☆财务分析☆ ◇600905 三峡能源 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 611142.67｜ 718108.67｜ 715547.59｜ 564236.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.22｜ 8.99｜ 9.72｜ 10.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.81｜ 0.94｜ 11.07｜ 56.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 70.96｜ 69.37｜ 66.44｜ 64.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：36.64%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜35687142.6｜31170756.0｜26212716.4｜21719644.8｜
｜ ｜ 7｜ 9｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜25322489.9｜21622262.1｜17416787.3｜14060117.1｜
｜ ｜ 5｜ 8｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜6338438.13｜4674082.94｜4715486.66｜3836024.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 543051.44｜ 509966.60｜1056550.62｜1307739.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜4475774.74｜3667356.08｜2672803.77｜1897049.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 110808.06｜ 97981.17｜ 143156.53｜ 81592.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 70.96｜ 69.37｜ 66.44｜ 64.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 29.04｜ 30.63｜ 33.56｜ 35.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.02｜ 0.91｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.83｜ 0.92｜ 0.83｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2553974.44｜2110142.16｜2032648.90｜1209034.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜1889732.93｜1441723.08｜1687090.46｜ 881768.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 35745.84｜-559474.67｜-264168.37｜1116988.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 85.94｜ 79.62｜ 85.36｜ 78.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 309.21｜ 200.96｜ 237.14｜ 156.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5.85｜ -77.99｜ -37.13｜ 197.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-3166782.3｜-4100534.3｜-2979046.5｜-3489725.3｜
｜量(万元) ｜ 9｜ 8｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜1312911.15｜2098816.96｜1027328.10｜3724565.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2971704.44｜2648547.24｜2381217.63｜1548410.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1407821.67｜1188524.41｜ 990620.06｜ 644039.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 202428.51｜ 194006.72｜ 139129.52｜ 99926.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 431031.82｜ 395482.28｜ 398679.09｜ 284423.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 852532.88｜ 899094.15｜ 921694.98｜ 678433.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 66744.15｜ 71505.85｜ 134724.39｜ 172975.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3497.04｜ 2665.03｜ -14768.82｜ -14452.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 856029.92｜ 901759.18｜ 906926.15｜ 663980.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 110276.31｜ 74763.90｜ 68635.94｜ 55360.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 745753.61｜ 826995.29｜ 838290.22｜ 608619.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 52.63｜ 55.13｜ 58.40｜ 58.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.05｜ 8.70｜ 9.29｜ 8.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1333｜ 0.0855｜ 0.2135｜ 0.1779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1118｜ 0.0728｜ 0.2116｜ 0.1778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0988｜ 3.1186｜ 3.0300｜ 2.9919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3000｜ 2.7800｜ 7.2200｜ 5.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8331｜ 0.8360｜ 0.8359｜ 0.8304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2075｜ 1.2263｜ 1.1397｜ 1.1125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1473581.62｜762832.060｜2971704.43｜2175956.25｜
｜ ｜ 05｜ 9｜ 58｜ 96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜471939.220｜304103.983｜852532.883｜703946.620｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜91509.9830｜73646.8132｜66744.1512｜29632.6144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜381519.509｜244713.839｜611142.675｜509324.211｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1411｜ 0.0846｜ 0.2509｜ 0.1899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1411｜ 0.0845｜ 0.2449｜ 0.1869｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9527｜ 2.9727｜ 2.8833｜ 2.8072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.7700｜ 2.8900｜ 8.9900｜ 6.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8301｜ 0.8313｜ 0.8311｜ 0.8293｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0757｜ 1.0972｜ 1.0125｜ 0.9461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1505866.45｜789912.037｜2648547.23｜1928904.32｜
｜ ｜ 81｜ 3｜ 93｜ 94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜540179.584｜323541.842｜899094.153｜684655.465｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 2｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜34232.7890｜16426.8244｜71505.8484｜55113.3014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜403857.232｜242182.392｜718108.673｜543618.432｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ 7｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.10｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.83｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.21｜ 1.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 16.68｜ 8.20｜ 34.22｜ 27.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.31｜ 0.17｜ 0.73｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.09｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.19｜ -3.47｜ 12.13｜ 12.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -12.60｜ -5.93｜ -5.12｜ 2.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 790214.23｜ 26.59｜ 241908.10｜ 39.58｜
｜二季度｜ 716399.44｜ 24.11｜ 161722.10｜ 26.46｜
｜三季度｜ 669342.59｜ 22.52｜ 105694.01｜ 17.29｜
｜四季度｜ 795748.18｜ 26.78｜ 101818.46｜ 16.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 685312.95｜ 25.86｜ 241939.54｜ 33.72｜
｜二季度｜ 685059.39｜ 25.85｜ 209722.65｜ 29.23｜
｜三季度｜ 558532.00｜ 21.08｜ 91956.24｜ 12.82｜
｜四季度｜ 721253.08｜ 27.22｜ 173793.98｜ 24.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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