☆财务分析☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -19190.97｜ 5624.17｜ -5156.50｜ 1931.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -17.41｜ 4.68｜ -4.29｜ 1.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -441.22｜ 209.07｜ -366.92｜ -91.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.02｜ 51.09｜ 26.63｜ 12.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.57%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 222727.95｜ 253711.59｜ 161204.99｜ 146292.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 124763.05｜ 129627.02｜ 42933.66｜ 17750.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 76848.80｜ 92533.12｜ 35632.05｜ 13465.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13631.79｜ 33720.79｜ 15133.28｜ 54168.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24480.02｜ 17079.66｜ 5472.84｜ 4793.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 196.06｜ 146.66｜ 214.14｜ 267.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.02｜ 51.09｜ 26.63｜ 12.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.98｜ 48.91｜ 73.37｜ 87.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.59｜ 1.43｜ 1.68｜ 7.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.64｜ 0.59｜ 0.69｜ 5.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 63743.61｜ 148199.13｜ 18379.34｜ 38626.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -24874.02｜ 7329.45｜ 2142.43｜ 5516.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -19655.61｜ 18119.73｜ -38609.18｜ 51321.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 55.35｜ 83.41｜ 110.83｜ 98.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 129.61｜ 130.32｜ -41.55｜ 285.57｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 102.42｜ 322.18｜ 748.75｜ 2656.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4663.38｜ -16319.56｜ -49724.13｜ -5594.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9881.79｜ 27109.84｜ 8971.57｜ 51403.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 115162.37｜ 177676.40｜ 16583.72｜ 39364.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 96799.19｜ 149538.24｜ 15865.34｜ 30908.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6608.94｜ 4908.55｜ 3116.01｜ 3273.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2568.12｜ 2331.71｜ -929.22｜ -837.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18857.68｜ 9196.03｜ -6159.29｜ 2054.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -606.40｜ -589.34｜ -246.63｜ -203.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 34.50｜ -146.62｜ -133.32｜ 205.59｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -18823.18｜ 9049.42｜ -6292.61｜ 2260.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 393.66｜ 3447.08｜ -1113.06｜ 192.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -19216.83｜ 5602.34｜ -5179.55｜ 2067.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.95｜ 15.84｜ 4.33｜ 21.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -19.75｜ 4.56｜ -4.39｜ 1.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2471｜ 0.1596｜ 0.1197｜ -1.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1775｜ 0.1058｜ 0.0638｜ -1.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4107｜ 5.3365｜ 5.2965｜ 5.2097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6500｜ 3.0300｜ 2.2800｜ -17.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0926｜ 4.0926｜ 4.0926｜ 4.0926｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1338｜ 0.0483｜ 0.0366｜ -0.0632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120507.844｜81520.7786｜42453.0820｜115162.369｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5075.6612｜ 3248.3973｜ 2518.6981｜-18857.676｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -489.0440｜ -339.3414｜ -129.3163｜ -606.3960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4609.5396｜ 2977.2644｜ 2232.5146｜-19190.970｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2539｜ 0.3534｜ 0.1608｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2162｜ 0.3178｜ 0.1578｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4977｜ 6.6197｜ 9.3652｜ 9.2446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9000｜ 5.2300｜ 1.7100｜ 4.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0926｜ 4.0926｜ 6.1238｜ 6.1238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2379｜ 1.3374｜ 1.9177｜ 1.7752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜96803.0644｜80644.9070｜42412.6179｜177676.396｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6591.2933｜ 7930.7513｜ 2214.6611｜ 9196.0335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -370.0852｜ -250.2747｜ -67.1507｜ -589.3393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4735.8539｜ 6591.7366｜ 2142.8537｜ 5624.1725｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0923｜ -0.3211｜ -0.2670｜ -0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0942｜ -0.3218｜ -0.2756｜ -0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8738｜ 8.4862｜ 8.7653｜ 8.8072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0400｜ -3.7100｜ -3.0800｜ -4.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1232｜ 6.1082｜ 6.1232｜ 6.1082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5178｜ 1.1451｜ 1.4093｜ 1.4662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜114244.748｜57372.2032｜21609.0082｜16583.7220｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1387.2315｜-3878.9835｜-3493.9150｜-6159.2885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -298.4418｜ -163.4634｜ -53.9008｜ -246.6255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1230.1047｜-4280.8256｜-3559.6760｜-5156.4971｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ -1.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.41｜ 5.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.09｜ 4.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.13｜ -0.06｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.56｜ 1.03｜ 0.50｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.34｜ 2.28｜ 1.06｜ 5.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.34｜ 0.17｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 24.49｜ 1.09｜ 0.10｜ -35.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -22.99｜ -59.04｜ 13.73｜ -305.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42412.62｜ 36.83｜ 2142.85｜ -11.17｜
｜二季度｜ 38232.29｜ 33.20｜ 4448.88｜ -23.18｜
｜三季度｜ 16158.16｜ 14.03｜ -1855.88｜ 9.67｜
｜四季度｜ 18359.30｜ 15.94｜ -23926.82｜ 124.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21609.01｜ 12.16｜ -3559.68｜ -63.29｜
｜二季度｜ 35763.20｜ 20.13｜ -721.15｜ -12.82｜
｜三季度｜ 56872.54｜ 32.01｜ 5510.93｜ 97.99｜
｜四季度｜ 63431.65｜ 35.70｜ 4394.07｜ 78.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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