☆财务分析☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13715.12｜ 18205.71｜ 16907.93｜ 12996.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.58｜ 11.63｜ 12.15｜ 12.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -24.67｜ 7.68｜ 30.10｜ 16.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.40｜ 58.89｜ 46.47｜ 26.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：6.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 488327.67｜ 431480.50｜ 279760.15｜ 178779.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 265648.03｜ 254099.90｜ 130018.30｜ 47681.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 137579.64｜ 104372.15｜ 76140.02｜ 34818.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23120.61｜ 41958.54｜ 13494.63｜ 7563.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13216.25｜ 9328.59｜ 17926.45｜ 9085.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3280.31｜ 2258.76｜ 1836.01｜ 2026.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.40｜ 58.89｜ 46.47｜ 26.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.60｜ 41.11｜ 53.53｜ 73.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.43｜ 1.02｜ 0.59｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.34｜ 0.92｜ 0.51｜ 0.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 151949.37｜ 137006.50｜ 111442.40｜ 64075.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 44166.05｜ 44113.90｜ 32669.37｜ 18591.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -18825.96｜ 30417.29｜ 3956.82｜ 5076.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.33｜ 108.61｜ 128.36｜ 104.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 322.02｜ 242.31｜ 193.22｜ 143.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -137.26｜ 167.08｜ 23.40｜ 39.06｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -59396.92｜-146439.14｜ -83028.63｜ -66586.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4220.57｜ 132481.78｜ 54327.00｜ 53072.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 149961.24｜ 126149.25｜ 86819.04｜ 61271.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 111637.68｜ 86516.73｜ 54803.05｜ 39417.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8752.82｜ 6845.03｜ 5755.86｜ 3174.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8626.15｜ 6857.26｜ 2948.73｜ 1434.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 20168.74｜ 22729.91｜ 19911.84｜ 14642.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2019.60｜ -278.59｜ 289.13｜ 446.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -443.50｜ 199.46｜ 170.25｜ 432.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 19725.25｜ 22929.37｜ 20082.09｜ 15074.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3283.82｜ 3064.47｜ 2802.29｜ 2078.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16441.42｜ 19864.90｜ 17279.80｜ 12996.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.56｜ 31.42｜ 36.88｜ 35.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.63｜ 10.58｜ 11.43｜ 9.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3897｜ 0.2883｜ 0.2017｜ 0.7947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3809｜ 0.2828｜ 0.2022｜ 0.6927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0729｜ 10.9726｜ 11.0087｜ 11.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5000｜ 2.5900｜ 1.8200｜ 7.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3613｜ 5.3613｜ 5.3613｜ 5.3612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4420｜ 4.3406｜ 4.3724｜ 4.1707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜107949.959｜71324.1261｜37243.3355｜149961.241｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8983.4764｜ 6487.1356｜ 4745.6342｜20168.7433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1.0134｜ 2.5715｜ 0.8485｜ 2019.5951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7326.2526｜ 5420.2366｜ 3792.4707｜13715.1235｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8034｜ 0.5726｜ 0.2803｜ 1.0794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7432｜ 0.5192｜ 0.2745｜ 1.0373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.2178｜ 9.9620｜ 9.8788｜ 10.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.6600｜ 5.5400｜ 2.7300｜ 11.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3245｜ 4.3483｜ 4.3538｜ 4.3463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6850｜ 4.4292｜ 4.2557｜ 3.9790｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜113077.295｜70849.9288｜37788.7020｜126149.248｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18125.5903｜13125.2883｜ 7063.7860｜22729.9074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1720.2276｜ 1523.0558｜ 139.0183｜ -278.5909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13473.7885｜ 9709.8918｜ 4730.2935｜18205.7088｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6913｜ 0.5122｜ 0.2640｜ 1.0029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6812｜ 0.5042｜ 0.2647｜ 0.9931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3833｜ 9.1375｜ 8.8423｜ 8.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5900｜ 5.7500｜ 3.0200｜ 12.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4057｜ 4.3841｜ 4.3567｜ 4.3245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6887｜ 3.5193｜ 3.2711｜ 3.1055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜87779.2628｜57904.2167｜29231.5804｜86819.0367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14395.6075｜10273.0277｜ 5549.4495｜19911.8418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -134.8217｜ 795.4558｜ 262.5625｜ 289.1293｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11654.9518｜ 8788.6395｜ 4542.9346｜16907.9343｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.39｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.07｜ 11.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.36｜ 5.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.44｜ 4.17｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 12.38｜ 8.33｜ 4.24｜ 19.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.45｜ 5.96｜ 2.47｜ 13.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.15｜ 0.08｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.53｜ 0.67｜ -1.44｜ 18.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -50.44｜ -50.58｜ -32.82｜ -11.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37788.70｜ 25.20｜ 4730.29｜ 34.49｜
｜二季度｜ 33061.23｜ 22.05｜ 4979.60｜ 36.31｜
｜三季度｜ 42227.37｜ 28.16｜ 3763.90｜ 27.44｜
｜四季度｜ 36883.95｜ 24.60｜ 241.33｜ 1.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29231.58｜ 23.17｜ 4542.93｜ 24.95｜
｜二季度｜ 28672.64｜ 22.73｜ 4245.70｜ 23.32｜
｜三季度｜ 29875.05｜ 23.68｜ 2866.31｜ 15.74｜
｜四季度｜ 38369.99｜ 30.42｜ 6550.76｜ 35.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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