☆财务分析☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8852.46｜ 9236.39｜ 7918.09｜ 12928.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.77｜ 8.49｜ 10.39｜ 31.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -4.16｜ 16.65｜ -38.75｜ 94.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.45｜ 8.01｜ 7.11｜ 18.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 138160.02｜ 125681.74｜ 112858.26｜ 58240.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 18584.26｜ 10071.04｜ 8028.57｜ 10616.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18269.37｜ 9674.81｜ 7956.40｜ 10318.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 55730.44｜ 61161.95｜ 54029.46｜ 21288.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27981.84｜ 25764.90｜ 17439.10｜ 18129.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 472.35｜ 123.97｜ 130.93｜ 687.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.45｜ 8.01｜ 7.11｜ 18.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.55｜ 91.99｜ 92.89｜ 81.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.69｜ 11.51｜ 13.02｜ 5.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.96｜ 9.02｜ 10.79｜ 3.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 96609.95｜ 84096.82｜ 61504.31｜ 73858.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4631.12｜ 461.16｜ 921.36｜ 4585.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5653.91｜ 6805.89｜ 32780.64｜ -972.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.24｜ 101.85｜ 109.43｜ 106.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 52.31｜ 4.99｜ 11.64｜ 35.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -63.87｜ 73.69｜ 414.00｜ -7.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8076.05｜ 7504.04｜ -16739.97｜ -1929.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2443.12｜ -1967.76｜ 47251.42｜ -3438.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 90936.19｜ 82567.66｜ 56206.05｜ 69669.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 65512.82｜ 62442.99｜ 40277.90｜ 47656.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4319.74｜ 3721.42｜ 2261.85｜ 2219.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -741.10｜ -1723.76｜ 412.24｜ -182.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12176.37｜ 11146.40｜ 9760.65｜ 16226.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 285.63｜ 223.22｜ 171.01｜ 99.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -72.24｜ -209.47｜ -6.19｜ 3.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12104.13｜ 10936.93｜ 9754.46｜ 16230.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3606.73｜ 1750.56｜ 1845.37｜ 3318.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8497.40｜ 9186.37｜ 7909.10｜ 12912.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.96｜ 24.37｜ 28.34｜ 31.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.44｜ 8.05｜ 7.55｜ 27.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0366｜ 0.6754｜ 0.4199｜ 1.0935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9891｜ 0.6598｜ 0.4059｜ 1.0478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8573｜ 10.7496｜ 14.8536｜ 14.4669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.5700｜ 6.3100｜ 2.8200｜ 7.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.6920｜ 5.6973｜ 8.2998｜ 8.2925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9341｜ 3.9289｜ 5.3258｜ 4.9250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75254.3348｜46996.8977｜23839.2429｜90936.1867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14117.1305｜ 9215.5351｜ 4137.2755｜12176.3693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 519.4855｜ 325.5495｜ 59.7600｜ 285.6256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11791.4828｜ 7724.8587｜ 3404.3369｜ 8852.4569｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8747｜ 0.5387｜ 0.2466｜ 1.1466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8816｜ 0.5287｜ 0.2423｜ 1.1125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.3707｜ 14.0495｜ 14.2844｜ 13.9508｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1300｜ 3.7600｜ 1.7500｜ 8.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.2976｜ 8.2325｜ 8.1479｜ 8.0622｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.7544｜ 4.4324｜ 4.7854｜ 4.5387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜66801.0476｜42102.5686｜19645.8826｜82567.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8503.3198｜ 5198.6492｜ 2420.2182｜11146.3968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 88.8017｜ 83.3528｜ 23.9885｜ 223.2205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7193.2126｜ 4428.5336｜ 2027.4497｜ 9236.3904｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9789｜ 0.6332｜ 0.3153｜ 1.1312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9507｜ 0.6100｜ 0.3114｜ 0.9518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.7479｜ 13.2313｜ 13.3518｜ 13.1040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.7200｜ 4.7000｜ 2.3800｜ 10.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.9761｜ 7.6559｜ 7.6653｜ 7.6653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4078｜ 4.1841｜ 4.4912｜ 4.1759｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60357.8139｜37731.8291｜16228.1360｜56206.0450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9370.8744｜ 5995.9458｜ 3041.6825｜ 9760.6531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 156.7332｜ 94.2251｜ 34.0449｜ 171.0147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7831.1087｜ 5065.4476｜ 2522.1761｜ 7918.0853｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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