☆财务分析☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -59839.65｜ 196514.12｜ 454224.05｜1253004.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.72｜ 2.41｜ 5.65｜ 16.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -130.45｜ -56.74｜ -63.80｜ -3.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.47｜ 65.89｜ 66.31｜ 67.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：175.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.54%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜28807422.1｜29472235.0｜28883654.5｜28505977.3｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜18860516.9｜19418036.8｜19153478.4｜19373990.1｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ 0｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜11173049.2｜11667748.4｜13417304.2｜14011633.1｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 9｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1206756.85｜1462554.92｜1074526.78｜1428790.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜2834036.32｜2771665.35｜3167108.91｜3292953.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 461540.14｜ 693037.78｜ 370669.12｜ 349927.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.47｜ 65.89｜ 66.31｜ 67.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.53｜ 34.11｜ 33.69｜ 32.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.56｜ 0.51｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.46｜ 0.39｜ 0.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜8118128.96｜10975610.4｜13596441.7｜17696205.5｜
｜(万元) ｜ ｜ 1｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜1246037.48｜1695110.52｜1525247.14｜2842510.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-211222.20｜ 358651.48｜-420504.18｜ -50202.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.32｜ 102.21｜ 102.55｜ 104.11｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2082.29｜ 862.59｜ 335.79｜ 226.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 352.98｜ 182.51｜ -92.58｜ -4.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-873089.63｜-912874.51｜-1423188.6｜-1931254.6｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-583420.43｜-422642.06｜-523352.49｜-962624.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8699513.86｜10737995.9｜13258052.0｜16997853.8｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜7244635.81｜8999367.14｜11128832.0｜12761358.5｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 708600.71｜ 690927.05｜ 734563.28｜ 856064.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 339014.40｜ 378124.10｜ 447582.44｜ 468234.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2179.90｜ 257611.06｜ 660392.45｜2041132.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1592.23｜ 17510.24｜ 49901.33｜ 176554.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7949.34｜ 51186.74｜ -19240.84｜ 36529.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10129.24｜ 308797.80｜ 641151.61｜2077688.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 75187.27｜ 107783.48｜ 133743.73｜ 585464.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -65058.03｜ 201014.32｜ 507407.88｜1492223.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.72｜ 16.19｜ 16.06｜ 24.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.72｜ 2.34｜ 5.55｜ 16.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1660｜ -0.1296｜ -0.2101｜ -0.0746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2205｜ -0.1523｜ -0.2184｜ -0.2809｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.5021｜ 11.5125｜ 11.4522｜ 11.6342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4400｜ -1.1200｜ -1.8200｜ -0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2552｜ 5.2552｜ 5.2574｜ 5.2529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3396｜ 4.3760｜ 4.2956｜ 4.5074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5493758.87｜3597950.06｜1494653.14｜8699513.86｜
｜ ｜ 69｜ 57｜ 44｜ 10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-61194.548｜-59390.821｜-159878.67｜ 2179.8951｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ 73｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜10382.1941｜ 6378.4681｜-5287.1454｜ 1592.2256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-118053.01｜-92176.091｜-149377.19｜-59839.651｜
｜ ｜ 24｜ 6｜ 97｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4506｜ -0.3940｜ -0.2220｜ 0.2268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4941｜ -0.4255｜ -0.2480｜ 0.0675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2238｜ 9.2334｜ 9.5006｜ 9.7129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.5700｜ -4.1400｜ -2.3100｜ 2.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2498｜ 4.1295｜ 4.1257｜ 4.1309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1086｜ 3.4107｜ 3.6763｜ 3.8980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6145959.85｜3969936.60｜1635125.22｜10737995.9｜
｜ ｜ 28｜ 83｜ 65｜ 302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-392631.40｜-355938.62｜-227026.97｜257611.059｜
｜ ｜ 13｜ 23｜ 51｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-17112.797｜-14292.055｜-7919.6478｜17510.2390｜
｜ ｜ 1｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-374788.39｜-341368.89｜-192324.32｜196514.122｜
｜ ｜ 05｜ 96｜ 55｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0059｜ 0.0164｜ -0.1421｜ 0.5259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0463｜ -0.0473｜ -0.1647｜ 0.3132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1969｜ 9.2034｜ 9.3190｜ 9.4430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0600｜ 0.1700｜ -1.5100｜ 5.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9185｜ 3.9185｜ 3.9183｜ 3.9183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6141｜ 3.6246｜ 3.7362｜ 3.8783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8038715.06｜5344314.92｜2237945.60｜13258052.0｜
｜ ｜ 46｜ 46｜ 77｜ 664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9317.0154｜40489.8748｜-146363.77｜660392.445｜
｜ ｜ ｜ ｜ 96｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12808.4797｜17538.9769｜ 2571.7357｜49901.3345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5084.5670｜14174.7879｜-123116.15｜454224.050｜
｜ ｜ ｜ ｜ 20｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.17｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.50｜ 11.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.26｜ 5.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.34｜ 4.51｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.15｜ 3.95｜ 1.75｜ 9.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.88｜ 1.23｜ 0.51｜ 3.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.12｜ 0.05｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.64｜ -9.40｜ -8.64｜ -18.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 84.41｜ 83.31｜ 29.57｜ -99.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1635948.44｜ 18.81｜ -192320.00｜ 321.39｜
｜二季度｜ 2335357.11｜ 26.84｜ -148997.60｜ 248.99｜
｜三季度｜ 2176584.21｜ 25.02｜ -33421.61｜ 55.85｜
｜四季度｜ 2551624.10｜ 29.33｜ 314899.56｜ -526.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2237945.61｜ 20.84｜ -123116.15｜ -62.65｜
｜二季度｜ 3106369.32｜ 28.93｜ 137290.94｜ 69.86｜
｜三季度｜ 2694400.14｜ 25.09｜ -9090.22｜ -4.63｜
｜四季度｜ 2699280.87｜ 25.14｜ 191429.56｜ 97.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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