☆财务分析☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2025-11-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 46600.76｜ 45873.46｜ 43770.15｜ 40603.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.06｜ 9.35｜ 10.13｜ 11.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.59｜ -0.01｜ 7.80｜ 403.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 57.08｜ 61.15｜ 64.32｜ 69.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1246870.08｜1274419.95｜1272644.07｜1343862.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 711703.11｜ 779251.84｜ 818612.73｜ 933600.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 94607.85｜ 111689.93｜ 140840.22｜ 175949.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 110121.90｜ 83807.30｜ 59454.79｜ 76302.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5511.08｜ 9255.28｜ 10892.90｜ 12869.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 146.33｜ 106.53｜ 106.97｜ 90.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 57.08｜ 61.15｜ 64.32｜ 69.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 42.92｜ 38.85｜ 35.68｜ 30.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 0.84｜ 0.50｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.22｜ 0.83｜ 0.50｜ 0.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 169705.38｜ 176280.76｜ 168444.07｜ 182175.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 126278.72｜ 117055.84｜ 121214.03｜ 141229.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 26651.39｜ 19797.93｜ -18128.62｜ -36444.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.46｜ 102.99｜ 100.39｜ 109.64｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 270.98｜ 255.17｜ 264.22｜ 347.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 57.19｜ 43.16｜ -39.52｜ -89.76｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2202.31｜ -2599.03｜ -1242.32｜ -46026.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -97425.03｜ -94658.89｜-138100.33｜-131647.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 160920.95｜ 171164.60｜ 161350.15｜ 166152.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 72463.75｜ 80021.27｜ 75797.22｜ 72811.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5850.22｜ 5344.44｜ 4237.48｜ 5626.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 19718.14｜ 24106.31｜ 28188.85｜ 39154.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 61878.88｜ 60975.90｜ 52706.20｜ 47875.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 37.88｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 328.08｜ 83.43｜ 3662.00｜ -845.24｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 62206.96｜ 61059.33｜ 56368.19｜ 47030.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15606.20｜ 15185.87｜ 12598.04｜ 6427.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 46600.76｜ 45873.46｜ 43770.15｜ 40603.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 54.97｜ 53.25｜ 53.02｜ 56.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.71｜ 9.26｜ 9.64｜ 9.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2661｜ 0.1642｜ 0.0732｜ 0.3176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2658｜ 0.1635｜ 0.0729｜ 0.3157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7103｜ 3.6079｜ 3.7169｜ 3.6473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2100｜ 4.4400｜ 1.9700｜ 9.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8658｜ 1.8658｜ 1.8658｜ 1.8703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6127｜ 0.5107｜ 0.6197｜ 0.5458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜116574.457｜72986.7052｜33845.6957｜160920.945｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52129.6314｜32056.0959｜14244.8637｜61878.8828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜39052.4103｜24094.2157｜10741.9587｜46600.7587｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2603｜ 0.1616｜ 0.0577｜ 0.3126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2592｜ 0.1608｜ 0.0569｜ 0.3038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5900｜ 3.4913｜ 3.4323｜ 3.3747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.4700｜ 4.6900｜ 1.6900｜ 9.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8703｜ 1.8703｜ 1.8703｜ 1.8703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5162｜ 0.4175｜ 0.3586｜ 0.3009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜118508.273｜75997.6727｜33010.7464｜171164.604｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜50727.4265｜31396.9795｜11106.1779｜60975.9003｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 37.8838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜38193.6904｜23714.9910｜ 8463.7065｜45873.4631｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2612｜ 0.1680｜ 0.0873｜ 0.2983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2606｜ 0.1678｜ 0.0872｜ 0.2789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3555｜ 3.2623｜ 3.1816｜ 3.0943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1000｜ 5.2900｜ 2.7800｜ 10.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9037｜ 1.9037｜ 1.9037｜ 1.9037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2619｜ 0.1687｜ 0.0879｜ 0.0006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜124121.657｜79045.2609｜38617.3379｜161350.148｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜50967.2117｜32876.7126｜17004.8156｜52706.1983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜38328.1150｜24655.7125｜12808.2330｜43770.1510｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.71｜ 3.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.87｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.61｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 99.31｜ 159.10｜ 97.15｜ 460.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 21.55｜ 10.47｜ 4.39｜ 21.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.06｜ 0.03｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.72｜ -3.96｜ 2.53｜ -5.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.70｜ 2.10｜ 28.26｜ 1.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33010.75｜ 20.51｜ 8463.71｜ 18.16｜
｜二季度｜ 42986.93｜ 26.71｜ 15251.42｜ 32.73｜
｜三季度｜ 42612.11｜ 26.48｜ 14509.94｜ 31.14｜
｜四季度｜ 42311.17｜ 26.29｜ 8375.70｜ 17.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39684.67｜ 23.19｜ 12975.63｜ 28.29｜
｜二季度｜ 39360.59｜ 23.00｜ 11680.08｜ 25.46｜
｜三季度｜ 48622.70｜ 28.41｜ 14111.39｜ 30.76｜
｜四季度｜ 43496.64｜ 25.41｜ 7106.37｜ 15.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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