☆财务分析☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 66686.39｜ 62700.76｜ 41565.38｜ 39074.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.54｜ 3.39｜ 2.29｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 6.36｜ 49.94｜ 6.37｜ 10.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 7.90｜ 8.45｜ 7.90｜ 7.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2066814.17｜2040264.53｜1989648.90｜1952780.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 163264.06｜ 172306.27｜ 157258.53｜ 154411.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 152560.54｜ 147098.21｜ 130929.28｜ 124645.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 477044.00｜ 555398.45｜ 519661.72｜ 520230.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 317873.24｜ 239645.07｜ 240941.54｜ 198894.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 28886.25｜ 27930.55｜ 24281.28｜ 21434.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 7.90｜ 8.45｜ 7.90｜ 7.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 92.10｜ 91.55｜ 92.10｜ 92.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.86｜ 6.04｜ 6.52｜ 6.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.50｜ 5.65｜ 6.10｜ 6.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1145610.83｜1113330.02｜ 907378.06｜ 876889.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6647.33｜ 134617.59｜ 80091.22｜ 72997.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -78354.45｜ 35736.74｜ -569.24｜ 174379.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.68｜ 104.23｜ 95.86｜ 99.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -9.97｜ 214.70｜ 191.53｜ 186.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -117.50｜ 57.00｜ -1.36｜ 446.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -33114.94｜ -69543.38｜ -59602.28｜ -60481.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -38592.18｜ -29337.46｜ -21058.18｜ 161863.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1126705.50｜1068166.29｜ 946557.75｜ 884404.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1031416.02｜ 979276.10｜ 886268.45｜ 825913.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 22845.90｜ 21504.30｜ 19324.60｜ 16919.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -7148.98｜ -9523.04｜ -9544.22｜ -9680.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 80822.52｜ 79617.03｜ 53188.02｜ 53076.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2787.63｜ 3940.93｜ 3128.31｜ 2882.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7102.07｜ 330.49｜ 3167.42｜ -80.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 87924.59｜ 79947.52｜ 56355.44｜ 52996.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 21238.20｜ 17246.75｜ 14790.05｜ 13921.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 66686.39｜ 62700.76｜ 41565.38｜ 39074.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.46｜ 8.32｜ 6.37｜ 6.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.50｜ 3.36｜ 2.27｜ 2.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1064｜ 0.0800｜ 0.0400｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1045｜ 0.0700｜ 0.0399｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3145｜ 4.3029｜ 4.3242｜ 4.2830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4700｜ 1.7700｜ 0.9000｜ 3.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5509｜ 0.5406｜ 0.5641｜ 0.5255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜845349.965｜539470.954｜258153.823｜1126705.49｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ 8｜ 50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜61497.7995｜43607.0294｜22579.7276｜80822.5151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1535.9669｜ 1110.1721｜ 540.3593｜ 2787.6295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜47272.3086｜33794.3807｜17160.6822｜66686.3856｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1217｜ 0.0900｜ 0.0582｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2673｜ 4.2408｜ 4.2582｜ 4.2029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0400｜ 2.4100｜ 1.4100｜ 3.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5180｜ 0.4908｜ 0.5068｜ 0.4471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜786725.668｜507939.469｜250585.882｜1068166.29｜
｜ ｜ 7｜ 6｜ 8｜ 18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜72214.0932｜55705.6165｜30840.6899｜79617.0252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2047.5484｜ 1493.4415｜ 999.4655｜ 3940.9343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜57282.9556｜45201.4676｜26556.9665｜62700.7638｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0800｜ 0.0300｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1262｜ 0.0700｜ 0.0281｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2050｜ 4.1534｜ 4.1511｜ 4.1229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1800｜ 1.8300｜ 0.7500｜ 2.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4517｜ 0.3947｜ 0.3872｜ 0.3553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜765774.098｜484560.650｜237689.923｜946557.749｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜73913.9917｜42165.8797｜17154.1967｜53188.0188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3533.3611｜ 2015.7620｜ 970.6903｜ 3128.3148｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜58909.2094｜33605.8300｜13820.7232｜41565.3824｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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