☆财务分析☆ ◇601118 海南橡胶 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10338.90｜ 29712.47｜ 7639.97｜ 15076.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.05｜ 3.11｜ 0.82｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -65.20｜ 288.91｜ -49.33｜ 111.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.68｜ 65.73｜ 56.59｜ 49.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.87%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3606976.52｜3395032.67｜2253122.03｜1939170.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2477138.29｜2231585.91｜1260950.52｜ 968774.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1519300.15｜1446068.69｜ 630115.09｜ 519678.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 568763.59｜ 350567.74｜ 568044.46｜ 298869.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 225976.19｜ 166975.44｜ 58102.97｜ 75455.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 68927.92｜ 166135.41｜ 30743.27｜ 28749.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.68｜ 65.73｜ 56.59｜ 49.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.32｜ 34.27｜ 43.41｜ 50.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.02｜ 0.89｜ 1.44｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.49｜ 1.10｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5146617.31｜3884772.72｜1806286.49｜1617922.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 151321.13｜ 123129.24｜ 115757.24｜ 26618.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 218365.38｜-218310.01｜ 270115.86｜ -41544.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.61｜ 103.08｜ 117.51｜ 106.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1463.61｜ 414.40｜ 1515.15｜ 176.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2112.08｜ -734.74｜ 3535.56｜ -275.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -59301.27｜-231958.71｜ -42774.76｜ -17605.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 127955.17｜-116460.66｜ 197976.17｜ -53310.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4967260.67｜3768725.06｜1537127.11｜1520742.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜4802422.12｜3688707.88｜1503801.90｜1457641.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 156853.17｜ 154930.96｜ 72770.51｜ 71670.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 69134.83｜ 67391.95｜ 28106.10｜ 23982.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -55918.23｜-106044.72｜ -25551.46｜ -12633.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3798.64｜ 19602.70｜ 25557.26｜ 22606.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 69426.43｜ 138106.45｜ 33731.05｜ 25862.47｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13508.20｜ 32061.73｜ 8179.59｜ 13228.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 22077.35｜ 20942.96｜ 3533.36｜ -188.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8569.14｜ 11118.78｜ 4646.23｜ 13417.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.32｜ 2.12｜ 2.17｜ 4.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.05｜ 3.02｜ 0.81｜ 1.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0411｜ -0.0253｜ 0.0242｜ -0.1076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0511｜ -0.0232｜ -0.1357｜ -0.1151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2771｜ 2.2818｜ 2.3009｜ 2.1675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.7900｜ -1.1100｜ 1.0500｜ -4.8219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1993｜ 1.1994｜ 1.1994｜ 1.1973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0912｜ -0.0645｜ -0.0392｜ -0.1635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2285560.99｜1003912.82｜4967260.67｜3290242.03｜
｜ ｜ 09｜ 11｜ 33｜ 83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-26133.997｜-7569.2866｜-55918.225｜-62237.085｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 5｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 261.2144｜ 197.0676｜-3798.6442｜ -338.8689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-17604.723｜-10837.697｜10338.9020｜-46050.707｜
｜ ｜ 4｜ 3｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0693｜ -0.0377｜ 0.0694｜ -0.1251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0674｜ -0.0369｜ -0.2251｜ -0.1595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1758｜ 2.2321｜ 2.2959｜ 2.1078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.1000｜ -1.6636｜ 3.1100｜ -5.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1973｜ 1.1973｜ 1.1973｜ 1.1721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1252｜ -0.0727｜ -0.0350｜ -0.1563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1920868.07｜814234.116｜3768725.05｜2483981.02｜
｜ ｜ 57｜ 0｜ 62｜ 13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-37138.863｜-19385.730｜-106044.71｜-67129.212｜
｜ ｜ 0｜ 1｜ 69｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-4265.0416｜-2891.3848｜19602.6987｜12561.7263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-29648.207｜-16118.573｜29712.4723｜-53514.698｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.28｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.20｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.09｜ -0.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.58｜ 1.78｜ 9.85｜ 6.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.04｜ 4.73｜ 25.28｜ 18.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.63｜ 0.27｜ 1.42｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.99｜ 23.30｜ 31.80｜ 32.46｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 29.63｜ 60.95｜ 47.27｜ 7.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 814234.12｜ 16.39｜ -16118.57｜ -155.90｜
｜二季度｜ 1106633.96｜ 22.28｜ -13529.63｜ -130.86｜
｜三季度｜ 1369373.96｜ 27.57｜ -16402.50｜ -158.65｜
｜四季度｜ 1677018.63｜ 33.76｜ 56389.61｜ 545.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 585581.39｜ 15.54｜ -5435.57｜ -18.29｜
｜二季度｜ 873953.13｜ 23.19｜ -21545.46｜ -72.51｜
｜三季度｜ 1024446.50｜ 27.18｜ -26533.68｜ -89.30｜
｜四季度｜ 1284744.03｜ 34.09｜ 83227.17｜ 280.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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