☆财务分析☆ ◇688057 金达莱 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13683.98｜ 18305.72｜ 30372.89｜ 38304.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.34｜ 5.78｜ 9.60｜ 12.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -25.25｜ -39.73｜ -20.71｜ -0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.37｜ 9.18｜ 12.63｜ 12.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：161.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 359519.83｜ 350487.00｜ 374535.70｜ 368814.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 40870.01｜ 32183.57｜ 47308.14｜ 46670.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 37605.57｜ 27568.01｜ 40718.88｜ 38805.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 188509.01｜ 178743.55｜ 172762.14｜ 214359.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 85133.46｜ 90218.49｜ 105226.98｜ 89059.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 377.08｜ 335.57｜ 356.94｜ 419.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.37｜ 9.18｜ 12.63｜ 12.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.63｜ 90.82｜ 87.37｜ 87.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 8.49｜ 11.18｜ 8.09｜ 8.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 8.23｜ 10.86｜ 7.84｜ 8.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42052.80｜ 73283.41｜ 50855.10｜ 62564.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18165.72｜ 30472.88｜ 11305.35｜ 12746.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6620.90｜ -21498.00｜ -14089.68｜ -28408.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.81｜ 145.05｜ 64.29｜ 68.56｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 132.75｜ 166.47｜ 37.22｜ 33.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -48.38｜ -117.44｜ -46.39｜ -74.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25011.65｜ -21295.72｜ -2406.11｜ -12392.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 252.61｜ -30683.75｜ -24358.09｜ -28380.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 40901.58｜ 50521.93｜ 79097.55｜ 91260.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 15714.65｜ 18088.10｜ 25983.36｜ 31650.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4550.62｜ 5060.84｜ 4915.34｜ 5056.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4085.93｜ -3876.69｜ -2905.31｜ -3767.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14664.23｜ 18988.52｜ 31926.24｜ 39971.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1092.18｜ 802.88｜ 1190.49｜ 37.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 363.61｜ 112.51｜ 141.99｜ 2400.55｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15027.83｜ 19101.04｜ 32068.23｜ 42371.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1394.98｜ 1090.20｜ 1968.31｜ 3655.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13632.85｜ 18010.83｜ 30099.92｜ 38716.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 61.58｜ 64.20｜ 67.15｜ 65.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.34｜ 5.82｜ 9.39｜ 12.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2734｜ 0.2302｜ 0.1780｜ 0.4958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2160｜ 0.1767｜ 0.1328｜ 0.4613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.4291｜ 11.6447｜ 11.5956｜ 11.4189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3900｜ 2.0000｜ 1.5500｜ 4.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.7637｜ 6.7637｜ 6.7637｜ 6.7637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0833｜ 3.2901｜ 3.2378｜ 3.0598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23566.7815｜16832.1904｜ 8470.3214｜40901.5845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7298.6496｜ 6219.4754｜ 4559.0863｜14664.2266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 649.7273｜ 321.5489｜ 277.7443｜ 1092.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7546.7039｜ 6354.5978｜ 4912.8720｜13683.9848｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3914｜ 0.2438｜ 0.1418｜ 0.6633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3513｜ 0.2346｜ 0.1389｜ 0.6150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2792｜ 11.6540｜ 11.5474｜ 11.4038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4100｜ 2.1100｜ 1.2400｜ 5.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.7637｜ 6.7637｜ 6.7637｜ 6.7637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9554｜ 3.3078｜ 3.2058｜ 3.0640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30804.2443｜20573.0582｜ 8341.3609｜50521.9273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11880.3589｜ 7775.8630｜ 4027.7008｜18988.5222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 805.0550｜ 491.1574｜ 283.2469｜ 802.8781｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10802.8162｜ 6727.8224｜ 3912.6869｜18305.7194｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3904｜ 0.2548｜ 0.1803｜ 1.1005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3652｜ 0.2357｜ 0.1632｜ 1.0605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.1435｜ 11.0104｜ 11.8883｜ 11.7208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4000｜ 2.1800｜ 1.5300｜ 9.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.7637｜ 6.7619｜ 6.7619｜ 6.7619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7912｜ 2.6556｜ 3.5811｜ 3.4008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37000.4073｜22523.5675｜11408.0979｜79097.5510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11216.8325｜ 7299.9394｜ 5343.2847｜31926.2376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 695.1469｜ 464.8503｜ 228.7851｜ 1190.4937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10775.1336｜ 7032.2030｜ 4977.5621｜30372.8893｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.43｜ 11.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.76｜ 6.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.08｜ 3.06｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.84｜ 1.27｜ 0.59｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.29｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.05｜ 0.02｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -23.50｜ -18.18｜ 1.55｜ -19.04｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -38.57｜ -20.02｜ 13.19｜ -22.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8341.36｜ 20.39｜ 3912.69｜ 28.59｜
｜二季度｜ 12231.70｜ 29.91｜ 2815.14｜ 20.57｜
｜三季度｜ 10231.19｜ 25.01｜ 4074.99｜ 29.78｜
｜四季度｜ 10097.34｜ 24.69｜ 2881.17｜ 21.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11408.10｜ 22.58｜ 4977.56｜ 27.19｜
｜二季度｜ 11115.47｜ 22.00｜ 2054.64｜ 11.22｜
｜三季度｜ 14476.84｜ 28.65｜ 3742.93｜ 20.45｜
｜四季度｜ 13521.52｜ 26.76｜ 7530.59｜ 41.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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