☆财务分析☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2025-11-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7796.01｜ 35006.09｜ 27795.89｜ 24535.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.54｜ 11.69｜ 10.43｜ 10.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -122.27｜ 25.94｜ 13.29｜ 25.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.99｜ 41.12｜ 39.74｜ 35.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.33%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 454242.18｜ 541629.43｜ 468379.89｜ 391641.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 149849.35｜ 222736.92｜ 186138.15｜ 139124.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 142821.58｜ 216489.84｜ 169296.46｜ 130342.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 80001.30｜ 167308.02｜ 128333.63｜ 84584.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 61024.78｜ 54402.15｜ 56757.99｜ 46739.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1826.58｜ 1391.35｜ 1468.90｜ 1065.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.99｜ 41.12｜ 39.74｜ 35.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.01｜ 58.88｜ 60.26｜ 64.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.74｜ 1.43｜ 1.49｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.32｜ 1.17｜ 1.17｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 249350.57｜ 298328.18｜ 316519.38｜ 240237.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 32506.31｜ 39787.73｜ 28824.29｜ 31495.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -87400.97｜ 34431.98｜ 45093.47｜ 9059.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.79｜ 97.89｜ 97.20｜ 99.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -416.96｜ 113.66｜ 103.70｜ 128.37｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1121.10｜ 98.36｜ 162.23｜ 36.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25426.68｜ -34350.75｜ -15983.08｜ -26454.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -94102.76｜ 29131.83｜ 31987.48｜ 3856.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 271663.42｜ 304745.72｜ 325642.49｜ 240699.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 220142.96｜ 246167.98｜ 269958.33｜ 195118.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11215.90｜ 11227.82｜ 9940.02｜ 8823.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2208.26｜ -1698.47｜ -1879.33｜ -1626.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2702.97｜ 43162.86｜ 34499.19｜ 30585.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 641.09｜ 798.13｜ 856.29｜ 619.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 461.45｜ -27.13｜ 1009.11｜ 520.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2241.52｜ 43135.73｜ 35508.30｜ 31106.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5979.77｜ 8213.01｜ 7807.06｜ 6553.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8221.29｜ 34922.72｜ 27701.24｜ 24552.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.96｜ 19.22｜ 17.10｜ 18.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.62｜ 11.05｜ 9.86｜ 9.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8700｜ 0.3500｜ 0.2600｜ -0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8373｜ 0.3300｜ 0.2478｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.5872｜ 8.0709｜ 7.9849｜ 7.7202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.2700｜ 4.5700｜ 3.3100｜ -2.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6087｜ 3.6087｜ 3.6042｜ 3.6042｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5388｜ 3.0182｜ 3.1310｜ 2.8690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜211509.518｜130232.442｜71814.3877｜271663.417｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜39432.9279｜15698.3995｜11366.7885｜-2702.9709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 168.4601｜ 293.8625｜ 222.6650｜ 641.0929｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜33551.5968｜13469.9746｜10022.6981｜-7796.0121｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.3400｜ 0.1800｜ 0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5015｜ 0.3300｜ 0.1720｜ 0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4937｜ 8.3282｜ 8.4277｜ 8.2655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8600｜ 3.8500｜ 2.1900｜ 11.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6078｜ 3.6004｜ 3.5930｜ 3.5877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5745｜ 3.4191｜ 3.4354｜ 3.2523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜201192.421｜136788.131｜81613.7781｜304745.721｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23110.9532｜15118.5417｜ 8823.7456｜43162.8636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 418.5252｜ 409.0750｜ 293.5704｜ 798.1309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18948.3439｜12341.8610｜ 7017.4057｜35006.0857｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6800｜ 0.4800｜ 0.1800｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6541｜ 0.4700｜ 0.1777｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0223｜ 7.8235｜ 7.6089｜ 7.4069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.8400｜ 6.3500｜ 2.4400｜ 10.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5771｜ 3.5600｜ 3.5463｜ 3.5352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1115｜ 2.9287｜ 2.7340｜ 2.5505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜225222.734｜167172.652｜95169.2643｜325642.487｜
｜ ｜ 4｜ 4｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31260.6671｜21932.2403｜ 8435.2043｜34499.1896｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 204.1518｜ 89.0128｜ 39.4968｜ 856.2934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜25954.6195｜18421.9806｜ 6982.1184｜27795.8918｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.87｜ -0.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.59｜ 7.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.61｜ 3.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.54｜ 2.87｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.77｜ 2.62｜ 1.44｜ 6.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.50｜ 2.11｜ 1.27｜ 4.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.46｜ 0.29｜ 0.16｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.13｜ -4.79｜ -12.01｜ -10.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 70.62｜ 3.84｜ 28.82｜ -106.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 81613.78｜ 30.04｜ 7017.41｜ -90.01｜
｜二季度｜ 55174.35｜ 20.31｜ 5324.46｜ -68.30｜
｜三季度｜ 64404.29｜ 23.71｜ 6606.48｜ -84.74｜
｜四季度｜ 70471.00｜ 25.94｜ -26744.36｜ 343.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 95169.26｜ 31.23｜ 6981.68｜ 19.94｜
｜二季度｜ 72003.39｜ 23.63｜ 11440.30｜ 32.68｜
｜三季度｜ 58050.08｜ 19.05｜ 7532.64｜ 21.52｜
｜四季度｜ 79522.99｜ 26.09｜ 9051.47｜ 25.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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