☆财务分析☆ ◇300779 惠城环保 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4259.97｜ 13851.29｜ 247.36｜ 1175.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.17｜ 13.66｜ 0.33｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -69.25｜ 5499.75｜ -78.96｜ -56.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.38｜ 58.33｜ 70.14｜ 54.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-25.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 493890.11｜ 328564.01｜ 255950.51｜ 161111.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 337716.17｜ 191659.25｜ 179529.81｜ 88390.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 157181.67｜ 77178.92｜ 79637.86｜ 33920.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 28386.34｜ 42563.08｜ 13558.77｜ 22444.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26660.90｜ 19571.81｜ 17094.60｜ 10058.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2688.45｜ 1934.45｜ 2126.22｜ 2062.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.38｜ 58.33｜ 70.14｜ 54.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.62｜ 41.67｜ 29.86｜ 45.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.75｜ 1.22｜ 0.71｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.41｜ 0.89｜ 0.47｜ 1.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 90086.19｜ 79511.76｜ 25084.89｜ 16648.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 15770.28｜ 26281.22｜ -8586.64｜ -12529.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13207.35｜ 29482.66｜ -9210.98｜ 6550.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.39｜ 74.26｜ 69.06｜ 58.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 370.20｜ 189.74｜ -3471.37｜ -1066.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -310.03｜ 212.85｜ -3723.78｜ 557.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-113095.02｜ -53528.46｜ -64891.85｜ -37098.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 84107.88｜ 56691.04｜ 64190.73｜ 56177.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 114918.45｜ 107065.49｜ 36323.20｜ 28486.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 86484.74｜ 72573.03｜ 28497.04｜ 20422.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12307.36｜ 8743.77｜ 4457.06｜ 3609.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6126.10｜ 5150.93｜ -2.65｜ 253.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3603.39｜ 15491.77｜ 179.55｜ 1408.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -128.42｜ -227.61｜ -43.65｜ 265.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 449.29｜ -998.86｜ 18.45｜ 12.93｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4052.68｜ 14492.91｜ 197.99｜ 1421.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -711.31｜ -858.87｜ -71.02｜ 246.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4763.99｜ 15351.78｜ 269.01｜ 1175.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.74｜ 32.22｜ 21.55｜ 28.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.19｜ 10.50｜ 0.32｜ 1.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.0300｜ -0.0400｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1043｜ 0.0000｜ -0.0498｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6975｜ 6.6883｜ 6.5886｜ 6.7001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0500｜ 0.3800｜ -0.6300｜ 3.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3105｜ 4.3095｜ 4.2752｜ 4.2704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5487｜ 1.5417｜ 1.4763｜ 1.5185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜87483.6372｜56407.0206｜28522.7486｜114918.445｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3452.6193｜ 985.1836｜ -969.0374｜ 3603.3939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1186.1887｜ 295.1327｜ 54.1634｜ -128.4164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2754.5159｜ 502.0396｜ -830.3196｜ 4259.9715｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1800｜ 0.1500｜ 1.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1743｜ 0.1600｜ 0.1427｜ 1.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7356｜ 6.6733｜ 9.3576｜ 9.3779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1600｜ 2.6500｜ 1.5500｜ 13.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2501｜ 4.2309｜ 6.2899｜ 6.1669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5385｜ 1.4951｜ 2.1356｜ 2.0144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜86218.7538｜59430.7136｜29794.1945｜107065.492｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3487.7792｜ 3105.4300｜ 1933.9392｜15491.7702｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4.2663｜ 70.9909｜ -41.7023｜ -227.6143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4343.8229｜ 3495.8118｜ 2053.5629｜13851.2915｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2100｜ 0.8200｜ 0.3500｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1759｜ 0.8000｜ 0.3407｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3083｜ 8.2755｜ 7.6068｜ 6.9369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.4700｜ 10.2000｜ 4.4900｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.0907｜ 4.9426｜ 4.7044｜ 4.3159｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0134｜ 2.0788｜ 1.6489｜ 1.3551｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78333.1399｜50582.3177｜24106.1638｜36323.1960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14137.1771｜ 8848.7044｜ 5319.8743｜ 179.5453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -195.0308｜ -84.6484｜ -7.0245｜ -43.6505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13627.7030｜ 8604.4319｜ 3614.2617｜ 247.3555｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.70｜ 6.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.31｜ 4.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.55｜ 1.52｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.40｜ 0.96｜ 0.59｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.28｜ 1.65｜ 1.01｜ 4.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.06｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.47｜ -5.09｜ -4.27｜ 7.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -0.59｜ -68.27｜ -150.11｜ -76.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29794.19｜ 25.93｜ 2053.56｜ 48.21｜
｜二季度｜ 29636.52｜ 25.79｜ 1439.37｜ 33.79｜
｜三季度｜ 26788.04｜ 23.31｜ 842.88｜ 19.79｜
｜四季度｜ 28699.69｜ 24.97｜ -75.84｜ -1.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24106.16｜ 22.52｜ 3614.26｜ 26.09｜
｜二季度｜ 26476.15｜ 24.73｜ 4990.17｜ 36.03｜
｜三季度｜ 27750.82｜ 25.92｜ 5023.27｜ 36.27｜
｜四季度｜ 28732.35｜ 26.84｜ 223.59｜ 1.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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