☆财务分析☆ ◇688365 光云科技 更新日期：2025-07-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8204.61｜ -1844.69｜ -17887.82｜ -5953.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.30｜ -1.84｜ -17.88｜ -5.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -344.77｜ 89.69｜ -200.44｜ -163.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.54｜ 34.73｜ 33.78｜ 24.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 160325.61｜ 156770.25｜ 131537.07｜ 148602.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 64990.55｜ 54451.96｜ 44433.15｜ 37099.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48541.51｜ 41255.84｜ 37297.31｜ 32341.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22114.80｜ 29278.78｜ 7273.86｜ 23596.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6257.56｜ 5435.66｜ 5712.55｜ 5027.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 257.38｜ 357.22｜ 518.59｜ 984.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.54｜ 34.73｜ 33.78｜ 24.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.46｜ 65.27｜ 66.22｜ 75.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.91｜ 1.09｜ 1.09｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.76｜ 0.92｜ 0.90｜ 1.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 54416.03｜ 52820.02｜ 51400.08｜ 56512.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5415.61｜ 2284.47｜ -10243.28｜ -3515.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -7045.34｜ 22168.00｜ -17460.15｜ -20443.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.89｜ 111.09｜ 104.06｜ 103.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -66.01｜ -123.84｜ 57.26｜ 59.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 85.87｜ -1201.72｜ 97.61｜ 343.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14897.77｜ 1043.90｜ -5692.60｜ -20745.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2436.71｜ 18839.61｜ -1528.24｜ 3828.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 47779.15｜ 47547.38｜ 49396.15｜ 54533.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16473.99｜ 17510.95｜ 19348.50｜ 19563.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8600.54｜ 7977.30｜ 12021.00｜ 11265.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 607.50｜ 501.11｜ 353.53｜ 109.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -8796.30｜ -2032.95｜ -18832.54｜ -8916.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -150.37｜ 11762.94｜ -2516.68｜ -51.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 22.94｜ -8.06｜ 223.99｜ 417.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8773.36｜ -2041.01｜ -18608.55｜ -8499.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -210.60｜ -212.46｜ 1060.96｜ -1741.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8562.76｜ -1828.56｜ -19669.51｜ -6757.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 65.52｜ 63.17｜ 60.83｜ 64.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.58｜ -1.80｜ -20.51｜ -5.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.1900｜ -0.1300｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0308｜ -0.1700｜ -0.1320｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2177｜ 2.2456｜ 2.2854｜ 2.3310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3600｜ -8.3000｜ -5.5800｜ -3.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4879｜ 1.4859｜ 1.4813｜ 1.4769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2846｜ -0.2541｜ -0.1924｜ -0.1424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11488.7403｜47779.1544｜35262.8961｜23476.3392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1485.3530｜-8796.3009｜-6004.9521｜-3708.2643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 146.9300｜ -150.3736｜ -336.1240｜ -292.1890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1295.0886｜-8204.6116｜-5574.0380｜-3446.3284｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.0400｜ -0.2200｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0308｜ -0.2000｜ -0.1600｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3724｜ 2.4030｜ 2.2810｜ 2.3481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4500｜ -1.8400｜ -9.4300｜ -4.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4720｜ 1.4679｜ 1.4750｜ 1.4839｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0961｜ -0.0615｜ -0.2291｜ -0.1181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11178.5261｜47547.3813｜35169.9052｜23342.7904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1689.8134｜-2032.9545｜-9263.2933｜-4417.8206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 38.0727｜11762.9354｜ -999.2032｜ -942.2288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1476.0748｜-1844.6910｜-9187.1881｜-4458.5674｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.19｜ -0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.22｜ 2.25｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.49｜ 1.49｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.28｜ -0.25｜ -0.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.01｜ 17.57｜ 12.09｜ 7.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.55｜ 8.17｜ 6.14｜ 4.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.30｜ 0.22｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.78｜ 0.49｜ 0.26｜ 0.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 12.10｜ -332.69｜ 35.17｜ 16.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11178.53｜ 23.40｜ -1476.07｜ 17.99｜
｜二季度｜ 12297.81｜ 25.74｜ -1970.25｜ 24.01｜
｜三季度｜ 11786.56｜ 24.67｜ -2127.71｜ 25.93｜
｜四季度｜ 12516.26｜ 26.20｜ -2630.57｜ 32.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10998.65｜ 23.13｜ -1723.55｜ 93.43｜
｜二季度｜ 12344.14｜ 25.96｜ -2735.01｜ 148.26｜
｜三季度｜ 11827.11｜ 24.87｜ -4728.62｜ 256.34｜
｜四季度｜ 12377.48｜ 26.03｜ 7342.50｜ -398.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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