☆财务分析☆ ◇000419 通程控股 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15025.76｜ 12960.63｜ 14575.07｜ 13847.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.52｜ 4.16｜ 4.80｜ 4.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 15.93｜ -11.08｜ 5.26｜ -23.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.12｜ 35.06｜ 35.95｜ 42.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-30.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 593814.77｜ 538073.27｜ 523146.79｜ 579473.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 214503.49｜ 188662.98｜ 188080.04｜ 246037.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 139593.76｜ 116480.58｜ 114744.70｜ 134406.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 110604.97｜ 107317.63｜ 97055.91｜ 121842.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6601.55｜ 633.98｜ 899.60｜ 796.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1506.48｜ 2682.96｜ 3240.74｜ 6927.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.12｜ 35.06｜ 35.95｜ 42.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.88｜ 64.94｜ 64.05｜ 57.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.90｜ 2.10｜ 2.01｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.86｜ 0.95｜ 0.89｜ 0.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 248510.86｜ 273226.76｜ 269089.17｜ 301743.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16036.15｜ 25367.69｜ 2799.02｜ 34239.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2215.90｜ 12947.34｜ -23305.59｜ 9131.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 129.51｜ 136.80｜ 135.54｜ 140.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 106.72｜ 195.73｜ 19.20｜ 247.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -14.75｜ 99.90｜ -159.90｜ 65.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10738.97｜ 3322.78｜ 6210.22｜ 3610.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7513.08｜ -15743.14｜ -32314.82｜ -28717.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 208252.03｜ 213286.99｜ 213050.98｜ 232894.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 147877.39｜ 148635.43｜ 149224.70｜ 160204.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23951.76｜ 26330.90｜ 29420.02｜ 30297.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2349.74｜ 2056.95｜ 2497.59｜ 4359.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 20676.14｜ 18397.88｜ 22782.75｜ 19659.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4686.21｜ 4316.25｜ 4316.25｜ 3946.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 711.94｜ 38.59｜ -2212.19｜ 620.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 21388.08｜ 18436.47｜ 20570.56｜ 20279.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4175.79｜ 3252.60｜ 4020.51｜ 4209.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 17212.29｜ 15183.87｜ 16550.05｜ 16070.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.93｜ 25.58｜ 24.84｜ 25.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.34｜ 4.07｜ 4.78｜ 4.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2289｜ 0.1532｜ 0.0156｜ 0.2764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2180｜ 0.1483｜ 0.0150｜ 0.1917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4340｜ 6.6972｜ 6.4302｜ 6.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5600｜ 2.3600｜ 0.2400｜ 4.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7679｜ 0.7679｜ 0.7679｜ 0.7679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6497｜ 2.7241｜ 2.5864｜ 2.5709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜148100.007｜103375.760｜51000.9346｜208252.031｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16152.6618｜11070.4729｜ 2634.2658｜20676.1356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7645.9205｜ 5179.4946｜ 0.0000｜ 4686.2094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12441.3991｜ 8327.8710｜ 846.1841｜15025.7587｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2689｜ 0.2095｜ 0.0703｜ 0.2384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1868｜ 0.1585｜ 0.0271｜ 0.2205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2684｜ 6.2966｜ 6.0843｜ 5.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4500｜ 3.4500｜ 1.1800｜ 4.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7679｜ 0.7679｜ 0.7679｜ 0.7679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5873｜ 2.6479｜ 2.5087｜ 2.4384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜139511.775｜89438.2641｜48068.3106｜213286.994｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20225.9999｜15411.6908｜ 6717.9788｜18397.8750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4686.2094｜ 4686.2094｜ 0.0000｜ 4316.2455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14618.1674｜11385.6577｜ 3823.5324｜12960.6273｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2173｜ 0.1868｜ 0.0554｜ 0.2681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2056｜ 0.1776｜ 0.0473｜ 0.1689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9170｜ 5.9634｜ 5.8574｜ 5.6064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6800｜ 3.1800｜ 0.9500｜ 4.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7679｜ 0.7679｜ 0.7679｜ 0.7679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4339｜ 2.5535｜ 2.4220｜ 2.3666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜155616.059｜106385.233｜53322.8812｜213050.982｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16268.0201｜13764.9437｜ 4879.0602｜22782.7546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4316.2455｜ 4316.2455｜ 0.0000｜ 4316.2455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11811.9575｜10156.2536｜ 3009.2992｜14575.0681｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.23｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.43｜ 6.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.77｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.65｜ 2.57｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.44｜ 5.71｜ 2.37｜ 9.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 20.05｜ 11.67｜ 6.20｜ 53.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.16｜ 0.08｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.68｜ 16.20｜ 6.29｜ -3.93｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -20.14｜ -28.17｜ -60.79｜ 12.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 48068.31｜ 23.08｜ 3823.53｜ 25.45｜
｜二季度｜ 41369.95｜ 19.87｜ 7562.13｜ 50.33｜
｜三季度｜ 50073.51｜ 24.04｜ 3232.51｜ 21.51｜
｜四季度｜ 68740.26｜ 33.01｜ 407.59｜ 2.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53322.88｜ 25.00｜ 3009.30｜ 23.22｜
｜二季度｜ 53062.35｜ 24.88｜ 7146.95｜ 55.14｜
｜三季度｜ 49230.83｜ 23.08｜ 1655.70｜ 12.77｜
｜四季度｜ 57670.94｜ 27.04｜ 1148.67｜ 8.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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