☆财务分析☆ ◇603318 水发燃气 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10264.82｜ 7239.50｜ 4462.65｜ 4121.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.11｜ 4.43｜ 4.14｜ 4.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 27.46｜ 35.29｜ 8.27｜ 72.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.36｜ 57.28｜ 58.46｜ 50.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：36.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 421951.57｜ 456190.78｜ 435368.88｜ 297532.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 237819.84｜ 261292.79｜ 254509.48｜ 148914.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 173498.15｜ 192226.51｜ 188005.54｜ 99070.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32159.29｜ 86355.04｜ 44215.55｜ 39816.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 23446.77｜ 18717.02｜ 25316.52｜ 15530.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 26947.91｜ 3205.81｜ 3283.91｜ 2378.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.36｜ 57.28｜ 58.46｜ 50.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.64｜ 42.72｜ 41.54｜ 49.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.72｜ 0.62｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.52｜ 0.60｜ 0.44｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 247418.49｜ 333921.34｜ 409788.60｜ 284631.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 29052.79｜ 46407.01｜ 34353.27｜ 21699.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -18130.38｜ 17178.79｜ 8541.05｜ -21934.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.53｜ 104.31｜ 118.27｜ 109.14｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 283.03｜ 641.03｜ 641.98｜ 526.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -176.63｜ 237.29｜ 159.61｜ -532.16｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9690.75｜ -11324.36｜ -38137.57｜ -58743.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -37544.70｜ -18031.81｜ 12245.60｜ 15315.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 259000.01｜ 320114.55｜ 342560.33｜ 239728.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 213385.54｜ 271533.22｜ 293061.26｜ 233113.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13481.76｜ 13479.86｜ 13803.08｜ 7479.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8690.84｜ 8206.12｜ 7826.33｜ 4797.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 23416.60｜ 20786.99｜ 20966.99｜ 12178.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9133.65｜ 2817.52｜ 883.81｜ -11.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -715.47｜ -59.71｜ -994.40｜ -126.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 22701.13｜ 20727.27｜ 19972.59｜ 12052.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6075.72｜ 6378.68｜ 7249.47｜ 4408.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16625.41｜ 14348.60｜ 12723.11｜ 7644.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.61｜ 15.18｜ 14.45｜ 11.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.90｜ 4.41｜ 2.81｜ 3.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ 0.0400｜ 0.2200｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0300｜ 0.0387｜ 0.0200｜ 0.1135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1265｜ 3.2912｜ 3.2412｜ 3.1771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.2800｜ 1.3000｜ 6.1100｜ 3.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6947｜ 1.6947｜ 1.6947｜ 1.7049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2805｜ 0.4548｜ 0.4135｜ 0.3277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜118937.287｜62866.8848｜259000.011｜187612.223｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 4｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4542.6713｜ 5283.1586｜23416.6046｜16174.6368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1071.5502｜ 497.0777｜ 9133.6544｜ -110.5455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6105.6969｜ 1898.3193｜10264.8243｜ 6390.1916｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0500｜ 0.1600｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0498｜ 0.1400｜ 0.0967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6905｜ 3.6392｜ 3.5729｜ 3.5498｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6900｜ 1.5100｜ 4.4300｜ 2.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2203｜ 2.2203｜ 2.2203｜ 2.2663｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3301｜ 0.2877｜ 0.2344｜ 0.1792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120989.809｜63049.7062｜320114.547｜232431.176｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11033.0870｜ 6117.4486｜20786.9850｜14017.1268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 541.4263｜ 3.0600｜ 2817.5193｜ 1496.0803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4395.6020｜ 2446.8894｜ 7239.5008｜ 4635.2853｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.13｜ 3.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.69｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.28｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.63｜ 3.05｜ 12.58｜ 8.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.87｜ 2.65｜ 12.29｜ 7.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.15｜ 0.59｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.40｜ -5.56｜ -20.63｜ -20.78｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -61.94｜ -21.10｜ 6.96｜ 4.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 66564.80｜ 25.70｜ 2890.85｜ 28.16｜
｜二季度｜ 54425.01｜ 21.01｜ 1504.76｜ 14.66｜
｜三季度｜ 66622.41｜ 25.72｜ 1994.59｜ 19.43｜
｜四季度｜ 71387.79｜ 27.56｜ 3874.63｜ 37.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 84012.62｜ 26.24｜ 1817.29｜ 25.10｜
｜二季度｜ 75373.60｜ 23.55｜ 2001.72｜ 27.65｜
｜三季度｜ 77450.19｜ 24.19｜ 1517.38｜ 20.96｜
｜四季度｜ 83278.14｜ 26.02｜ 1903.11｜ 26.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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