☆财务分析☆ ◇688343 云天励飞 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -57904.70｜ -38311.72｜ -44709.20｜ -38979.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -13.93｜ -10.55｜ -35.79｜ -26.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -51.14｜ 14.31｜ -14.70｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.77｜ 9.79｜ 32.74｜ 26.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.50%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 491849.62｜ 485358.40｜ 162312.72｜ 190270.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 97254.25｜ 47496.61｜ 51945.23｜ 49763.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 78741.20｜ 41876.93｜ 46306.83｜ 40857.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 92673.98｜ 80454.40｜ 39065.61｜ 86255.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 72677.19｜ 49122.19｜ 42420.47｜ 21514.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4816.44｜ 2287.62｜ -｜ 501.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.77｜ 9.79｜ 32.74｜ 26.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.23｜ 90.21｜ 67.26｜ 73.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.79｜ 9.98｜ 3.04｜ 4.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.09｜ 9.47｜ 2.80｜ 4.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 89788.35｜ 47605.47｜ 36395.63｜ 46312.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -29451.99｜ -54101.12｜ -41073.53｜ -17623.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 38532.63｜ 14844.38｜ -42063.43｜ -44792.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.88｜ 94.08｜ 66.63｜ 81.87｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 50.86｜ 141.21｜ 91.86｜ 45.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -66.54｜ -38.75｜ 94.08｜ 114.91｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 60098.12｜-286288.65｜ 2269.66｜ -17811.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 7875.64｜ 355227.76｜ -3298.69｜ -9347.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 91737.19｜ 50600.86｜ 54621.76｜ 56570.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 72527.12｜ 38720.74｜ 35927.07｜ 34610.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 25547.97｜ 20612.00｜ 23474.03｜ 28716.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -680.39｜ -1211.36｜ -1146.08｜ -1925.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -57926.04｜ -38457.23｜ -44722.68｜ -38921.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3363.50｜ 4168.47｜ 1843.78｜ 1464.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 278.32｜ -15.71｜ -30.67｜ -68.62｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -57647.72｜ -38472.94｜ -44753.35｜ -38989.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -430.80｜ -61.98｜ 14.26｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -57216.92｜ -38410.96｜ -44769.56｜ -38990.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.94｜ 23.48｜ 31.87｜ 38.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -14.71｜ -8.75｜ -40.90｜ -27.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8400｜ -0.5800｜ -0.2400｜ -1.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.9614｜ -0.6600｜ -0.3109｜ -1.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8115｜ 10.8467｜ 10.9186｜ 11.0850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.6700｜ -5.2900｜ -2.1900｜ -13.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.7569｜ 16.6054｜ 16.4193｜ 16.3452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.8814｜ -6.6940｜ -6.3552｜ -6.1141｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95074.6331｜64578.7335｜26406.8820｜91737.1921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-29407.304｜-20488.622｜-8695.7984｜-57926.037｜
｜ ｜ 7｜ 9｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1720.0906｜ 1150.6980｜ 414.8658｜ 3363.4979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-29790.925｜-20593.823｜-8564.1999｜-57904.703｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.2000｜ -0.8700｜ -0.3900｜ -1.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.4120｜ -0.9800｜ -0.4436｜ -1.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.3231｜ 11.5739｜ 12.0819｜ 12.3343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.1400｜ -7.2900｜ -3.1800｜ -10.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.1146｜ 16.0388｜ 15.9531｜ 15.8174｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.6811｜ -5.3558｜ -4.8716｜ -4.4836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48297.3313｜28946.2660｜ 9844.8461｜50600.8643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-42313.531｜-30771.074｜-13797.021｜-38457.228｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 8｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2859.7083｜ 2274.9123｜ 1267.3233｜ 4168.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-42530.009｜-30974.659｜-13781.701｜-38311.718｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 1｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.9200｜ -0.6800｜ -0.3400｜ -1.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.1575｜ -0.8400｜ -0.4586｜ -1.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.4883｜ 12.6951｜ 17.3121｜ 4.1046｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.9500｜ -7.6400｜ -8.5200｜ -35.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 15.7325｜ 15.6920｜ 20.8570｜ 7.6437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.2447｜ -3.9974｜ -4.8784｜ -4.5395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22726.1529｜14663.8205｜ 5513.2171｜54621.7592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-29868.954｜-21082.688｜-9040.7301｜-44722.682｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2487.1552｜ 1150.3139｜ 350.9839｜ 1843.7833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-29834.709｜-21054.114｜-9027.3958｜-44709.204｜
｜ ｜ 1｜ 2｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.84｜ -1.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.81｜ 11.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.76｜ 16.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.88｜ -6.11｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.40｜ 1.78｜ 0.69｜ 3.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.38｜ 0.90｜ 0.35｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.12｜ 0.05｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 96.85｜ 123.10｜ 168.23｜ 81.30｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 30.50｜ 33.42｜ 36.97｜ -50.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9844.85｜ 10.73｜ -13781.70｜ 23.80｜
｜二季度｜ 19101.42｜ 20.82｜ -17192.96｜ 29.69｜
｜三季度｜ 19351.07｜ 21.09｜ -11555.35｜ 19.96｜
｜四季度｜ 43439.86｜ 47.35｜ -15374.69｜ 26.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5513.22｜ 10.90｜ -9027.40｜ 23.56｜
｜二季度｜ 9150.60｜ 18.08｜ -12026.72｜ 31.39｜
｜三季度｜ 8062.33｜ 15.93｜ -8780.59｜ 22.92｜
｜四季度｜ 27874.71｜ 55.09｜ -8477.01｜ 22.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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