☆财务分析☆ ◇688559 海目星 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -16306.82｜ 32174.42｜ 38040.14｜ 10917.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.27｜ 14.74｜ 21.27｜ 7.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -150.68｜ -15.42｜ 248.45｜ 41.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 72.02｜ 78.48｜ 77.01｜ 72.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.20%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1149895.68｜1088465.70｜ 886949.07｜ 559170.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 828118.59｜ 854195.99｜ 683076.13｜ 405413.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 733097.91｜ 799327.00｜ 650412.31｜ 365852.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 165598.31｜ 105860.93｜ 161535.18｜ 92112.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 182753.69｜ 152452.01｜ 105769.38｜ 66682.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2581.97｜ 4504.74｜ 3079.33｜ 2457.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 72.02｜ 78.48｜ 77.01｜ 72.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 27.98｜ 21.52｜ 22.99｜ 27.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.19｜ 1.07｜ 1.10｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.57｜ 0.41｜ 0.53｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 365166.09｜ 477367.59｜ 455803.22｜ 301868.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -71199.41｜ -99306.50｜ 48853.37｜ 48692.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 63187.60｜ -54026.17｜ 35133.63｜ 10722.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 80.70｜ 99.36｜ 111.02｜ 152.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 436.62｜ -308.65｜ 128.43｜ 446.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -387.49｜ -167.92｜ 92.36｜ 98.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -68493.97｜ -52361.91｜ -37251.69｜ -29836.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 202882.06｜ 97439.04｜ 22872.94｜ -8133.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 452471.72｜ 480451.23｜ 410541.55｜ 198433.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 356246.95｜ 340088.24｜ 285310.08｜ 148975.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 28648.31｜ 27512.01｜ 19942.38｜ 10400.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5803.05｜ 95.24｜ 2663.41｜ 1223.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -20012.81｜ 29252.52｜ 39814.15｜ 11325.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 699.59｜ -76.63｜ 210.15｜ 542.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -807.88｜ -46.14｜ -374.01｜ -117.24｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -20820.69｜ 29206.39｜ 39440.14｜ 11208.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3131.74｜ -2815.11｜ 1890.82｜ 316.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17688.95｜ 32021.50｜ 37549.32｜ 10892.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.27｜ 29.21｜ 30.50｜ 24.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.05｜ 13.72｜ 18.65｜ 7.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -2.9100｜ -0.7700｜ -0.7600｜ 0.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -2.9400｜ -0.8045｜ -1.0000｜ 0.6434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.2503｜ 12.3357｜ 13.0834｜ 14.4356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -24.6500｜ -6.0200｜ -6.2700｜ 6.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.7621｜ 8.7388｜ 8.7209｜ 8.7383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7267｜ 2.8372｜ 3.6028｜ 4.9429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜166442.948｜53890.6534｜452471.723｜362739.921｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-71159.137｜-19908.001｜-20012.810｜15231.9135｜
｜ ｜ 7｜ 6｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 785.6728｜ 284.3637｜ 699.5885｜ 449.4489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-70841.111｜-18880.198｜-16306.819｜16742.2577｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7600｜ 0.2000｜ 1.6000｜ 1.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6400｜ 0.1234｜ 1.2300｜ 1.2619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.2121｜ 11.6951｜ 11.4974｜ 11.2610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.2800｜ 1.7500｜ 14.7400｜ 14.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.6036｜ 5.5306｜ 5.4870｜ 5.2208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9014｜ 5.4567｜ 5.2539｜ 5.2864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜239479.219｜104796.289｜480451.231｜336133.241｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14499.5777｜ 3521.8654｜29252.5248｜31046.6486｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 151.7875｜ 136.7886｜ -76.6251｜ -397.9693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15213.2606｜ 4136.1786｜32174.4172｜31225.8122｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -2.91｜ -0.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.25｜ 13.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.76｜ 8.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.73｜ 3.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.10｜ 0.81｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.90｜ 0.30｜ 2.70｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.05｜ 0.40｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -30.50｜ -48.58｜ -5.82｜ 7.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -590.77｜ -665.27｜ -168.41｜ -50.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 104796.29｜ 23.16｜ 4136.18｜ -25.36｜
｜二季度｜ 134682.93｜ 29.77｜ 11077.08｜ -67.93｜
｜三季度｜ 123260.70｜ 27.24｜ 1529.00｜ -9.38｜
｜四季度｜ 89731.80｜ 19.83｜ -33049.08｜ 202.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 89536.07｜ 18.64｜ 3157.13｜ 9.81｜
｜二季度｜ 125094.91｜ 26.04｜ 15320.36｜ 47.62｜
｜三季度｜ 121502.26｜ 25.29｜ 12748.32｜ 39.62｜
｜四季度｜ 144317.99｜ 30.04｜ 948.60｜ 2.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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