☆财务分析☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8852.46｜ 9236.39｜ 7918.09｜ 12928.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.77｜ 8.49｜ 10.39｜ 31.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -4.16｜ 16.65｜ -38.75｜ 94.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.45｜ 8.01｜ 7.11｜ 18.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.10%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-30.52%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 138160.02｜ 125681.74｜ 112858.26｜ 58240.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 18584.26｜ 10071.04｜ 8028.57｜ 10616.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18269.37｜ 9674.81｜ 7956.40｜ 10318.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 55730.44｜ 61161.95｜ 54029.46｜ 21288.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27981.84｜ 25764.90｜ 17439.10｜ 18129.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 472.35｜ 123.97｜ 130.93｜ 687.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.45｜ 8.01｜ 7.11｜ 18.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.55｜ 91.99｜ 92.89｜ 81.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.69｜ 11.51｜ 13.02｜ 5.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.96｜ 9.02｜ 10.79｜ 3.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 96609.95｜ 84096.82｜ 61504.31｜ 73858.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4631.12｜ 461.16｜ 921.36｜ 4585.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5653.91｜ 6805.89｜ 32780.64｜ -972.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.24｜ 101.85｜ 109.43｜ 106.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 52.31｜ 4.99｜ 11.64｜ 35.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -63.87｜ 73.69｜ 414.00｜ -7.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8076.05｜ 7504.04｜ -16739.97｜ -1929.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2443.12｜ -1967.76｜ 47251.42｜ -3438.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 90936.19｜ 82567.66｜ 56206.05｜ 69669.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 65512.82｜ 62442.99｜ 40277.90｜ 47656.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4319.74｜ 3721.42｜ 2261.85｜ 2219.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -741.10｜ -1723.76｜ 412.24｜ -182.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12176.37｜ 11146.40｜ 9760.65｜ 16226.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 285.63｜ 223.22｜ 171.01｜ 99.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -72.24｜ -209.47｜ -6.19｜ 3.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12104.13｜ 10936.93｜ 9754.46｜ 16230.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3606.73｜ 1750.56｜ 1845.37｜ 3318.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8497.40｜ 9186.37｜ 7909.10｜ 12912.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.96｜ 24.37｜ 28.34｜ 31.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.44｜ 8.05｜ 7.55｜ 27.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6754｜ 0.4199｜ 1.0935｜ 0.8747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6598｜ 0.4059｜ 1.0478｜ 0.8816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.7496｜ 14.8536｜ 14.4669｜ 14.3707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3100｜ 2.8200｜ 7.7700｜ 6.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.6973｜ 8.2998｜ 8.2925｜ 8.2976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9289｜ 5.3258｜ 4.9250｜ 4.7544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46996.8977｜23839.2429｜90936.1867｜66801.0476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9215.5351｜ 4137.2755｜12176.3693｜ 8503.3198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 325.5495｜ 59.7600｜ 285.6256｜ 88.8017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7724.8587｜ 3404.3369｜ 8852.4569｜ 7193.2126｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5387｜ 0.2466｜ 1.1466｜ 0.9789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5287｜ 0.2423｜ 1.1125｜ 0.9507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.0495｜ 14.2844｜ 13.9508｜ 13.7479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7600｜ 1.7500｜ 8.4900｜ 7.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.2325｜ 8.1479｜ 8.0622｜ 7.9761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4324｜ 4.7854｜ 4.5387｜ 4.4078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42102.5686｜19645.8826｜82567.6600｜60357.8139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5198.6492｜ 2420.2182｜11146.3968｜ 9370.8744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 83.3528｜ 23.9885｜ 223.2205｜ 156.7332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4428.5336｜ 2027.4497｜ 9236.3904｜ 7831.1087｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.68｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.75｜ 14.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.70｜ 8.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.93｜ 4.92｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.10｜ 0.57｜ 2.48｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.65｜ 0.80｜ 3.38｜ 2.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.17｜ 0.69｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.62｜ 21.34｜ 10.14｜ 10.68｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 77.27｜ 70.95｜ 9.24｜ -9.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19645.88｜ 21.60｜ 2027.45｜ 22.90｜
｜二季度｜ 22456.69｜ 24.69｜ 2401.08｜ 27.12｜
｜三季度｜ 24698.48｜ 27.16｜ 2764.68｜ 31.23｜
｜四季度｜ 24135.14｜ 26.54｜ 1659.24｜ 18.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16228.14｜ 19.65｜ 2522.18｜ 27.31｜
｜二季度｜ 21503.69｜ 26.04｜ 2543.27｜ 27.54｜
｜三季度｜ 22625.98｜ 27.40｜ 2765.66｜ 29.94｜
｜四季度｜ 22209.85｜ 26.90｜ 1405.28｜ 15.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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