☆财务分析☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32846.20｜ 72043.30｜ 20201.00｜ 15361.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.27｜ 9.63｜ 2.80｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -54.41｜ 256.63｜ 31.50｜ -81.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.29｜ 37.97｜ 43.61｜ 43.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-165.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1200643.64｜1255921.41｜1276000.44｜1304602.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 435747.74｜ 476829.95｜ 556503.76｜ 571891.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 402194.39｜ 450742.86｜ 524915.81｜ 539971.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 321486.27｜ 358009.84｜ 298890.82｜ 338898.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 88330.31｜ 104255.58｜ 114818.90｜ 123770.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 22737.70｜ 24164.83｜ 21343.31｜ 39228.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.29｜ 37.97｜ 43.61｜ 43.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.71｜ 62.03｜ 56.39｜ 56.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.56｜ 1.50｜ 1.23｜ 1.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.10｜ 0.85｜ 0.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 801931.86｜ 964214.85｜ 856225.90｜ 949866.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 85889.65｜ 176597.26｜ 41596.04｜ 89071.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -29879.52｜ 101658.78｜ -59314.00｜-115980.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 123.96｜ 124.05｜ 123.56｜ 119.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 261.49｜ 245.13｜ 205.91｜ 579.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -90.97｜ 141.11｜ -293.62｜ -754.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -77219.16｜ 5124.48｜-112907.06｜-173464.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -38554.26｜ -80058.65｜ 11969.35｜ -31609.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 646949.10｜ 777276.25｜ 692986.33｜ 797866.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 454854.88｜ 528422.78｜ 486942.26｜ 561915.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 42552.52｜ 42604.36｜ 58237.57｜ 47072.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3457.56｜ -7701.63｜ -2947.05｜ -4553.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 37165.67｜ 81707.73｜ 17368.43｜ 6273.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1449.67｜ 2557.34｜ 3893.38｜ 2859.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 18.18｜ 263.63｜ -140.40｜ -160.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 37183.84｜ 81971.36｜ 17228.04｜ 6113.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4584.64｜ 10014.73｜ -2672.98｜ -8990.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32599.20｜ 71956.63｜ 19901.02｜ 15103.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.69｜ 32.02｜ 29.73｜ 29.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.29｜ 9.25｜ 2.81｜ 2.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3016｜ 0.1900｜ -0.0263｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2793｜ 0.1700｜ -0.0295｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5858｜ 6.4756｜ 6.5544｜ 6.6111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6400｜ 2.9000｜ -0.4000｜ 4.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9176｜ 1.9171｜ 1.9171｜ 1.9162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3722｜ 3.2595｜ 3.2873｜ 3.3136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜450078.561｜293375.136｜99429.8902｜646949.104｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜39273.9060｜24371.4137｜-3991.1972｜37165.6664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 689.6980｜ 713.7888｜ 182.5179｜ 1449.6697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34895.7636｜21860.8614｜-3044.9929｜32846.1980｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.1800｜ -0.0098｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2498｜ 0.1700｜ -0.0147｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5082｜ 6.4518｜ 6.6270｜ 6.6363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0100｜ 2.7500｜ -0.1500｜ 9.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0044｜ 2.0048｜ 2.0066｜ 2.0060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3226｜ 3.2390｜ 3.3454｜ 3.3552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜468360.200｜309416.029｜101195.487｜777276.253｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ 7｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜37081.5049｜23690.0693｜-2566.5916｜81707.7269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 374.0685｜ -345.6380｜ 57.1546｜ 2557.3368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30857.8683｜21050.8855｜-1151.5577｜72043.2999｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5400｜ 0.3300｜ 0.0010｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5022｜ 0.3000｜ -0.0156｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5662｜ 6.3551｜ 6.1293｜ 6.1263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.4500｜ 5.2500｜ 0.0200｜ 2.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0138｜ 2.0114｜ 2.0136｜ 2.0116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3411｜ 3.1323｜ 2.9044｜ 2.9034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜573086.141｜362807.449｜114447.028｜692986.331｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜72690.4755｜44682.9864｜ -749.1399｜17368.4344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2570.2076｜ 1999.0671｜ 1192.6428｜ 3893.3830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜62909.0084｜38427.4570｜ 117.7693｜20200.9954｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.30｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.59｜ 6.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.92｜ 1.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.37｜ 3.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.83｜ 1.23｜ 0.46｜ 2.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.15｜ 3.25｜ 1.14｜ 6.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.25｜ 0.08｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.90｜ -5.18｜ -1.74｜ -16.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.91｜ 2.88｜ -55.51｜ -54.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 101195.49｜ 15.64｜ -1151.56｜ -3.51｜
｜二季度｜ 208220.54｜ 32.18｜ 22202.44｜ 67.60｜
｜三季度｜ 158944.17｜ 24.57｜ 9806.98｜ 29.86｜
｜四季度｜ 178588.90｜ 27.60｜ 1988.33｜ 6.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 114447.03｜ 14.72｜ 117.77｜ 0.16｜
｜二季度｜ 248360.42｜ 31.95｜ 38309.69｜ 53.18｜
｜三季度｜ 210278.69｜ 27.05｜ 24481.55｜ 33.98｜
｜四季度｜ 204190.11｜ 26.27｜ 9134.29｜ 12.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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