☆财务分析☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3118.39｜ 8365.68｜ 10987.24｜ 20682.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.04｜ 3.09｜ 4.23｜ 8.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -62.72｜ -24.58｜ -46.88｜ 11.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 86.63｜ 86.26｜ 87.75｜ 85.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-30.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2295717.49｜2226044.77｜2141954.37｜1834739.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1988875.71｜1920081.03｜1879586.19｜1569732.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1830102.05｜1779380.62｜1657999.04｜1401151.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 406166.79｜ 457617.45｜ 425039.52｜ 570303.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 206205.84｜ 142683.91｜ 103287.80｜ 87029.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 38392.15｜ 20284.42｜ 19373.78｜ 17864.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 86.63｜ 86.26｜ 87.75｜ 85.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 13.37｜ 13.74｜ 12.25｜ 14.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.85｜ 0.86｜ 0.98｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.36｜ 0.35｜ 0.34｜ 0.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9200263.69｜10714671.7｜8687132.11｜7818627.25｜
｜(万元) ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -30365.19｜ 388206.58｜-381075.81｜-337925.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -53824.73｜ 39222.57｜ -99571.77｜ 64194.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.48｜ 112.99｜ 113.67｜ 110.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -973.75｜ 4640.47｜ -3468.35｜ -1633.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1726.04｜ 468.85｜ -906.25｜ 310.38｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -31248.86｜ -64043.93｜ -88322.62｜ -97150.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5898.59｜-286054.65｜ 368071.50｜ 499650.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8403793.03｜9482484.85｜7642694.56｜7099950.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜8155183.81｜9215375.49｜7371182.46｜6864490.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 36577.39｜ 40859.87｜ 35295.72｜ 33188.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 59953.24｜ 59788.25｜ 52605.83｜ 35773.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11122.50｜ 12373.19｜ 21205.39｜ 30631.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1350.12｜ -4393.55｜ -107.44｜ -706.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2191.83｜ 3719.10｜ -1419.88｜ -9.67｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13314.32｜ 16092.29｜ 19785.52｜ 30621.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7477.78｜ 5767.44｜ 7531.31｜ 10901.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5836.54｜ 10324.85｜ 12254.20｜ 19720.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.96｜ 2.82｜ 3.55｜ 3.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.04｜ 2.79｜ 4.26｜ 7.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0610｜ -0.0278｜ 0.0304｜ 0.0202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0682｜ -0.0312｜ -0.1000｜ -0.0688｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8434｜ 2.8859｜ 2.9152｜ 2.9104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.1200｜ -0.9600｜ 1.0400｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3365｜ 0.3365｜ 0.3365｜ 0.3365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0497｜ 1.0929｜ 1.1207｜ 1.1134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4632575.91｜2240222.68｜8403793.02｜6938448.00｜
｜ ｜ 61｜ 79｜ 68｜ 84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2618.7152｜-1395.8774｜11122.4952｜ 6284.8616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 346.3165｜ 60.9291｜ 1350.1197｜ 1875.0148｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6253.5395｜-2852.0832｜ 3118.3901｜ 2071.3776｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0095｜ 0.0155｜ 0.0816｜ 0.1257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0021｜ 0.0077｜ 0.0200｜ 0.0616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9105｜ 2.9449｜ 2.9281｜ 2.9710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3300｜ 0.5300｜ 3.0900｜ 4.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3365｜ 0.3365｜ 0.3365｜ 0.3365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1028｜ 1.1338｜ 1.1182｜ 1.1631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5105154.08｜2616986.22｜9482484.84｜6930670.69｜
｜ ｜ 50｜ 79｜ 53｜ 21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4789.6119｜ 2851.2356｜12373.1902｜14898.3920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 736.7468｜ -2.3216｜-4393.5522｜-4268.1215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 977.6394｜ 1593.0782｜ 8365.6767｜12884.5604｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.84｜ 2.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.34｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.05｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 9.79｜ 4.50｜ 17.08｜ 12.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 16.77｜ 10.33｜ 48.17｜ 32.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.95｜ 0.97｜ 3.72｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.26｜ -14.40｜ -11.38｜ 0.11｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -154.67｜ -148.96｜ -10.11｜ -57.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2616986.23｜ 31.14｜ 1593.08｜ 51.09｜
｜二季度｜ 2488167.86｜ 29.61｜ -615.44｜ -19.74｜
｜三季度｜ 1833293.92｜ 21.82｜ 1093.74｜ 35.07｜
｜四季度｜ 1465345.02｜ 17.44｜ 1047.01｜ 33.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2281206.96｜ 24.06｜ 6037.12｜ 72.17｜
｜二季度｜ 2645219.00｜ 27.90｜ 4690.85｜ 56.07｜
｜三季度｜ 2004244.73｜ 21.14｜ 2156.59｜ 25.78｜
｜四季度｜ 2551814.15｜ 26.91｜ -4518.88｜ -54.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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