☆财务分析☆ ◇688320 禾川科技 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -16509.44｜ 5355.53｜ 9037.61｜ 11001.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.41｜ 3.45｜ 7.41｜ 19.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -408.27｜ -40.74｜ -17.85｜ 2.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.51｜ 27.45｜ 27.66｜ 34.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.30%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 197045.71｜ 215643.84｜ 212074.14｜ 97224.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 66033.66｜ 59186.57｜ 58666.23｜ 33862.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 57413.34｜ 54076.48｜ 53776.78｜ 29233.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9132.95｜ 19291.79｜ 41602.02｜ 8626.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 45756.49｜ 54188.87｜ 39336.22｜ 24932.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 463.83｜ 926.79｜ 316.83｜ 231.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.51｜ 27.45｜ 27.66｜ 34.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.49｜ 72.55｜ 72.34｜ 65.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.15｜ 2.68｜ 3.00｜ 2.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.39｜ 1.70｜ 1.93｜ 1.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 43992.72｜ 68785.83｜ 41721.16｜ 40463.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -7187.38｜ -4728.10｜ -24385.47｜ 1350.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9923.44｜ -21845.50｜ 32821.74｜ -826.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 54.27｜ 61.61｜ 44.18｜ 53.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 43.53｜ -88.28｜ -269.82｜ 12.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 60.11｜ -407.91｜ 363.17｜ -7.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9883.71｜ -23268.37｜ -26912.76｜ -4460.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 7152.04｜ 6150.96｜ 84119.96｜ 2284.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 81066.87｜ 111647.93｜ 94428.68｜ 75145.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 59846.48｜ 78768.49｜ 65682.87｜ 47742.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5811.91｜ 3898.72｜ 2927.66｜ 2731.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 154.18｜ -21.39｜ -518.47｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18744.28｜ 4931.27｜ 8855.90｜ 11341.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 55.67｜ -307.99｜ -2.39｜ -94.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 18.75｜ -98.99｜ -51.98｜ -7.29｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -18725.53｜ 4832.28｜ 8803.92｜ 11334.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1094.83｜ -357.10｜ 113.50｜ 503.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17630.70｜ 5189.38｜ 8690.42｜ 10831.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.18｜ 29.45｜ 30.44｜ 36.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -12.53｜ 3.41｜ 5.88｜ 17.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6400｜ -0.2700｜ -0.1900｜ -1.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8185｜ -0.4100｜ -0.2972｜ -1.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2778｜ 8.5602｜ 8.5588｜ 8.7218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.8200｜ -3.2100｜ -2.1200｜ -11.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.4171｜ 6.3452｜ 6.2717｜ 6.2573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9396｜ 1.2938｜ 1.3681｜ 1.5465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜73259.2553｜50855.4392｜22950.2683｜81066.8742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10918.311｜-4823.1929｜-2879.7865｜-18744.280｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 106.1725｜ 148.9264｜ 36.3393｜ 55.6713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9164.4996｜-3816.2294｜-2693.9053｜-16509.442｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5300｜ -0.1900｜ -0.1000｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5947｜ -0.2200｜ -0.0992｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2841｜ 9.8916｜ 10.2983｜ 10.3880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.4300｜ -1.9100｜ -0.9600｜ 3.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.2590｜ 6.3282｜ 6.3174｜ 6.3077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1058｜ 2.4464｜ 2.6502｜ 2.7496｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64359.5451｜48286.0895｜20533.1125｜111647.927｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8916.9510｜-3662.4345｜-1652.5529｜ 4931.2709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -30.9848｜ -40.2301｜ -26.3519｜ -307.9920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8063.4059｜-2919.4657｜-1500.9154｜ 5355.5346｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4200｜ 0.3300｜ 0.1400｜ 0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2911｜ 0.2300｜ 0.1213｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4346｜ 10.3478｜ 10.3191｜ 10.1767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0200｜ 3.2000｜ 1.3900｜ 7.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.2909｜ 6.2909｜ 6.2711｜ 6.2711｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8506｜ 2.7638｜ 2.7549｜ 2.6126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88504.5035｜60169.3760｜27552.2162｜94428.6820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6343.8462｜ 5009.2188｜ 2244.6669｜ 8855.9014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -320.0860｜ -281.3189｜ -141.1924｜ -2.3946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6313.5509｜ 5001.4637｜ 2149.4818｜ 9037.6050｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.64｜ -1.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.28｜ 8.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.42｜ 6.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.94｜ 1.55｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.42｜ 0.97｜ 0.46｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.54｜ 1.01｜ 0.47｜ 1.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.83｜ 5.32｜ 11.77｜ -27.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -22.44｜ -31.69｜ -74.26｜ -480.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20533.11｜ 25.33｜ -1500.92｜ 9.09｜
｜二季度｜ 27752.98｜ 34.23｜ -1418.55｜ 8.59｜
｜三季度｜ 16073.46｜ 19.83｜ -5143.94｜ 31.16｜
｜四季度｜ 16707.33｜ 20.61｜ -8446.04｜ 51.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27552.22｜ 24.68｜ 2149.48｜ 40.14｜
｜二季度｜ 32617.16｜ 29.21｜ 2851.98｜ 53.25｜
｜三季度｜ 28335.13｜ 25.38｜ 1312.09｜ 24.50｜
｜四季度｜ 23143.42｜ 20.73｜ -958.02｜ -17.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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