☆财务分析☆ ◇688206 概伦电子 更新日期：2025-04-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5631.56｜ 4488.61｜ 2860.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.65｜ 2.11｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -225.46｜ 56.92｜ -1.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.14｜ 13.23｜ 9.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 251881.82｜ 250097.66｜ 234181.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 40659.35｜ 33079.54｜ 22961.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 26473.95｜ 19738.28｜ 14290.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 141725.04｜ 167340.86｜ 188630.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9924.05｜ 16110.66｜ 7599.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 519.76｜ 906.06｜ 465.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.14｜ 13.23｜ 9.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.86｜ 86.77｜ 90.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.44｜ 9.72｜ 13.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.03｜ 9.34｜ 13.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 40424.06｜ 31642.48｜ 22673.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5103.03｜ 7031.51｜ 5647.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -25152.82｜ -21752.25｜ 168763.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 122.91｜ 113.60｜ 116.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -90.61｜ 156.65｜ 197.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 446.64｜ -484.61｜ 5899.85｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26411.93｜ -25748.32｜ 51233.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3980.07｜ -3348.07｜ 111951.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 32889.62｜ 27854.97｜ 19386.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 5751.45｜ 3796.10｜ 1559.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6156.37｜ 5159.59｜ 4339.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3685.79｜ -4649.03｜ -1337.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5818.67｜ 4587.87｜ 2925.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 265.65｜ -12.75｜ 127.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 242.96｜ -3.38｜ -1.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5575.72｜ 4584.49｜ 2923.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 299.39｜ 239.49｜ 139.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5875.11｜ 4345.00｜ 2784.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 82.51｜ 86.37｜ 91.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.69｜ 2.09｜ 1.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1320｜ -0.0940｜ -0.0840｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1001｜ -0.0440｜ -0.0354｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5998｜ 4.6351｜ 4.6406｜ 4.8287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.8100｜ -2.0000｜ -1.7700｜ -2.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8513｜ 3.8392｜ 3.8261｜ 3.9078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2357｜ -0.1981｜ -0.1880｜ -0.1039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27913.9682｜19604.2778｜ 8181.2581｜32889.6154｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5750.9862｜-4044.2438｜-3691.7415｜-5818.6735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 272.0884｜ -161.6955｜ 1.2745｜ 265.6456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5716.4670｜-4088.3720｜-3647.1709｜-5631.5590｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ 0.0010｜ -0.0010｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0892｜ -0.0090｜ -0.0014｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8733｜ 4.9232｜ 4.9548｜ 4.9567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3400｜ 0.0300｜ -0.0200｜ 2.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8912｜ 3.8673｜ 3.8432｜ 3.8350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0402｜ 0.0274｜ 0.0948｜ 0.0959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22200.2414｜15237.1455｜ 6393.1071｜27854.9701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2908.0899｜ 32.6759｜ -169.0067｜ 4587.8716｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -26.9127｜ 1.7558｜ 1.3949｜ -12.7506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2867.6561｜ 64.8738｜ -49.3802｜ 4488.6067｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ -0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.60｜ 4.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.85｜ 3.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.24｜ -0.10｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.32｜ 0.07｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.50｜ 1.67｜ 0.87｜ 2.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.08｜ 0.03｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 25.74｜ 28.66｜ 27.97｜ 18.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -97.76｜ -12476.85｜ -2084.38｜ -226.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6393.11｜ 19.44｜ -49.38｜ 0.88｜
｜二季度｜ 8844.04｜ 26.89｜ 114.25｜ -2.03｜
｜三季度｜ 6963.10｜ 21.17｜ -2932.53｜ 52.07｜
｜四季度｜ 10689.37｜ 32.50｜ -2763.90｜ 49.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3938.24｜ 14.14｜ 469.96｜ 10.47｜
｜二季度｜ 7040.39｜ 25.28｜ 1361.10｜ 30.32｜
｜三季度｜ 6092.43｜ 21.87｜ 1223.65｜ 27.26｜
｜四季度｜ 10783.91｜ 38.71｜ 1433.90｜ 31.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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