☆财务分析☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8596.96｜ 5546.77｜ 5525.70｜ 5159.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.24｜ 6.89｜ 7.25｜ 9.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 54.99｜ 0.38｜ 7.09｜ -34.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.18｜ 38.04｜ 36.20｜ 37.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-25.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 135272.86｜ 133445.29｜ 123190.94｜ 118221.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 47595.03｜ 50764.99｜ 44595.24｜ 44141.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 35364.29｜ 38082.43｜ 30323.16｜ 30960.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 21714.09｜ 14707.43｜ 10460.07｜ 13896.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 56978.04｜ 58049.79｜ 48819.53｜ 44176.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 664.61｜ 846.67｜ 746.97｜ 791.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.18｜ 38.04｜ 36.20｜ 37.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.82｜ 61.96｜ 63.80｜ 62.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.42｜ 2.06｜ 2.17｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.24｜ 1.93｜ 1.98｜ 1.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 110294.83｜ 91941.05｜ 78034.09｜ 55499.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12556.88｜ 2399.89｜ 6255.00｜ 7696.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7185.65｜ 4597.37｜ -3966.89｜ 9803.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.49｜ 98.07｜ 97.54｜ 105.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 146.06｜ 43.27｜ 113.20｜ 149.16｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 83.58｜ 82.88｜ -71.79｜ 189.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1688.02｜ -4306.63｜ -11989.73｜ -10730.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3683.21｜ 6504.11｜ 1767.84｜ 12836.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 94681.07｜ 93750.48｜ 80005.21｜ 52748.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 79107.64｜ 76965.06｜ 62481.65｜ 38216.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5395.52｜ 5271.96｜ 4872.09｜ 3661.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 892.89｜ 669.31｜ 448.10｜ 765.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10688.71｜ 5979.85｜ 5368.00｜ 4871.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -67.01｜ -1.98｜ 98.63｜ 70.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10621.70｜ 5977.87｜ 5466.63｜ 4941.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2025.69｜ 365.66｜ -59.07｜ -218.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8596.01｜ 5612.21｜ 5525.70｜ 5159.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.45｜ 17.90｜ 21.90｜ 27.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.83｜ 6.73｜ 7.03｜ 6.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4200｜ 0.0068｜ 0.7900｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4400｜ -0.0077｜ 0.7400｜ 0.4361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6311｜ 8.0930｜ 8.0299｜ 7.6418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.8900｜ 0.0800｜ 10.2400｜ 5.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4409｜ 3.4134｜ 3.3575｜ 3.3145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1405｜ 3.6164｜ 3.6097｜ 3.2709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41449.8569｜21294.3849｜94681.0651｜69743.9897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5776.1278｜ 128.1617｜10688.7112｜ 4366.5336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5827.9732｜ 73.1003｜ 8596.9624｜ 4818.6863｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3700｜ 0.0877｜ 0.6600｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3300｜ 0.0677｜ 0.5600｜ 0.3330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5105｜ 9.6657｜ 9.8170｜ 9.5735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1400｜ 0.8900｜ 6.8900｜ 4.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3145｜ 4.5945｜ 4.5945｜ 4.5945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1417｜ 4.0022｜ 3.9148｜ 3.7002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43101.8896｜16096.1682｜93750.4799｜68622.2459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3267.8456｜ 804.2564｜ 5979.8459｜ 3460.4981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3412.0329｜ 734.3045｜ 5546.7684｜ 3469.8912｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.42｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.63｜ 8.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.44｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.14｜ 3.61｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 9.85｜ 4.94｜ 24.78｜ 19.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.73｜ 0.37｜ 1.65｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.16｜ 0.70｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.83｜ 32.29｜ 0.99｜ 1.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -276.76｜ -84.06｜ 78.75｜ 26.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16096.17｜ 17.00｜ 734.30｜ 8.54｜
｜二季度｜ 27005.72｜ 28.52｜ 2677.73｜ 31.15｜
｜三季度｜ 26642.10｜ 28.14｜ 1406.65｜ 16.36｜
｜四季度｜ 24937.08｜ 26.34｜ 3778.28｜ 43.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18612.18｜ 19.85｜ 441.03｜ 7.95｜
｜二季度｜ 23319.37｜ 24.87｜ 2176.83｜ 39.25｜
｜三季度｜ 26690.70｜ 28.47｜ 852.03｜ 15.36｜
｜四季度｜ 25128.23｜ 26.80｜ 2076.88｜ 37.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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