☆财务分析☆ ◇600020 中原高速 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 88039.02｜ 82842.74｜ 14048.99｜ 74346.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.74｜ 6.68｜ 0.40｜ 6.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 6.27｜ 491.00｜ -81.10｜ 206.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 70.87｜ 70.51｜ 74.61｜ 73.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：6.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5220185.11｜5006067.07｜4970971.32｜4681742.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3699605.90｜3529729.24｜3708592.51｜3441558.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 585311.96｜ 773759.69｜ 954357.85｜ 693938.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 49741.97｜ 48266.85｜ 96054.11｜ 119284.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 131490.90｜ 70367.42｜ 26625.35｜ 17076.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4290.33｜ 9612.96｜ 13984.83｜ 18531.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 70.87｜ 70.51｜ 74.61｜ 73.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 29.13｜ 29.49｜ 25.39｜ 26.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.14｜ 0.80｜ 0.65｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.32｜ 0.17｜ 0.14｜ 0.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 402562.24｜ 454361.40｜ 386045.58｜ 532870.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 211121.77｜ 253158.07｜ 198258.28｜ 283752.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1880.70｜ -45082.21｜ -19962.30｜ 19784.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 57.76｜ 79.67｜ 52.09｜ 95.04｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 239.80｜ 305.59｜ 1414.37｜ 381.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2.14｜ -54.42｜ -142.41｜ 26.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-290848.70｜-107857.92｜-363454.00｜ -7970.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 81607.63｜-190382.36｜ 145233.42｜-255996.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 696910.92｜ 570281.89｜ 741050.80｜ 560661.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 466909.89｜ 332104.46｜ 589302.06｜ 329636.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19613.15｜ 21452.44｜ 15517.14｜ 19324.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 89328.00｜ 107823.20｜ 121044.79｜ 134308.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 119930.32｜ 109296.90｜ 18345.53｜ 98387.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 33144.84｜ 12807.35｜ 17789.81｜ 25865.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 32.90｜ 1024.04｜ -474.65｜ -4073.43｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 119963.22｜ 110320.94｜ 17870.88｜ 94314.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 31900.30｜ 27456.81｜ 3914.89｜ 19982.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 88062.92｜ 82864.13｜ 13955.98｜ 74332.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.00｜ 41.76｜ 20.48｜ 41.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.79｜ 5.61｜ 1.12｜ 6.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2685｜ 0.1444｜ 0.3352｜ 0.3239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2531｜ 0.1400｜ 0.3188｜ 0.3140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1719｜ 5.2314｜ 5.0870｜ 5.0662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1600｜ 2.8000｜ 6.7400｜ 6.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5944｜ 0.5937｜ 0.5937｜ 0.5937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8765｜ 2.8900｜ 2.7456｜ 2.7817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜310503.686｜129907.667｜696910.924｜470541.225｜
｜ ｜ 5｜ 8｜ 8｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜82536.5790｜45378.7420｜119930.319｜109192.948｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12082.0193｜ 5874.4067｜33144.8393｜ 9377.6537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜66311.6405｜35579.0744｜88039.0199｜82309.0350｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2460｜ 0.1123｜ 0.3176｜ 0.3690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2388｜ 0.1088｜ 0.3002｜ 0.3566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9875｜ 5.0040｜ 4.8904｜ 4.9505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9300｜ 2.2700｜ 6.6800｜ 7.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5937｜ 0.5937｜ 0.5937｜ 0.5972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6985｜ 2.7181｜ 2.6058｜ 2.6995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜274377.087｜109455.034｜570281.892｜385266.970｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜80921.2285｜36858.1021｜109296.895｜116890.407｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8798.2751｜ 3151.9465｜12807.3510｜16657.9861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜61584.9268｜28398.7271｜82842.7391｜91212.6553｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.17｜ 5.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.59｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.88｜ 2.75｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.14｜ 0.98｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.19｜ 0.95｜ 6.91｜ 5.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.02｜ 0.14｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.17｜ 18.69｜ 22.20｜ 22.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.00｜ 23.12｜ 9.73｜ -6.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 109455.03｜ 15.71｜ 28398.73｜ 32.26｜
｜二季度｜ 164922.05｜ 23.66｜ 33186.20｜ 37.69｜
｜三季度｜ 196164.14｜ 28.15｜ 20724.11｜ 23.54｜
｜四季度｜ 226369.70｜ 32.48｜ 5729.98｜ 6.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 120372.79｜ 21.11｜ 38593.09｜ 46.59｜
｜二季度｜ 125339.44｜ 21.98｜ 23566.56｜ 28.45｜
｜三季度｜ 139554.74｜ 24.47｜ 29053.01｜ 35.07｜
｜四季度｜ 185014.92｜ 32.44｜ -8369.92｜ -10.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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