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2144｜ -0.1100｜ -0.0397｜ -0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0707｜ 3.1772｜ 3.1929｜ 3.1877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.2500｜ -1.5600｜ 0.1100｜ -16.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9273｜ 1.9273｜ 1.9708｜ 1.9720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0909｜ 0.1974｜ 0.2562｜ 0.2527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17646.8780｜10624.6182｜ 4962.1810｜25501.2203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3572.7880｜-1462.7388｜ 142.1359｜-10318.615｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2516.6671｜ -898.2295｜ 52.0988｜-8784.2523｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2500｜ -0.0500｜ -0.0200｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2565｜ -0.0700｜ -0.0237｜ -0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5341｜ 3.6615｜ 3.6744｜ 3.6802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.9700｜ -1.4300｜ -0.6200｜ -6.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0127｜ 2.0816｜ 2.0649｜ 2.0479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5666｜ 0.7510｜ 0.7806｜ 0.8034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19812.2385｜11832.2388｜ 4276.4250｜20315.3855｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3999.4392｜ -851.2752｜ -342.6602｜-4675.8779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -7.3920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3923.6551｜ -827.4951｜ -360.0244｜-3632.1775｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.29｜ 3.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.84｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.30｜ 0.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.74｜ 0.44｜ 0.17｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.94｜ 1.23｜ 0.49｜ 3.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.15｜ 0.06｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 25.87｜ 26.41｜ 0.65｜ 46.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 117.12｜ 129.49｜ 206.33｜ 94.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4962.18｜ 13.28｜ 52.10｜ 20.52｜
｜二季度｜ 5662.44｜ 15.15｜ -950.33｜ -374.31｜
｜三季度｜ 7022.26｜ 18.79｜ -1618.44｜ -637.46｜
｜四季度｜ 19731.74｜ 52.79｜ 2770.56｜ 1091.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4276.43｜ 16.77｜ -360.05｜ 4.10｜
｜二季度｜ 7555.81｜ 29.63｜ -467.42｜ 5.32｜
｜三季度｜ 7980.00｜ 31.29｜ -3096.29｜ 35.25｜
｜四季度｜ 5688.98｜ 22.31｜ -4860.49｜ 55.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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