☆财务分析☆ ◇688559 海目星 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32174.42｜ 38040.14｜ 10917.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.74｜ 21.27｜ 7.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -15.42｜ 248.45｜ 41.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 78.48｜ 77.01｜ 72.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.11%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1088465.70｜ 886949.07｜ 559170.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 854195.99｜ 683076.13｜ 405413.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 799327.00｜ 650412.31｜ 365852.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 105860.93｜ 161535.18｜ 92112.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 152452.01｜ 105769.38｜ 66682.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4504.74｜ 3079.33｜ 2457.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 78.48｜ 77.01｜ 72.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 21.52｜ 22.99｜ 27.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.07｜ 1.10｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.41｜ 0.53｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 477367.59｜ 455803.22｜ 301868.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -99306.50｜ 48853.37｜ 48692.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -54026.17｜ 35133.63｜ 10722.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.36｜ 111.02｜ 152.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -308.65｜ 128.43｜ 446.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -167.92｜ 92.36｜ 98.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -52361.91｜ -37251.69｜ -29836.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 97439.04｜ 22872.94｜ -8133.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 480451.23｜ 410541.55｜ 198433.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 340088.24｜ 285310.08｜ 148975.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27512.01｜ 19942.38｜ 10400.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 95.24｜ 2663.41｜ 1223.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 29252.52｜ 39814.15｜ 11325.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -76.63｜ 210.15｜ 542.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -46.14｜ -374.01｜ -117.24｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 29206.39｜ 39440.14｜ 11208.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2815.11｜ 1890.82｜ 316.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32021.50｜ 37549.32｜ 10892.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.21｜ 30.50｜ 24.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.72｜ 18.65｜ 7.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8100｜ 0.7600｜ 0.2000｜ 1.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6434｜ 0.6400｜ 0.1234｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.4356｜ 12.2121｜ 11.6951｜ 11.4974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5900｜ 6.2800｜ 1.7500｜ 14.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.7383｜ 5.6036｜ 5.5306｜ 5.4870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9429｜ 5.9014｜ 5.4567｜ 5.2539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜362739.921｜239479.219｜104796.289｜480451.231｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ 2｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15231.9135｜14499.5777｜ 3521.8654｜29252.5248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 449.4489｜ 151.7875｜ 136.7886｜ -76.6251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16742.2577｜15213.2606｜ 4136.1786｜32174.4172｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.5500｜ 0.9200｜ 0.1600｜ 1.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2619｜ 0.7600｜ 0.1106｜ 1.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2610｜ 10.5700｜ 10.3446｜ 10.1131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.3500｜ 8.6100｜ 1.5300｜ 21.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2208｜ 5.0626｜ 4.9952｜ 4.9198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.2864｜ 4.7131｜ 4.1536｜ 3.9971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜336133.241｜214630.979｜89536.0703｜410541.552｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31046.6486｜18017.7730｜ 2489.3536｜39814.1454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -397.9693｜ -323.5278｜ -294.5928｜ 210.1524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜31225.8122｜18477.4909｜ 3157.1326｜38040.1368｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.81｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.44｜ 11.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.74｜ 5.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.94｜ 5.25｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.59｜ 0.38｜ 0.16｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.09｜ 1.49｜ 0.66｜ 3.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.92｜ 11.58｜ 17.04｜ 17.03｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -50.94｜ -19.53｜ 41.48｜ -26.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 89536.07｜ 18.64｜ 3157.13｜ 9.81｜
｜二季度｜ 125094.91｜ 26.04｜ 15320.36｜ 47.62｜
｜三季度｜ 121502.26｜ 25.29｜ 12748.32｜ 39.62｜
｜四季度｜ 144317.99｜ 30.04｜ 948.60｜ 2.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44667.17｜ 10.88｜ 1111.01｜ 2.92｜
｜二季度｜ 74829.72｜ 18.23｜ 8320.46｜ 21.87｜
｜三季度｜ 117582.37｜ 28.64｜ 12620.19｜ 33.18｜
｜四季度｜ 173462.29｜ 42.25｜ 15988.48｜ 42.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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