☆财务分析☆ ◇688611 杭州柯林 更新日期：2026-02-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7303.86｜ 4720.60｜ 5698.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.42｜ 5.69｜ 6.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 54.72｜ -17.18｜ -43.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.34｜ 10.24｜ 7.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.61%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：334.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.04%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 114533.83｜ 93960.31｜ 87769.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24446.76｜ 9625.83｜ 6274.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23389.33｜ 9078.78｜ 5956.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26479.28｜ 28614.05｜ 34569.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18390.00｜ 12728.54｜ 15511.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 146.41｜ 220.60｜ 356.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.34｜ 10.24｜ 7.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.66｜ 89.76｜ 92.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.32｜ 7.53｜ 9.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.93｜ 4.63｜ 8.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 45727.67｜ 26044.19｜ 19395.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10734.07｜ 7240.96｜ 2034.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2158.61｜ -5971.08｜ 10269.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.47｜ 129.04｜ 102.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 146.96｜ 153.39｜ 35.70｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -29.55｜ -126.49｜ 180.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13004.47｜ -13567.76｜ 16690.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 111.79｜ 355.72｜ -8455.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 54137.03｜ 20182.84｜ 19001.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 37599.00｜ 8198.78｜ 8066.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1824.51｜ 1773.03｜ 1942.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -141.80｜ -1091.86｜ -765.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8094.53｜ 5186.74｜ 6578.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 348.15｜ 352.06｜ 1351.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7971.91｜ 5164.54｜ 6576.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 756.36｜ 438.10｜ 878.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7215.55｜ 4726.44｜ 5698.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.55｜ 59.38｜ 57.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.19｜ 5.60｜ 6.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0039｜ 0.1200｜ 0.0400｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0184｜ 0.1000｜ 0.0366｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6675｜ 5.7800｜ 8.1726｜ 8.1386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0700｜ 1.9900｜ 0.5300｜ 8.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9281｜ 1.9281｜ 3.1001｜ 3.1089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4182｜ 2.5307｜ 3.6228｜ 3.5799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13849.0540｜11781.4748｜ 3415.4582｜54137.0287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 270.4821｜ 1924.1511｜ 554.7859｜ 8094.5299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 121.7255｜ 76.9521｜ 44.0196｜ 348.1495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 60.4714｜ 1785.7864｜ 470.0628｜ 7303.8574｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.2900｜ 0.0600｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2845｜ 0.2900｜ 0.0521｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8274｜ 7.8241｜ 10.8328｜ 10.7754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8000｜ 3.7300｜ 0.5300｜ 5.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1683｜ 3.1683｜ 4.8172｜ 4.8172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3020｜ 3.2986｜ 4.5156｜ 4.4583｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26368.1769｜24288.3994｜ 3143.0905｜20182.8387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3475.7427｜ 3606.3255｜ 542.6182｜ 5186.7380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 289.7420｜ 184.6387｜ 2.3538｜ 352.0571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3243.6779｜ 3206.8506｜ 449.0859｜ 4720.5994｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.67｜ 8.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.93｜ 3.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.42｜ 3.58｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.01｜ 0.89｜ 0.18｜ 5.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.94｜ 0.73｜ 0.20｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.10｜ 0.03｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -47.48｜ -51.49｜ 8.67｜ 168.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -92.22｜ -46.65｜ 2.24｜ 56.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3143.09｜ 5.81｜ 449.09｜ 6.15｜
｜二季度｜ 21145.31｜ 39.06｜ 2757.76｜ 37.76｜
｜三季度｜ 2079.78｜ 3.84｜ 36.83｜ 0.50｜
｜四季度｜ 27768.85｜ 51.29｜ 4060.18｜ 55.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3728.42｜ 18.47｜ 1303.17｜ 27.61｜
｜二季度｜ 4531.09｜ 22.45｜ 767.07｜ 16.25｜
｜三季度｜ 1508.52｜ 7.47｜ -66.46｜ -1.41｜
｜四季度｜ 10414.81｜ 51.60｜ 2716.82｜ 57.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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