☆财务分析☆ ◇688111 金山办公 更新日期：2025-08-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 164508.05｜ 131773.70｜ 111752.95｜ 104125.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.51｜ 14.18｜ 13.64｜ 14.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 24.84｜ 17.92｜ 7.33｜ 18.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.13｜ 28.30｜ 27.03｜ 25.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.71%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-14.88%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1591288.88｜1397402.13｜1205767.66｜1042566.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 447631.91｜ 395441.51｜ 325928.56｜ 264546.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 346233.31｜ 315378.78｜ 275021.97｜ 226770.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 89793.63｜ 347815.93｜ 701544.61｜ 125395.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 50456.71｜ 56694.03｜ 49679.15｜ 41153.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6965.03｜ 4954.76｜ 2708.65｜ 3608.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.13｜ 28.30｜ 27.03｜ 25.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.87｜ 71.70｜ 72.97｜ 74.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.76｜ 3.22｜ 3.55｜ 3.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.83｜ 2.11｜ 3.18｜ 3.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 594762.40｜ 514396.27｜ 442186.04｜ 416733.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 219557.40｜ 205754.71｜ 160292.48｜ 186430.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-257923.76｜-353893.50｜ 576150.30｜ 25124.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.15｜ 112.91｜ 113.82｜ 127.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 133.46｜ 156.14｜ 143.43｜ 179.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -156.78｜ -268.56｜ 515.56｜ 24.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-427408.51｜-520991.84｜ 450187.31｜-136390.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -50057.78｜ -38453.62｜ -35434.94｜ -24733.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 512083.88｜ 455596.83｜ 388495.95｜ 328005.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 76076.19｜ 66984.01｜ 58291.07｜ 42935.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 40266.29｜ 44422.79｜ 39190.31｜ 32600.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1581.23｜ -9483.93｜ -1298.46｜ -1716.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 174104.91｜ 140058.02｜ 119656.20｜ 112129.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 36993.30｜ 21916.26｜ 33924.39｜ 20518.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 937.37｜ -1074.07｜ 168.04｜ -258.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 175042.27｜ 138983.95｜ 119824.24｜ 111871.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 9513.87｜ 7537.78｜ 6731.79｜ 4975.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 165528.41｜ 131446.17｜ 113092.45｜ 106895.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 85.14｜ 85.30｜ 85.00｜ 86.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.49｜ 13.25｜ 12.81｜ 13.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.6200｜ 0.8700｜ 3.5600｜ 2.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.5700｜ 0.8420｜ 3.3700｜ 2.1439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.1228｜ 25.4790｜ 24.5512｜ 23.1433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3500｜ 3.4800｜ 15.5100｜ 10.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.5356｜ 11.8244｜ 11.7632｜ 11.6721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.1606｜ 12.3287｜ 11.4617｜ 10.2192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜265712.173｜130146.931｜512083.879｜362681.803｜
｜ ｜ 4｜ 1｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜77605.5343｜41806.4417｜174104.906｜109330.376｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13343.9188｜ 6859.5902｜36993.2969｜20824.9628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜74720.4516｜40280.7538｜164508.050｜103987.704｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.5600｜ 0.7900｜ 2.8600｜ 1.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.4900｜ 0.7579｜ 2.7400｜ 1.8686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 22.4237｜ 22.3836｜ 21.5471｜ 20.5052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0300｜ 3.6200｜ 14.1800｜ 9.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.4909｜ 11.3368｜ 11.2141｜ 11.0887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.5404｜ 9.6577｜ 8.8648｜ 8.0490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜241299.392｜122529.749｜455596.828｜327036.430｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜76140.4336｜38865.8417｜140058.019｜94949.2794｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜14017.6242｜ 6139.7924｜21916.2630｜15966.6262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜72143.7815｜36701.7202｜131773.704｜89327.2524｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3000｜ 0.5800｜ 2.4200｜ 1.7637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2600｜ 0.5436｜ 2.0400｜ 1.4373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.7405｜ 19.5885｜ 18.9156｜ 18.1804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.6500｜ 3.0100｜ 13.6400｜ 10.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.9530｜ 10.8090｜ 10.7142｜ 10.6343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.4156｜ 7.4298｜ 6.8450｜ 6.2846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜217214.701｜105144.100｜388495.948｜279534.866｜
｜ ｜ 5｜ 2｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜64102.7469｜28186.0406｜119656.196｜87959.6695｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9713.1091｜ 2237.7979｜33924.3922｜18195.7114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜59931.7988｜26728.6859｜111752.948｜81313.1492｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.62｜ 3.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.12｜ 24.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.54｜ 11.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.16｜ 11.46｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 494.53｜ 226.84｜ 686.97｜ 357.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.09｜ 2.42｜ 9.56｜ 6.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.08｜ 0.34｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.12｜ 6.22｜ 12.40｜ 10.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1.92｜ 7.57｜ 24.31｜ 15.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 122529.75｜ 23.93｜ 36701.72｜ 22.31｜
｜二季度｜ 118769.64｜ 23.19｜ 35442.06｜ 21.54｜
｜三季度｜ 121382.41｜ 23.70｜ 31843.92｜ 19.36｜
｜四季度｜ 149402.08｜ 29.18｜ 60520.35｜ 36.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 105144.10｜ 23.08｜ 26728.69｜ 20.28｜
｜二季度｜ 112070.60｜ 24.60｜ 33203.11｜ 25.20｜
｜三季度｜ 109821.73｜ 24.11｜ 29395.45｜ 22.31｜
｜四季度｜ 128560.40｜ 28.22｜ 42446.45｜ 32.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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