☆财务分析☆ ◇601118 海南橡胶 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10338.90｜ 29712.47｜ 7639.97｜ 15076.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.05｜ 3.11｜ 0.82｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -65.20｜ 288.91｜ -49.33｜ 111.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.68｜ 65.73｜ 56.59｜ 49.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：52.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3606976.52｜3395032.67｜2253122.03｜1939170.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2477138.29｜2231585.91｜1260950.52｜ 968774.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1519300.15｜1446068.69｜ 630115.09｜ 519678.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 568763.59｜ 350567.74｜ 568044.46｜ 298869.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 225976.19｜ 166975.44｜ 58102.97｜ 75455.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 68927.92｜ 166135.41｜ 30743.27｜ 28749.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.68｜ 65.73｜ 56.59｜ 49.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.32｜ 34.27｜ 43.41｜ 50.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.02｜ 0.89｜ 1.44｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.49｜ 1.10｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5146617.31｜3884772.72｜1806286.49｜1617922.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 151321.13｜ 123129.24｜ 115757.24｜ 26618.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 218365.38｜-218310.01｜ 270115.86｜ -41544.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.61｜ 103.08｜ 117.51｜ 106.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1463.61｜ 414.40｜ 1515.15｜ 176.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2112.08｜ -734.74｜ 3535.56｜ -275.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -59301.27｜-231958.71｜ -42774.76｜ -17605.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 127955.17｜-116460.66｜ 197976.17｜ -53310.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4967260.67｜3768725.06｜1537127.11｜1520742.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜4802422.12｜3688707.88｜1503801.90｜1470174.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 156853.17｜ 154930.96｜ 72770.51｜ 71670.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 69134.83｜ 67391.95｜ 28106.10｜ 23982.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -55918.23｜-106044.72｜ -25551.46｜ -12633.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3798.64｜ 19602.70｜ 25557.26｜ 22606.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 69426.43｜ 138106.45｜ 33731.05｜ 25862.47｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13508.20｜ 32061.73｜ 8179.59｜ 13228.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 22077.35｜ 20942.96｜ 3533.36｜ -188.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8569.14｜ 11118.78｜ 4646.23｜ 13417.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.32｜ 2.12｜ 2.17｜ 4.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.05｜ 3.02｜ 0.81｜ 1.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0643｜ -0.0411｜ -0.0253｜ 0.0242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0790｜ -0.0511｜ -0.0232｜ -0.1357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2654｜ 2.2771｜ 2.2818｜ 2.3009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7900｜ -1.7900｜ -1.1100｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1991｜ 1.1993｜ 1.1994｜ 1.1994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1147｜ -0.0912｜ -0.0645｜ -0.0392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3396379.54｜2285560.99｜1003912.82｜4967260.67｜
｜ ｜ 79｜ 09｜ 11｜ 33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-42540.417｜-26133.997｜-7569.2866｜-55918.225｜
｜ ｜ 0｜ 7｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 746.5446｜ 261.2144｜ 197.0676｜-3798.6442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-27517.864｜-17604.723｜-10837.697｜10338.9020｜
｜ ｜ 1｜ 4｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1076｜ -0.0693｜ -0.0377｜ 0.0694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1151｜ -0.0674｜ -0.0369｜ -0.2251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1675｜ 2.1758｜ 2.2321｜ 2.2959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.8219｜ -3.1000｜ -1.6636｜ 3.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1973｜ 1.1973｜ 1.1973｜ 1.1973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1635｜ -0.1252｜ -0.0727｜ -0.0350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3290242.03｜1920868.07｜814234.116｜3768725.05｜
｜ ｜ 83｜ 57｜ 0｜ 62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-62237.085｜-37138.863｜-19385.730｜-106044.71｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 1｜ 69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -338.8689｜-4265.0416｜-2891.3848｜19602.6987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-46050.707｜-29648.207｜-16118.573｜29712.4723｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 8｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1251｜ -0.0630｜ -0.0127｜ 0.0179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1595｜ -0.0983｜ -0.0350｜ -0.1478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1078｜ 2.2075｜ 2.2239｜ 2.1910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.7500｜ -2.8322｜ -0.5700｜ 0.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1721｜ 1.1800｜ 1.1800｜ 1.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1563｜ -0.0962｜ -0.0397｜ -0.0807｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2483981.02｜1459534.52｜585581.386｜1537127.10｜
｜ ｜ 13｜ 00｜ 2｜ 94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-67129.212｜-35297.233｜-11500.213｜-25551.459｜
｜ ｜ 5｜ 4｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12561.7263｜11708.7460｜ 5849.3710｜25557.2576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-53514.698｜-26981.023｜-5435.5650｜ 7639.9653｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.27｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.20｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.11｜ -0.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.28｜ 4.58｜ 1.78｜ 9.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 17.43｜ 12.04｜ 4.73｜ 25.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.95｜ 0.63｜ 0.27｜ 1.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.23｜ 18.99｜ 23.30｜ 31.80｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 31.65｜ 29.63｜ 60.95｜ 47.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 814234.12｜ 16.39｜ -16118.57｜ -155.90｜
｜二季度｜ 1106633.96｜ 22.28｜ -13529.63｜ -130.86｜
｜三季度｜ 1369373.96｜ 27.57｜ -16402.50｜ -158.65｜
｜四季度｜ 1677018.63｜ 33.76｜ 56389.61｜ 545.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 585581.39｜ 15.54｜ -5435.57｜ -18.29｜
｜二季度｜ 873953.13｜ 23.19｜ -21545.46｜ -72.51｜
｜三季度｜ 1024446.50｜ 27.18｜ -26533.68｜ -89.30｜
｜四季度｜ 1284744.03｜ 34.09｜ 83227.17｜ 280.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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