☆财务分析☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 66686.39｜ 62700.76｜ 41565.38｜ 39074.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.54｜ 3.39｜ 2.29｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 6.36｜ 49.94｜ 6.37｜ 10.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 7.90｜ 8.45｜ 7.90｜ 7.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.46%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.37%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2066814.17｜2040264.53｜1989648.90｜1952780.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 163264.06｜ 172306.27｜ 157258.53｜ 154411.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 152560.54｜ 147098.21｜ 130929.28｜ 124645.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 477044.00｜ 555398.45｜ 519661.72｜ 520230.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 317873.24｜ 239645.07｜ 240941.54｜ 198894.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 28886.25｜ 27930.55｜ 24281.28｜ 21434.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 7.90｜ 8.45｜ 7.90｜ 7.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 92.10｜ 91.55｜ 92.10｜ 92.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.86｜ 6.04｜ 6.52｜ 6.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.50｜ 5.65｜ 6.10｜ 6.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1145610.83｜1113330.02｜ 907378.06｜ 876889.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6647.33｜ 134617.59｜ 80091.22｜ 72997.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -78354.45｜ 35736.74｜ -569.24｜ 174379.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.68｜ 104.23｜ 95.86｜ 99.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -9.97｜ 214.70｜ 191.53｜ 186.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -117.50｜ 57.00｜ -1.36｜ 446.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -33114.94｜ -69543.38｜ -59602.28｜ -60481.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -38592.18｜ -29337.46｜ -21058.18｜ 161863.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1126705.50｜1068166.29｜ 946557.75｜ 884404.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1031416.02｜ 979276.10｜ 886268.45｜ 825913.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 22845.90｜ 21504.30｜ 19324.60｜ 16919.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -7148.98｜ -9523.04｜ -9544.22｜ -9680.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 80822.52｜ 79617.03｜ 53188.02｜ 53076.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2787.63｜ 3940.93｜ 3128.31｜ 2882.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7102.07｜ 330.49｜ 3167.42｜ -80.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 87924.59｜ 79947.52｜ 56355.44｜ 52996.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 21238.20｜ 17246.75｜ 14790.05｜ 13921.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 66686.39｜ 62700.76｜ 41565.38｜ 39074.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.46｜ 8.32｜ 6.37｜ 6.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.50｜ 3.36｜ 2.27｜ 2.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0400｜ 0.1500｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0700｜ 0.0399｜ 0.1400｜ 0.1217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3029｜ 4.3242｜ 4.2830｜ 4.2673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7700｜ 0.9000｜ 3.5400｜ 3.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5406｜ 0.5641｜ 0.5255｜ 0.5180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜539470.954｜258153.823｜1126705.49｜786725.668｜
｜ ｜ 5｜ 8｜ 50｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜43607.0294｜22579.7276｜80822.5151｜72214.0932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1110.1721｜ 540.3593｜ 2787.6295｜ 2047.5484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜33794.3807｜17160.6822｜66686.3856｜57282.9556｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.1400｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0900｜ 0.0582｜ 0.1400｜ 0.1262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2408｜ 4.2582｜ 4.2029｜ 4.2050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4100｜ 1.4100｜ 3.3900｜ 3.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4908｜ 0.5068｜ 0.4471｜ 0.4517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜507939.469｜250585.882｜1068166.29｜765774.098｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ 18｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜55705.6165｜30840.6899｜79617.0252｜73913.9917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1493.4415｜ 999.4655｜ 3940.9343｜ 3533.3611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜45201.4676｜26556.9665｜62700.7638｜58909.2094｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.30｜ 4.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.63｜ 2.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.54｜ 0.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 104.01｜ 51.60｜ 220.25｜ 147.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.73｜ 0.89｜ 4.04｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.12｜ 0.55｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.21｜ 3.02｜ 5.48｜ 2.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -21.72｜ -26.79｜ 1.51｜ -2.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 250585.88｜ 22.24｜ 26556.97｜ 39.82｜
｜二季度｜ 257353.59｜ 22.84｜ 18644.50｜ 27.96｜
｜三季度｜ 278786.20｜ 24.74｜ 12081.49｜ 18.12｜
｜四季度｜ 339979.83｜ 30.17｜ 9403.43｜ 14.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 237689.92｜ 22.25｜ 13820.72｜ 22.04｜
｜二季度｜ 246870.73｜ 23.11｜ 19785.11｜ 31.55｜
｜三季度｜ 281213.45｜ 26.33｜ 25303.38｜ 40.36｜
｜四季度｜ 302392.19｜ 28.31｜ 3791.55｜ 6.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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