☆财务分析☆ ◇000979 中弘退 更新日期：2018-12-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-251122.80｜ 15704.85｜ 28698.63｜ 29138.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -29.27｜ 1.78｜ 5.01｜ 11.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1699.01｜ -45.28｜ -1.51｜ 33.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 81.26｜ 69.30｜ 70.66｜ 68.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.87%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：120.87%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：63.32%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4518156.92｜3325888.18｜2005458.81｜1781989.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3671258.36｜2304933.18｜1417019.13｜1215227.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1805237.77｜1054334.73｜ 532249.57｜ 678927.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 81025.60｜ 524399.44｜ 244282.32｜ 198974.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 28976.19｜ 124350.68｜ 17390.19｜ 193183.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 58544.64｜ 51552.17｜ 27222.18｜ 27549.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 81.26｜ 69.30｜ 70.66｜ 68.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 18.74｜ 30.70｜ 29.34｜ 31.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.02｜ 2.81｜ 3.56｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.12｜ 0.66｜ 0.54｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 211816.70｜ 443266.73｜ 336344.61｜ 45361.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-207483.96｜-291149.01｜ -43124.92｜-382780.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-458181.89｜ 361116.03｜ -39058.49｜ 61771.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 208.47｜ 99.56｜ 260.71｜ 18.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 82.62｜ -1853.88｜ -150.27｜ -1313.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 182.45｜ 2299.39｜ -136.10｜ 211.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-812022.31｜-239060.86｜ 68548.63｜ -52165.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 556438.02｜ 890931.80｜ -65511.17｜ 496717.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 101605.23｜ 445210.82｜ 129012.18｜ 248497.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 120306.70｜ 326187.58｜ 79749.23｜ 134517.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 66373.10｜ 42864.58｜ 42305.18｜ 27740.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 148755.42｜ 13050.22｜ 6479.70｜ 6325.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-257042.20｜ 20703.08｜ 26261.11｜ 43240.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -13814.34｜ -276.82｜ 46740.32｜ 5294.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3927.93｜ -1113.78｜ 21983.85｜ 2978.29｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-260970.14｜ 19589.29｜ 48244.96｜ 46218.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -7253.25｜ 4961.21｜ 18994.96｜ 16781.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-253716.88｜ 14628.09｜ 29250.00｜ 29437.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -18.41｜ 26.73｜ 38.18｜ 45.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -34.28｜ 1.60｜ 4.91｜ 5.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2246｜ -0.1581｜ -0.0376｜ -0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2247｜ -0.1584｜ -0.0377｜ -0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6749｜ 0.7500｜ 0.8489｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -28.8500｜ -19.7500｜ -4.3200｜ -29.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0935｜ 0.0935｜ 0.0488｜ 0.0488｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4201｜ -0.3535｜ -0.2331｜ -0.1955｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜326142.780｜247733.913｜115029.648｜101605.230｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-195223.94｜-137763.04｜-30780.945｜-257042.20｜
｜ ｜ 95｜ 18｜ 7｜ 25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7336.9991｜ 7394.0005｜ -733.7714｜-13814.344｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-188485.86｜-132637.38｜-31541.151｜-251122.80｜
｜ ｜ 69｜ 37｜ 4｜ 19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-09-30｜2017-06-30｜2017-03-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0099｜ 0.0049｜ 0.0015｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0065｜ 0.0061｜ 0.0013｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1737｜ 1.6427｜ 1.6400｜ 1.6378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8400｜ 0.3000｜ 0.0900｜ 1.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0458｜ 0.4641｜ 0.4643｜ 0.4643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1087｜ 0.1602｜ 0.1568｜ 0.1554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜284239.974｜227191.108｜96368.6998｜445210.816｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16644.4566｜ 7440.4912｜ 1181.6408｜20703.0753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4445.9921｜ -39.2365｜ 6.3925｜ -276.8202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8268.3216｜ 2930.9621｜ 895.6194｜15704.8490｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2016-06-30｜2016-03-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0304｜ 0.0040｜ 0.0017｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0315｜ 0.0042｜ 0.0019｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6397｜ 1.6287｜ 1.6252｜ 1.2688｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8900｜ 0.2700｜ 0.1300｜ 5.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4641｜ 0.4641｜ 0.4593｜ 0.0560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1666｜ 0.1532｜ 0.1510｜ 0.1946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜216550.388｜89658.6307｜29199.2298｜129012.182｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12001.4479｜ 6212.6198｜ 2200.4575｜26261.1112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -22.8115｜ -7.4805｜ -3.6018｜46740.3196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16134.0491｜ 2098.1697｜ 770.0635｜28698.6304｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.22｜ -0.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.67｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.09｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.42｜ -0.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.08｜ 0.04｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 11.98｜ 8.43｜ 3.22｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.74｜ 9.04｜ 19.36｜ -77.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1306.84｜ -2065.48｜ -2704.95｜ -1355.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 96368.70｜ 94.85｜ 895.62｜ -0.36｜
｜二季度｜ 130822.41｜ 128.76｜ 2035.34｜ -0.81｜
｜三季度｜ 57048.87｜ 56.15｜ 5337.36｜ -2.13｜
｜四季度｜ -182634.74｜ -179.75｜ -259391.12｜ 103.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2016年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29199.23｜ 6.56｜ 770.06｜ 4.90｜
｜二季度｜ 60459.40｜ 13.58｜ 1328.11｜ 8.46｜
｜三季度｜ 126891.76｜ 28.50｜ 14035.88｜ 89.37｜
｜四季度｜ 228660.43｜ 51.36｜ -429.20｜ -2.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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