☆财务分析☆ ◇003023 彩虹集团 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10958.78｜ 10396.49｜ 9465.93｜ 11086.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.27｜ 7.22｜ 6.88｜ 8.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.41｜ 9.82｜ -14.62｜ -1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.12｜ 27.99｜ 27.22｜ 28.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：37.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 219872.15｜ 209534.78｜ 198103.59｜ 192058.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 61836.67｜ 58652.82｜ 53926.85｜ 54101.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 61595.19｜ 58338.59｜ 53538.77｜ 53749.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 90175.54｜ 103228.82｜ 79805.10｜ 70392.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8922.10｜ 10625.18｜ 17071.84｜ 10727.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1060.90｜ 976.50｜ 1041.69｜ 1025.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.12｜ 27.99｜ 27.22｜ 28.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.88｜ 72.01｜ 72.78｜ 71.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.84｜ 2.82｜ 2.88｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.91｜ 2.02｜ 1.91｜ 1.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 143279.45｜ 150135.84｜ 123983.23｜ 126614.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6420.45｜ 30530.28｜ 10912.98｜ 6340.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -24333.02｜ 8099.51｜ 14759.27｜ -37247.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.08｜ 116.03｜ 105.36｜ 110.66｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 58.59｜ 293.66｜ 115.28｜ 57.19｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -222.04｜ 77.91｜ 155.91｜ -335.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25501.00｜ -17982.83｜ 6896.97｜ -37808.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5260.02｜ -4450.60｜ -3049.45｜ -5779.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 130154.55｜ 129389.69｜ 117673.77｜ 114414.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 73723.80｜ 73929.58｜ 66089.10｜ 64162.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11178.51｜ 10204.40｜ 10622.85｜ 10865.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1757.83｜ -1745.09｜ -1455.92｜ -1419.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13114.97｜ 12237.26｜ 11094.70｜ 12966.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 135.29｜ 111.45｜ 141.99｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -167.64｜ -25.87｜ -89.86｜ 256.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12947.32｜ 12211.39｜ 11004.84｜ 13223.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1692.40｜ 1597.08｜ 1467.19｜ 1716.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11254.92｜ 10614.31｜ 9537.65｜ 11506.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.36｜ 42.86｜ 43.84｜ 43.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.09｜ 7.04｜ 6.71｜ 8.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4147｜ 0.5566｜ 0.2958｜ 1.0403｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3660｜ 0.5185｜ 0.2780｜ 0.9697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.6939｜ 14.8304｜ 14.9675｜ 14.6759｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8200｜ 3.7400｜ 2.0000｜ 7.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9841｜ 3.9841｜ 3.9841｜ 3.9841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.3159｜ 8.4579｜ 8.5970｜ 8.3013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜66298.1266｜54221.0571｜26213.5230｜130154.547｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5653.4537｜ 7253.4196｜ 3692.3476｜13114.9661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 345.9770｜ 244.1452｜ 55.0528｜ 135.2887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4368.0376｜ 5863.4465｜ 3115.6428｜10958.7841｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6780｜ 0.7500｜ 0.3500｜ 0.9869｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6639｜ 0.7400｜ 0.3490｜ 0.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.3134｜ 14.3843｜ 14.3873｜ 14.0273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.7800｜ 5.2100｜ 2.5000｜ 7.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9841｜ 3.9841｜ 3.9841｜ 3.9841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.9502｜ 8.0198｜ 8.0268｜ 7.6722｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜79349.7487｜64535.2205｜31535.9011｜129389.689｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8879.5731｜ 9560.4894｜ 4453.0738｜12237.2625｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 50.9342｜ 7.1406｜ 0.0000｜ 111.4545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7142.4569｜ 7874.5995｜ 3734.6716｜10396.4894｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5745｜ 0.5900｜ 0.2700｜ 0.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5618｜ 0.5800｜ 0.2630｜ 0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.6141｜ 13.6296｜ 13.6615｜ 13.3876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2500｜ 4.3400｜ 2.0100｜ 6.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9841｜ 3.9841｜ 3.9841｜ 3.9841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.3345｜ 7.3513｜ 7.3816｜ 7.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜73796.1673｜58740.5661｜27567.5620｜117673.773｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7268.8293｜ 7469.5821｜ 3441.6485｜11094.6996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 88.3901｜ 14.3397｜ 14.3397｜ 141.9926｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6051.8135｜ 6229.5325｜ 2861.4704｜ 9465.9277｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.41｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.69｜ 14.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.98｜ 3.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.32｜ 8.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.64｜ 0.53｜ 0.25｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 11.03｜ 7.81｜ 3.60｜ 13.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -16.45｜ -15.98｜ -16.88｜ 0.59｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -36.33｜ -24.13｜ -17.08｜ 7.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31535.90｜ 24.23｜ 3734.67｜ 34.08｜
｜二季度｜ 32999.32｜ 25.35｜ 4139.93｜ 37.78｜
｜三季度｜ 14814.53｜ 11.38｜ -732.14｜ -6.68｜
｜四季度｜ 50804.80｜ 39.03｜ 3816.33｜ 34.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27567.56｜ 21.31｜ 2861.47｜ 27.52｜
｜二季度｜ 31173.00｜ 24.09｜ 3368.06｜ 32.40｜
｜三季度｜ 15055.60｜ 11.64｜ -177.72｜ -1.71｜
｜四季度｜ 55593.52｜ 42.97｜ 4344.68｜ 41.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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