☆财务分析☆ ◇603102 百合股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13930.91｜ 16906.56｜ 13784.11｜ 14803.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.95｜ 11.39｜ 10.47｜ 23.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -17.60｜ 22.65｜ -6.89｜ 16.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.55｜ 12.77｜ 14.44｜ 22.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-9.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 181574.09｜ 173615.94｜ 166198.30｜ 91591.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20980.87｜ 22169.52｜ 23993.38｜ 20220.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 19308.18｜ 20359.63｜ 21708.74｜ 17844.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 113461.72｜ 113561.80｜ 109967.28｜ 41417.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5913.95｜ 3576.67｜ 3284.41｜ 2788.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 104.57｜ 125.31｜ 583.42｜ 148.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.55｜ 12.77｜ 14.44｜ 22.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.44｜ 87.23｜ 85.56｜ 77.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.01｜ 6.51｜ 6.02｜ 3.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.31｜ 5.85｜ 5.31｜ 2.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 79683.15｜ 89661.32｜ 81226.93｜ 71860.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12764.78｜ 19385.10｜ 15290.52｜ 16914.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -100.08｜ 3594.52｜ 68549.80｜ 2947.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.43｜ 102.91｜ 111.99｜ 108.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 91.63｜ 114.66｜ 110.93｜ 114.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -0.72｜ 21.26｜ 497.31｜ 19.91｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7988.58｜ -8067.93｜ -4194.72｜ -12283.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5001.87｜ -7801.60｜ 56787.43｜ -1569.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 80139.92｜ 87125.15｜ 72532.60｜ 66187.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50892.09｜ 54534.45｜ 46130.10｜ 38683.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3647.61｜ 3916.33｜ 3525.14｜ 3102.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1455.98｜ -1503.03｜ -1500.60｜ -26.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15989.60｜ 19411.19｜ 15906.93｜ 16417.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 126.20｜ 110.52｜ 42.31｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 98.74｜ -69.09｜ -84.49｜ 515.28｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16088.34｜ 19342.11｜ 15822.43｜ 16933.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2157.43｜ 2435.54｜ 2038.32｜ 2129.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13930.91｜ 16906.56｜ 13784.11｜ 14803.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.50｜ 37.41｜ 36.40｜ 41.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.67｜ 11.16｜ 9.69｜ 20.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1200｜ 0.5500｜ 2.1800｜ 1.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0900｜ 0.5469｜ 2.0500｜ 1.7213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 26.1655｜ 25.5925｜ 25.0927｜ 24.7389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3800｜ 2.1700｜ 8.9500｜ 7.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.2336｜ 10.2336｜ 10.2336｜ 10.2336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.7860｜ 13.2130｜ 12.6629｜ 12.5219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42034.9038｜20702.1840｜80139.9193｜60632.6448｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8029.9333｜ 4046.0563｜15989.6004｜13296.0563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 43.1014｜ 20.1644｜ 126.1986｜ 93.8014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7187.8281｜ 3520.5793｜13930.9115｜11666.5969｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3000｜ 0.5400｜ 2.6400｜ 2.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2600｜ 0.5381｜ 2.5400｜ 1.8687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 24.2124｜ 24.1986｜ 23.6635｜ 23.6307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.3600｜ 2.2700｜ 11.3900｜ 8.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.2336｜ 10.2336｜ 10.2336｜ 10.2336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.9954｜ 11.9936｜ 11.4490｜ 11.0797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41188.2620｜18863.8809｜87125.1537｜63250.8119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9497.0416｜ 3986.4164｜19411.1915｜14745.0094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 59.1438｜ 24.8630｜ 110.5237｜ 84.2192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8296.8801｜ 3485.0457｜16906.5647｜12870.4815｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.12｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 26.17｜ 25.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.23｜ 10.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.79｜ 12.66｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.38｜ 1.13｜ 4.25｜ 3.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.71｜ 3.73｜ 16.89｜ 13.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.45｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.06｜ 9.75｜ -8.02｜ -4.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.45｜ 1.50｜ -17.63｜ -9.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18863.88｜ 23.54｜ 3485.05｜ 25.02｜
｜二季度｜ 22324.38｜ 27.86｜ 4811.83｜ 34.54｜
｜三季度｜ 19444.38｜ 24.26｜ 3369.72｜ 24.19｜
｜四季度｜ 19507.27｜ 24.34｜ 2264.31｜ 16.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23196.53｜ 26.62｜ 4478.32｜ 26.49｜
｜二季度｜ 21595.15｜ 24.79｜ 5268.06｜ 31.16｜
｜三季度｜ 18459.14｜ 21.19｜ 3124.10｜ 18.48｜
｜四季度｜ 23874.34｜ 27.40｜ 4036.08｜ 23.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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