☆财务分析☆ ◇688819 天能股份 更新日期：2025-08-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 155451.21｜ 230450.32｜ 190818.57｜ 136936.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.03｜ 15.89｜ 14.71｜ 11.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -32.54｜ 20.77｜ 39.35｜ -39.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.36｜ 56.41｜ 56.53｜ 52.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.70%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-867.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4428796.39｜3583196.32｜3237756.67｜2667708.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2806191.10｜2021329.25｜1830417.15｜1393797.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2484525.21｜1746372.58｜1635590.12｜1231810.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1872497.46｜1133577.28｜1110437.64｜1027348.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 142346.63｜ 198312.13｜ 133224.20｜ 112504.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2301.59｜ 2153.25｜ 3905.70｜ 4195.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.36｜ 56.41｜ 56.53｜ 52.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.64｜ 43.59｜ 43.47｜ 47.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.28｜ 1.36｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.93｜ 0.91｜ 0.96｜ 1.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5027886.00｜5316129.77｜4383891.86｜4193947.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 656267.47｜ 253376.36｜ 170421.10｜ 345175.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 93748.30｜ -18772.28｜ -78648.59｜ 359788.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.63｜ 111.34｜ 104.67｜ 108.33｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 422.17｜ 109.95｜ 89.31｜ 252.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 60.31｜ -8.15｜ -41.22｜ 262.74｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-245724.24｜-307236.43｜-126600.42｜-292734.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-316803.60｜ 35682.18｜-123252.44｜ 307192.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4504179.23｜4774757.10｜4188237.46｜3871616.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜3824083.16｜3936797.63｜3410747.92｜3268534.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 105949.88｜ 114369.28｜ 113592.07｜ 77701.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -12494.23｜ -20787.66｜ 5678.60｜ 4122.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 211250.38｜ 273634.13｜ 236870.31｜ 155171.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2969.39｜ -2874.29｜ 7525.00｜ 9530.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7.70｜ 2211.65｜ -188.71｜ 2718.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 211258.08｜ 275845.78｜ 236681.60｜ 157890.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 52291.67｜ 62913.70｜ 52791.84｜ 25404.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 158966.41｜ 212932.08｜ 183889.76｜ 132485.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.10｜ 17.55｜ 18.56｜ 15.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.78｜ 14.94｜ 13.95｜ 11.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4300｜ 1.6000｜ 1.5100｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2193｜ 1.1300｜ 1.0499｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.7576｜ 16.3451｜ 16.3359｜ 16.0823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6100｜ 10.0300｜ 9.3700｜ 7.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.5843｜ 5.5838｜ 5.6009｜ 5.5988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.6826｜ 9.2501｜ 9.1572｜ 8.8795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1023853.24｜4504179.22｜3288758.89｜2162241.41｜
｜ ｜ 92｜ 60｜ 41｜ 63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52402.1014｜211250.376｜185301.878｜148016.821｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 4｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -697.6070｜ 2969.3944｜10891.2525｜14605.0246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜42037.2768｜155451.214｜146418.083｜119418.650｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 6｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 2.3700｜ 1.7600｜ 1.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1544｜ 1.9400｜ 1.4085｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.4024｜ 15.8641｜ 15.2360｜ 14.6002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2000｜ 15.8900｜ 11.9900｜ 7.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.9381｜ 5.9360｜ 5.9344｜ 5.9321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.8179｜ 8.3010｜ 7.6902｜ 7.0595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜932848.025｜4774757.09｜3506354.12｜2155777.74｜
｜ ｜ 3｜ 75｜ 54｜ 74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜61981.2194｜273634.128｜201028.918｜127723.520｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1252.5628｜-2874.2909｜ 2179.8139｜ 2491.7342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜50248.9764｜230450.318｜171156.797｜109233.416｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 5｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.43｜ 1.60｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.76｜ 16.35｜ 15.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.58｜ 5.58｜ 5.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.68｜ 9.25｜ 8.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.36｜ 6.24｜ 4.11｜ 2.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.00｜ 26.44｜ 16.15｜ 10.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 1.12｜ 0.81｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.76｜ -5.67｜ -6.21｜ 0.30｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.45｜ -22.80｜ -7.82｜ 15.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 932848.03｜ 20.71｜ 50248.98｜ 32.32｜
｜二季度｜ 1229393.39｜ 27.29｜ 69169.67｜ 44.50｜
｜三季度｜ 1126517.48｜ 25.01｜ 26999.43｜ 17.37｜
｜四季度｜ 1215420.33｜ 26.98｜ 9033.13｜ 5.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1075167.06｜ 22.52｜ 61761.13｜ 26.80｜
｜二季度｜ 1080610.69｜ 22.63｜ 47472.29｜ 20.60｜
｜三季度｜ 1350576.38｜ 28.29｜ 61923.38｜ 26.87｜
｜四季度｜ 1268402.97｜ 26.56｜ 59293.52｜ 25.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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