☆财务分析☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21522.64｜ 38033.83｜ 243993.93｜ 6828.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.54｜ 11.59｜ 130.74｜ 11.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -43.41｜ -84.41｜ 3472.94｜ 224.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.90｜ 24.91｜ 16.81｜ 47.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：27.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 432720.86｜ 439388.35｜ 386045.91｜ 134729.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 90446.93｜ 109451.60｜ 64905.16｜ 63741.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 53792.13｜ 64295.76｜ 61085.83｜ 55610.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 124033.89｜ 112224.13｜ 69798.59｜ 10732.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9773.37｜ 22700.02｜ 25923.75｜ 33572.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1849.27｜ 392.68｜ 842.13｜ 414.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.90｜ 24.91｜ 16.81｜ 47.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.10｜ 75.09｜ 83.19｜ 52.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.61｜ 3.28｜ 3.91｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.40｜ 3.02｜ 3.60｜ 0.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 85626.93｜ 145703.97｜ 318563.38｜ 100687.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 45071.89｜ 24167.07｜ 126476.15｜ 12035.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 13029.06｜ 41206.24｜ 59065.95｜ 7368.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 152.53｜ 120.33｜ 106.46｜ 109.37｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 209.42｜ 63.54｜ 51.84｜ 176.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 60.54｜ 108.34｜ 24.21｜ 107.91｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -17931.44｜ 39141.86｜ -57904.29｜ -8072.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -14111.44｜ -22102.69｜ -9505.15｜ 3405.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 56139.55｜ 121089.01｜ 299239.63｜ 92059.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 29458.33｜ 54660.89｜ 143442.66｜ 66275.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9630.99｜ 10178.56｜ 10887.11｜ 7946.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 245.92｜ -204.92｜ 112.33｜ 984.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 23404.80｜ 39881.29｜ 269474.46｜ 10808.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9869.43｜ 6637.95｜ 140386.79｜ 379.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -434.55｜ -173.27｜ -774.16｜ -2.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 22970.25｜ 39708.02｜ 268700.31｜ 10806.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2856.48｜ 5873.31｜ 19932.98｜ 1975.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20113.77｜ 33834.72｜ 248767.33｜ 8830.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 47.53｜ 54.86｜ 52.06｜ 28.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.41｜ 11.81｜ 78.95｜ 10.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5545｜ 0.3289｜ 0.0772｜ 0.8289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4878｜ 0.2834｜ 0.0548｜ 0.7256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.3196｜ 13.0951｜ 13.0099｜ 12.9320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2100｜ 2.5100｜ 0.5900｜ 6.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4138｜ 2.4147｜ 2.4159｜ 2.4177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.3935｜ 9.1679｜ 9.0821｜ 9.0049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50958.8946｜30341.4512｜ 9505.3539｜56139.5473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17249.9892｜10381.7476｜ 2276.4902｜23404.7955｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5032.6217｜ 2522.8798｜ 1298.9545｜ 9869.4278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14398.7355｜ 8541.0939｜ 2003.3940｜21522.6396｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7039｜ 0.6392｜ 0.1082｜ 1.4648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6243｜ 0.5475｜ 0.0621｜ 1.2897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.8068｜ 12.7421｜ 12.5111｜ 12.4025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5600｜ 5.0200｜ 0.8700｜ 11.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4188｜ 2.4200｜ 2.4210｜ 2.4217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.8960｜ 8.8313｜ 8.6003｜ 8.4921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40375.7846｜25063.9711｜ 8243.7629｜121089.008｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19778.9110｜17228.8907｜ 2557.1202｜39881.2925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9328.2075｜11234.0883｜ 2372.0406｜ 6637.9474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18277.0573｜16596.8597｜ 2809.5407｜38033.8315｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3785｜ 1.1641｜ 0.2391｜ 9.3968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2483｜ 1.0647｜ 0.1789｜ 9.4018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.3108｜ 12.0940｜ 12.1465｜ 11.9024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.9500｜ 9.3200｜ 1.9900｜ 130.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4152｜ 2.4126｜ 2.4124｜ 2.4079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.4172｜ 8.2028｜ 8.2578｜ 8.0187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜83828.8607｜63523.1915｜19361.0982｜299239.628｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜38950.8622｜33940.2292｜ 4874.7357｜269474.464｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12264.8383｜12192.6484｜ 6545.7533｜140386.785｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜35793.5381｜30226.0731｜ 6208.8016｜243993.932｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.55｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.32｜ 12.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.41｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.39｜ 9.00｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.43｜ 1.75｜ 0.69｜ 3.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.02｜ 2.48｜ 1.07｜ 3.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.07｜ 0.02｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.21｜ 21.06｜ 15.30｜ -53.64｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -12.79｜ -39.74｜ -10.97｜ -41.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8243.76｜ 14.68｜ 2809.54｜ 13.05｜
｜二季度｜ 16820.21｜ 29.96｜ 13787.32｜ 64.06｜
｜三季度｜ 15311.81｜ 27.27｜ 1680.20｜ 7.81｜
｜四季度｜ 15763.76｜ 28.08｜ 3245.58｜ 15.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19361.10｜ 15.99｜ 6208.80｜ 16.32｜
｜二季度｜ 44162.09｜ 36.47｜ 24017.27｜ 63.15｜
｜三季度｜ 20305.67｜ 16.77｜ 5567.46｜ 14.64｜
｜四季度｜ 37260.15｜ 30.77｜ 2240.29｜ 5.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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