☆财务分析☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 820.57｜ -11636.20｜ -78883.60｜ 4891.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.48｜ -6.53｜ -39.65｜ 2.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 107.05｜ 85.25｜ -1712.82｜ -14.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.02｜ 26.77｜ 25.58｜ 32.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：11.65%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.64%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 244119.30｜ 232017.50｜ 260361.12｜ 285459.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 73290.46｜ 62105.53｜ 66604.34｜ 93670.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 68445.63｜ 59934.11｜ 61710.09｜ 45548.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27674.51｜ 31194.55｜ 58630.37｜ 31707.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 35279.50｜ 39242.28｜ 38576.85｜ 48777.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2374.45｜ 2410.89｜ 8437.91｜ 12536.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.02｜ 26.77｜ 25.58｜ 32.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.98｜ 73.23｜ 74.42｜ 67.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.57｜ 2.63｜ 3.08｜ 3.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.99｜ 2.32｜ 2.51｜ 3.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 81435.75｜ 57995.47｜ 93754.93｜ 89469.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9396.42｜ 12043.67｜ 1136.35｜ -3874.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3640.45｜ -26856.07｜ 26896.32｜ -72385.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 212.11｜ 76.95｜ 129.42｜ 99.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1145.12｜ -103.50｜ -1.44｜ -79.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -443.65｜ 230.80｜ -34.10｜ -1479.97｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2044.15｜ -37111.55｜ -5107.67｜ -61281.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10946.00｜ -2298.11｜ 31395.48｜ -7513.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 38393.93｜ 75368.84｜ 72441.48｜ 90238.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 25365.36｜ 57858.65｜ 59218.10｜ 59721.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6598.17｜ 7607.96｜ 12007.75｜ 9504.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 193.65｜ -249.98｜ 2506.90｜ 4574.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 675.06｜ -11671.25｜ -81393.02｜ 6158.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2635.55｜ -1604.64｜ 1761.93｜ 1525.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 10.21｜ -54.62｜ 345.43｜ -175.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 685.26｜ -11725.87｜ -81047.59｜ 5982.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -137.51｜ -122.13｜ -745.33｜ 1058.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 822.77｜ -11603.74｜ -80302.26｜ 4923.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.93｜ 23.23｜ 18.25｜ 33.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.48｜ -6.85｜ -40.50｜ 2.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0553｜ 0.0474｜ 0.0483｜ 0.0114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0237｜ 0.0266｜ 0.0384｜ -0.0336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4358｜ 2.4251｜ 2.4210｜ 2.3708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3000｜ 1.9800｜ 2.0200｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0108｜ 2.0072｜ 2.0001｜ 2.0001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6239｜ -0.6317｜ -0.6308｜ -0.6791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜57981.6869｜48748.1300｜34644.7574｜38393.9320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3754.2208｜ 3178.4066｜ 3681.6238｜ 675.0556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1639.6760｜ 981.8471｜ 431.2447｜ 2635.5459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3980.8600｜ 3414.2788｜ 3480.3851｜ 820.5658｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0141｜ 0.0173｜ 0.0034｜ -0.1609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0172｜ -0.0107｜ -0.0034｜ -0.2045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3641｜ 2.3694｜ 2.3519｜ 2.3489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6000｜ 0.7300｜ 0.1400｜ -6.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0269｜ 2.0269｜ 2.0269｜ 2.0269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6696｜ -0.6664｜ -0.6803｜ -0.6837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25372.4316｜15793.6759｜ 4687.5397｜75368.8353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 584.6529｜ 1521.4864｜ 786.5355｜-11671.254｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1452.5027｜ 1041.3607｜ -479.8155｜-1604.6382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1019.2050｜ 1253.2123｜ 244.2796｜-11636.201｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0121｜ 0.0092｜ 0.0065｜ -1.2018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0305｜ -0.0236｜ 0.0011｜ -1.2510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7168｜ 2.7074｜ 2.6965｜ 2.6888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4500｜ 0.3400｜ 0.2400｜ -39.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1657｜ 2.1674｜ 2.1674｜ 2.1674｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5108｜ -0.5128｜ -0.5155｜ -0.5220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48815.9984｜31749.6283｜15210.5998｜72441.4789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1585.7204｜ 1278.8299｜ 811.6618｜-81393.023｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 302.5189｜ -278.3067｜ 278.7669｜ 1761.9252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 874.5609｜ 666.9167｜ 469.9112｜-78883.599｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.44｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.01｜ 2.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.62｜ -0.68｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.82｜ 1.78｜ 1.29｜ 1.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.55｜ 1.27｜ 0.91｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.21｜ 0.15｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 128.52｜ 208.66｜ 639.08｜ -49.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 542.13｜ 108.90｜ 368.08｜ 105.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4687.54｜ 12.21｜ 244.28｜ 29.77｜
｜二季度｜ 11106.14｜ 28.93｜ 1008.93｜ 122.96｜
｜三季度｜ 9578.76｜ 24.95｜ -234.01｜ -28.52｜
｜四季度｜ 13021.50｜ 33.92｜ -198.64｜ -24.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15210.60｜ 20.18｜ 469.91｜ -4.04｜
｜二季度｜ 16539.03｜ 21.94｜ 197.01｜ -1.69｜
｜三季度｜ 17066.37｜ 22.64｜ 207.64｜ -1.78｜
｜四季度｜ 26552.84｜ 35.23｜ -12510.76｜ 107.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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