☆财务分析☆ ◇603102 百合股份 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13930.91｜ 16906.56｜ 13784.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.95｜ 11.39｜ 10.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -17.60｜ 22.65｜ -6.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.55｜ 12.77｜ 14.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.38%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 181574.09｜ 173615.94｜ 166198.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20980.87｜ 22169.52｜ 23993.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 19308.18｜ 20359.63｜ 21708.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 113461.72｜ 113561.80｜ 109967.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5913.95｜ 3576.67｜ 3284.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 104.57｜ 125.31｜ 583.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.55｜ 12.77｜ 14.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.44｜ 87.23｜ 85.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.01｜ 6.51｜ 6.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.31｜ 5.85｜ 5.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 79683.15｜ 89661.32｜ 81226.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12764.78｜ 19385.10｜ 15290.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -100.08｜ 3594.52｜ 68549.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.43｜ 102.91｜ 111.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 91.63｜ 114.66｜ 110.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -0.72｜ 21.26｜ 497.31｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7988.58｜ -8067.93｜ -4194.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5001.87｜ -7801.60｜ 56787.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 80139.92｜ 87125.15｜ 72532.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50892.09｜ 54534.45｜ 46130.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3647.61｜ 3916.33｜ 3525.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1455.98｜ -1503.03｜ -1500.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15989.60｜ 19411.19｜ 15906.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 126.20｜ 110.52｜ 42.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 98.74｜ -69.09｜ -84.49｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16088.34｜ 19342.11｜ 15822.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2157.43｜ 2435.54｜ 2038.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13930.91｜ 16906.56｜ 13784.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.50｜ 37.41｜ 36.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.67｜ 11.16｜ 9.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.5800｜ 1.1200｜ 0.5500｜ 2.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.4725｜ 1.0900｜ 0.5469｜ 2.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.4311｜ 26.1655｜ 25.5925｜ 25.0927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0000｜ 4.3800｜ 2.1700｜ 8.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.2336｜ 10.2336｜ 10.2336｜ 10.2336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.4798｜ 13.7860｜ 13.2130｜ 12.6629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64534.9651｜42034.9038｜20702.1840｜80139.9193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11044.8253｜ 8029.9333｜ 4046.0563｜15989.6004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 66.2904｜ 43.1014｜ 20.1644｜ 126.1986｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9898.9693｜ 7187.8281｜ 3520.5793｜13930.9115｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.8200｜ 1.3000｜ 0.5400｜ 2.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.7213｜ 1.2600｜ 0.5381｜ 2.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 24.7389｜ 24.2124｜ 24.1986｜ 23.6635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.4600｜ 5.3600｜ 2.2700｜ 11.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.2336｜ 10.2336｜ 10.2336｜ 10.2336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.5219｜ 11.9954｜ 11.9936｜ 11.4490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60632.6448｜41188.2620｜18863.8809｜87125.1537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13296.0563｜ 9497.0416｜ 3986.4164｜19411.1915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 93.8014｜ 59.1438｜ 24.8630｜ 110.5237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11666.5969｜ 8296.8801｜ 3485.0457｜16906.5647｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.58｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.43｜ 25.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.23｜ 10.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.48｜ 12.66｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.26｜ 2.38｜ 1.13｜ 4.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.42｜ 6.71｜ 3.73｜ 16.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.44｜ 2.06｜ 9.75｜ -8.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -16.93｜ -15.45｜ 1.50｜ -17.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18863.88｜ 23.54｜ 3485.05｜ 25.02｜
｜二季度｜ 22324.38｜ 27.86｜ 4811.83｜ 34.54｜
｜三季度｜ 19444.38｜ 24.26｜ 3369.72｜ 24.19｜
｜四季度｜ 19507.27｜ 24.34｜ 2264.31｜ 16.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23196.53｜ 26.62｜ 4478.32｜ 26.49｜
｜二季度｜ 21595.15｜ 24.79｜ 5268.06｜ 31.16｜
｜三季度｜ 18459.14｜ 21.19｜ 3124.10｜ 18.48｜
｜四季度｜ 23874.34｜ 27.40｜ 4036.08｜ 23.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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