☆财务分析☆ ◇688291 金橙子 更新日期：2026-02-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3049.50｜ 4222.41｜ 3907.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.30｜ 4.45｜ 10.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -27.78｜ 8.05｜ -25.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.83｜ 5.80｜ 4.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 98215.23｜ 98908.80｜ 95381.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 5728.39｜ 5736.55｜ 4371.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 4958.59｜ 4812.72｜ 3707.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59359.82｜ 70209.52｜ 51742.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3580.26｜ 4786.32｜ 3750.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 22.97｜ 26.37｜ 19.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.83｜ 5.80｜ 4.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.17｜ 94.20｜ 95.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 14.73｜ 17.60｜ 23.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 13.37｜ 16.17｜ 21.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 18969.10｜ 19684.23｜ 17851.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2152.28｜ 2050.11｜ 1812.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10621.43｜ 18226.13｜ 38765.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.42｜ 89.60｜ 90.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 70.58｜ 48.55｜ 46.38｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -348.30｜ 431.65｜ 991.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8477.03｜ 18456.86｜ -23363.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4339.95｜ -2302.18｜ 60281.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 21212.38｜ 21968.18｜ 19791.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 9217.45｜ 9074.08｜ 7824.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2452.24｜ 2984.57｜ 2538.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -249.86｜ -464.72｜ -317.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2459.11｜ 4197.57｜ 4004.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1433.92｜ 1005.91｜ -22.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 13.99｜ 7.28｜ 0.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2473.10｜ 4204.85｜ 4004.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -483.45｜ 0.84｜ 119.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2956.55｜ 4204.02｜ 3884.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 56.55｜ 58.69｜ 60.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.30｜ 4.54｜ 4.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.2700｜ 0.1200｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3083｜ 0.2500｜ 0.1097｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2678｜ 9.2400｜ 9.1251｜ 9.0085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8700｜ 2.9500｜ 1.2900｜ 3.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1709｜ 6.1291｜ 6.1035｜ 6.1035｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8828｜ 1.8968｜ 1.8075｜ 1.6909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18515.6360｜13267.5303｜ 6436.8084｜21212.3778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3653.3468｜ 2812.7737｜ 1158.1791｜ 2459.1076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 855.0993｜ 420.2950｜ 23.0447｜ 1433.9189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3651.2886｜ 2770.1560｜ 1196.8225｜ 3049.5020｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.1700｜ 0.0700｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2116｜ 0.1200｜ 0.0492｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8425｜ 8.9905｜ 9.1430｜ 9.0662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8200｜ 1.7500｜ 0.7300｜ 4.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1035｜ 6.1617｜ 6.1506｜ 6.1392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7038｜ 1.6001｜ 1.6030｜ 1.5356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15988.7461｜10914.4577｜ 4947.6359｜21968.1755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2440.8944｜ 1561.8675｜ 632.3772｜ 4197.5704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 517.6446｜ 159.2812｜ -23.9271｜ 1005.9116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2748.1611｜ 1683.1402｜ 691.7821｜ 4222.4068｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.36｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.27｜ 9.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.17｜ 6.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.88｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.34｜ 1.01｜ 0.47｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.75｜ 2.95｜ 1.62｜ 5.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.13｜ 0.06｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.80｜ 21.56｜ 30.10｜ -3.44｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 49.67｜ 80.09｜ 83.15｜ -41.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4947.64｜ 23.32｜ 691.78｜ 22.69｜
｜二季度｜ 5966.82｜ 28.13｜ 991.36｜ 32.51｜
｜三季度｜ 5074.29｜ 23.92｜ 1065.02｜ 34.92｜
｜四季度｜ 5223.63｜ 24.63｜ 301.34｜ 9.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4798.74｜ 21.84｜ 1226.36｜ 29.04｜
｜二季度｜ 6110.25｜ 27.81｜ 1333.02｜ 31.57｜
｜三季度｜ 4502.74｜ 20.50｜ 719.40｜ 17.04｜
｜四季度｜ 6556.45｜ 29.85｜ 943.64｜ 22.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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