☆财务分析☆ ◇300209 有棵树 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5675.97｜ -48450.53｜ -36676.10｜-267605.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.32｜ 0.00｜ -147.72｜ -150.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 111.72｜ -32.10｜ 86.29｜ -207.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.09｜ 217.18｜ 93.05｜ 68.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.95%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 128849.62｜ 35036.39｜ 81311.10｜ 127621.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 40053.35｜ 76093.32｜ 75661.08｜ 87714.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 39574.71｜ 74329.59｜ 73253.14｜ 84661.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 112583.39｜ 4081.73｜ 8077.13｜ 9489.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1123.99｜ 4501.68｜ 11522.11｜ 20528.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1420.06｜ 1613.05｜ 2111.60｜ 9614.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.09｜ 217.18｜ 93.05｜ 68.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.91｜ -117.18｜ 6.95｜ 31.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.97｜ 0.24｜ 0.64｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.91｜ 0.14｜ 0.31｜ 0.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 41415.11｜ 48347.60｜ 83062.28｜ 239853.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4096.43｜ -6686.49｜ -3656.50｜ -3107.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 109894.69｜ -3856.75｜ 1223.81｜ -8979.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.09｜ 104.10｜ 107.30｜ 135.97｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -72.17｜ 13.80｜ 9.97｜ 1.16｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1936.14｜ 7.96｜ -3.34｜ 3.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 4678.00｜ 206.55｜ -83.79｜ 5758.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 109310.02｜ 1674.79｜ 2836.15｜ -8410.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 38673.07｜ 46441.52｜ 77413.73｜ 176397.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 33031.90｜ 44763.22｜ 53758.34｜ 163623.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7827.83｜ 8339.41｜ 10761.05｜ 18133.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2905.17｜ 651.22｜ 467.79｜ 6020.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6277.07｜ -47531.46｜ -31196.73｜-271250.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 22676.09｜ -1939.97｜ 4.93｜ -1010.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -6923.32｜ -961.36｜ -844.84｜ -1325.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -646.25｜ -48492.82｜ -32041.57｜-272575.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2841.40｜ 569.72｜ 4100.58｜ -1981.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2195.15｜ -49062.54｜ -36142.15｜-270594.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.59｜ 3.61｜ 30.56｜ 7.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.14｜ -｜ -499.17｜ -620.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0020｜ 0.0002｜ 0.0611｜ -0.0724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0097｜ -0.0007｜ -0.1219｜ -0.1137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0309｜ 0.9938｜ 0.9959｜ -1.0129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2000｜ -0.0200｜ 15.3200｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5347｜ 4.4989｜ 4.4995｜ 7.7473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.2986｜ -4.3005｜ -4.3007｜ -9.6825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4257.3389｜ 2249.1306｜38673.0655｜32791.7845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -616.4430｜ -31.2152｜ 6277.0653｜-3495.1245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 450.0000｜ 0.0000｜22676.0894｜ 444.2411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 187.6953｜ 17.2897｜ 5675.9694｜-3056.5702｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0731｜ -0.0071｜ -1.1478｜ -0.3375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1128｜ -0.0435｜ -1.0700｜ -0.3377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.0265｜ -0.9746｜ -0.9633｜ -0.1135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.7355｜ 7.7310｜ 7.7310｜ 7.7561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -9.6833｜ -9.6172｜ -9.6101｜ -8.7981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22808.0238｜11759.3927｜46441.5199｜34456.4470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3104.5451｜ 174.2412｜-47531.458｜-13489.145｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 55.7470｜ 0.0000｜-1939.9673｜ 157.2631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3087.5962｜ -298.0446｜-48450.525｜-14246.297｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.03｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.53｜ 4.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.30｜ -4.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 9.79｜ 1.44｜ 11.82｜ 3.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.79｜ 2.31｜ 13.75｜ 10.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.47｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -81.33｜ -80.87｜ -16.73｜ -4.83｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 80.14｜ -117.91｜ 113.21｜ 74.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11759.39｜ 30.41｜ -298.04｜ -5.25｜
｜二季度｜ 11048.63｜ 28.57｜ -2789.55｜ -49.15｜
｜三季度｜ 9983.76｜ 25.82｜ 31.03｜ 0.55｜
｜四季度｜ 5881.28｜ 15.21｜ 8732.54｜ 153.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12074.83｜ 26.00｜ -2112.18｜ 4.36｜
｜二季度｜ 11447.97｜ 24.65｜ -3816.44｜ 7.88｜
｜三季度｜ 10933.64｜ 23.54｜ -8317.67｜ 17.17｜
｜四季度｜ 11985.07｜ 25.81｜ -34204.23｜ 70.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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