☆财务分析☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14093.97｜ 13999.82｜ 15232.69｜ 22613.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.57｜ 4.59｜ 6.14｜ 11.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.67｜ -8.15｜ -32.64｜ -73.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.96｜ 36.19｜ 37.16｜ 30.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 633774.52｜ 509602.13｜ 494456.97｜ 315112.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 303970.83｜ 184409.10｜ 183716.39｜ 96243.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 242173.69｜ 136889.97｜ 140488.99｜ 57044.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50236.90｜ 48148.66｜ 37196.87｜ 35805.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 128282.46｜ 97695.30｜ 79334.69｜ 77853.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 685.48｜ 795.97｜ 362.72｜ 767.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.96｜ 36.19｜ 37.16｜ 30.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.04｜ 63.81｜ 62.84｜ 69.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.67｜ 2.22｜ 2.40｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.24｜ 1.68｜ 1.81｜ 2.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 488559.78｜ 314062.69｜ 348087.73｜ 297445.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -30146.63｜ -4276.33｜ -3904.79｜ -16398.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8422.44｜ 5884.97｜ 2043.10｜ -5642.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.17｜ 69.11｜ 76.91｜ 69.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -213.90｜ -30.55｜ -25.62｜ -72.52｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -59.76｜ 42.04｜ 13.40｜ -24.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18308.94｜ 9393.31｜ -83035.59｜ 10593.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 40506.84｜ 845.23｜ 88856.30｜ 265.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 530075.66｜ 454406.78｜ 452569.72｜ 426113.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 467295.74｜ 400435.47｜ 408376.78｜ 373940.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12717.51｜ 10234.47｜ 8176.34｜ 7266.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4844.79｜ 3678.84｜ 417.02｜ 3629.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15489.44｜ 16959.14｜ 16844.48｜ 25839.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 818.09｜ 1127.96｜ 945.59｜ 2356.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 494.93｜ -38.36｜ 32.83｜ 788.04｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15984.37｜ 16920.79｜ 16877.31｜ 26627.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 783.05｜ 1408.29｜ 246.42｜ 1909.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15201.32｜ 15512.50｜ 16630.89｜ 24718.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.84｜ 11.88｜ 9.76｜ 12.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.52｜ 4.55｜ 5.08｜ 10.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 0.1900｜ 0.1000｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2609｜ 0.1800｜ 0.0835｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5153｜ 7.4203｜ 6.9472｜ 7.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8700｜ 2.5700｜ 1.3600｜ 4.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6067｜ 2.6039｜ 2.0684｜ 1.8925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5633｜ 3.4511｜ 3.6245｜ 3.6162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜445572.913｜288130.141｜128597.355｜530075.662｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ 7｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17142.2060｜10993.2450｜ 6005.4832｜15489.4369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 235.1196｜ 110.9420｜ 40.5494｜ 818.0905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13059.4196｜ 8404.4675｜ 4428.4363｜14093.9716｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1500｜ 0.0800｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1865｜ 0.1300｜ 0.0652｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6593｜ 6.6185｜ 6.6065｜ 6.6613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2000｜ 2.1900｜ 1.1500｜ 4.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8913｜ 1.8913｜ 1.8913｜ 1.8911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5646｜ 3.4945｜ 3.4880｜ 3.4092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜376877.132｜232218.799｜120657.410｜454406.784｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11645.6547｜ 7912.5108｜ 4441.0864｜16959.1420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 712.5836｜ 504.3910｜ 235.7025｜ 1127.9626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9822.2413｜ 6681.0418｜ 3530.3734｜13999.8230｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1500｜ 0.0800｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1811｜ 0.1200｜ 0.0674｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6313｜ 6.5615｜ 6.5651｜ 6.4877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2200｜ 2.1500｜ 1.1500｜ 6.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8906｜ 1.8878｜ 1.8873｜ 1.8834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3519｜ 3.2803｜ 3.2820｜ 3.2062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜336357.411｜223882.598｜105187.220｜452569.720｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 9｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11070.3747｜ 7431.4734｜ 4117.8621｜16844.4826｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 691.1676｜ 491.5184｜ 342.6805｜ 945.5880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9786.7934｜ 6527.0747｜ 3462.1568｜15232.6870｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.52｜ 7.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.61｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.56｜ 3.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.80｜ 3.20｜ 1.37｜ 6.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.21｜ 2.23｜ 1.01｜ 4.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.67｜ 0.44｜ 0.20｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.23｜ 24.08｜ 6.58｜ 16.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 47.20｜ 38.94｜ 35.23｜ -8.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 120657.41｜ 22.76｜ 3530.37｜ 25.05｜
｜二季度｜ 111561.39｜ 21.05｜ 3150.67｜ 22.35｜
｜三季度｜ 144658.33｜ 27.29｜ 3141.20｜ 22.29｜
｜四季度｜ 153198.53｜ 28.90｜ 4271.73｜ 30.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 105187.22｜ 23.15｜ 3462.16｜ 24.73｜
｜二季度｜ 118695.38｜ 26.12｜ 3064.92｜ 21.89｜
｜三季度｜ 112474.81｜ 24.75｜ 3259.72｜ 23.28｜
｜四季度｜ 118049.37｜ 25.98｜ 4213.03｜ 30.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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