☆财务分析☆ ◇688611 杭州柯林 更新日期：2025-06-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7303.86｜ 4720.60｜ 5698.21｜ 10064.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.42｜ 5.69｜ 6.89｜ 15.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 54.72｜ -17.18｜ -43.38｜ -4.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.34｜ 10.24｜ 7.15｜ 8.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-877.45%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 114533.83｜ 93960.31｜ 87769.38｜ 91462.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24446.76｜ 9625.83｜ 6274.18｜ 7717.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23389.33｜ 9078.78｜ 5956.32｜ 7292.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26479.28｜ 28614.05｜ 34569.38｜ 24252.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18390.00｜ 12728.54｜ 15511.04｜ 14110.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 146.41｜ 220.60｜ 356.55｜ 461.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.34｜ 10.24｜ 7.15｜ 8.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.66｜ 89.76｜ 92.85｜ 91.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.32｜ 7.53｜ 9.57｜ 8.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.93｜ 4.63｜ 8.52｜ 8.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 45727.67｜ 26044.19｜ 19395.83｜ 16443.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10734.07｜ 7240.96｜ 2034.00｜ -235.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2158.61｜ -5971.08｜ 10269.42｜ -1441.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.47｜ 129.04｜ 102.08｜ 67.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 146.96｜ 153.39｜ 35.70｜ -2.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -29.55｜ -126.49｜ 180.22｜ -14.32｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13004.47｜ -13567.76｜ 16690.75｜ -40288.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 111.79｜ 355.72｜ -8455.33｜ 39082.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 54137.03｜ 20182.84｜ 19001.09｜ 24305.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 37599.00｜ 8198.78｜ 8066.57｜ 6853.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1824.51｜ 1773.03｜ 1942.15｜ 2050.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -141.80｜ -1091.86｜ -765.63｜ -635.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8094.53｜ 5186.74｜ 6578.79｜ 11626.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 348.15｜ 352.06｜ 1351.70｜ 406.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7971.91｜ 5164.54｜ 6576.79｜ 11624.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 756.36｜ 438.10｜ 878.58｜ 1559.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7215.55｜ 4726.44｜ 5698.21｜ 10064.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.55｜ 59.38｜ 57.55｜ 71.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.19｜ 5.60｜ 6.99｜ 12.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.6700｜ 0.3000｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0366｜ 0.6400｜ 0.2845｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1726｜ 8.1386｜ 7.8274｜ 7.8241｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5300｜ 8.4200｜ 3.8000｜ 3.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1001｜ 3.1089｜ 3.1683｜ 3.1683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6228｜ 3.5799｜ 3.3020｜ 3.2986｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3415.4582｜54137.0287｜26368.1769｜24288.3994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 554.7859｜ 8094.5299｜ 3475.7427｜ 3606.3255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 44.0196｜ 348.1495｜ 289.7420｜ 184.6387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 470.0628｜ 7303.8574｜ 3243.6779｜ 3206.8506｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.6000｜ 0.3200｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0521｜ 0.5300｜ 0.1896｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8328｜ 10.7754｜ 10.4472｜ 10.4464｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5300｜ 5.6900｜ 2.4500｜ 2.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8172｜ 4.8172｜ 4.8361｜ 4.8269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5156｜ 4.4583｜ 4.2157｜ 4.2242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3143.0905｜20182.8387｜ 9768.0311｜ 8259.5113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 542.6182｜ 5186.7380｜ 2303.4050｜ 2317.7712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.3538｜ 352.0571｜ 448.1744｜ 393.4542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 449.0859｜ 4720.5994｜ 2003.7761｜ 2070.2352｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 1.0200｜ 0.4800｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2069｜ 0.7000｜ 0.2524｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.8119｜ 14.5787｜ 14.0156｜ 14.0594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5900｜ 6.8900｜ 3.2900｜ 3.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.1317｜ 7.1317｜ 7.1038｜ 7.1038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.1266｜ 5.8935｜ 5.3582｜ 5.4020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3728.4193｜19001.0890｜ 9412.6499｜ 8055.2010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1463.2175｜ 6578.7867｜ 3114.3689｜ 3486.9184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 128.2236｜ 1351.6955｜ 759.9502｜ 741.3474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1303.1657｜ 5698.2062｜ 2706.1380｜ 2950.7047｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.67｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.17｜ 8.14｜ 10.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.10｜ 3.11｜ 4.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.62｜ 3.58｜ 4.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.18｜ 5.80｜ 2.35｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.20｜ 3.48｜ 2.02｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.52｜ 0.27｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.67｜ 168.23｜ 169.94｜ 194.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.24｜ 56.06｜ 50.90｜ 55.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3143.09｜ 5.81｜ 449.09｜ 6.15｜
｜二季度｜ 21145.31｜ 39.06｜ 2757.76｜ 37.76｜
｜三季度｜ 2079.78｜ 3.84｜ 36.83｜ 0.50｜
｜四季度｜ 27768.85｜ 51.29｜ 4060.18｜ 55.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3728.42｜ 18.47｜ 1303.17｜ 27.61｜
｜二季度｜ 4531.09｜ 22.45｜ 767.07｜ 16.25｜
｜三季度｜ 1508.52｜ 7.47｜ -66.46｜ -1.41｜
｜四季度｜ 10414.81｜ 51.60｜ 2716.82｜ 57.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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