☆财务分析☆ ◇688056 莱伯泰科 更新日期：2025-04-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2756.25｜ 4462.45｜ 6941.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.29｜ 5.55｜ 9.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -38.23｜ -35.71｜ 6.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.45｜ 14.02｜ 11.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.03%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 100449.80｜ 96152.94｜ 89247.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 15517.48｜ 13485.22｜ 10604.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 14836.62｜ 13030.55｜ 10159.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 47291.41｜ 37284.04｜ 49458.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5282.59｜ 5171.42｜ 4312.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 279.43｜ 237.97｜ 429.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.45｜ 14.02｜ 11.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.55｜ 85.98｜ 88.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.38｜ 5.96｜ 7.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.10｜ 4.60｜ 6.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 47255.42｜ 39626.64｜ 40553.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4259.87｜ 759.40｜ 4907.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9323.20｜ -12304.21｜ 4419.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.60｜ 111.62｜ 109.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 154.55｜ 17.02｜ 70.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 338.26｜ -275.73｜ 63.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 6276.54｜ -11753.04｜ 1953.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1421.60｜ -2281.89｜ -2090.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 41599.50｜ 35500.48｜ 36885.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 23382.59｜ 18563.56｜ 19019.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3034.34｜ 2572.69｜ 2313.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -324.04｜ -230.95｜ -111.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2846.51｜ 5128.58｜ 7698.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 393.28｜ 492.42｜ 747.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3.06｜ -9.41｜ 493.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2843.45｜ 5119.18｜ 8191.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 87.20｜ 656.73｜ 1249.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2756.25｜ 4462.45｜ 6941.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.79｜ 47.71｜ 48.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.25｜ 5.40｜ 8.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5300｜ 0.3500｜ 0.1700｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4315｜ 0.3200｜ 0.1530｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.0389｜ 12.0013｜ 12.6788｜ 12.6319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2100｜ 2.7900｜ 1.3500｜ 3.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1565｜ 6.1348｜ 6.1132｜ 6.0915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4992｜ 4.4506｜ 5.0603｜ 4.8881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31109.3406｜21408.7596｜10547.8955｜41599.4956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3784.4573｜ 2544.9127｜ 1128.3047｜ 2846.5095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 311.4857｜ 208.9286｜ 88.8657｜ 393.2844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3509.6522｜ 2384.0952｜ 1157.4779｜ 2756.2494｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ 0.3400｜ 0.1900｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3731｜ 0.3200｜ 0.1746｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.6278｜ 12.5608｜ 12.4665｜ 12.2951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1800｜ 2.7200｜ 1.5500｜ 5.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.0688｜ 6.0461｜ 6.0235｜ 6.0008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.8747｜ 4.8177｜ 4.8696｜ 4.6782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29994.9774｜19625.9727｜ 9659.8763｜35500.4801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2639.3004｜ 2329.6262｜ 1372.0586｜ 5128.5828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 288.2160｜ 230.0868｜ 136.5241｜ 492.4236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2666.0681｜ 2282.8316｜ 1286.7741｜ 4462.4483｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.53｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.04｜ 12.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.16｜ 6.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.50｜ 4.89｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.03｜ 0.71｜ 0.36｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.22｜ 3.67｜ 1.92｜ 7.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.22｜ 0.11｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.72｜ 9.08｜ 9.19｜ 17.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 43.39｜ 9.24｜ -17.77｜ -44.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9659.88｜ 23.22｜ 1286.77｜ 46.69｜
｜二季度｜ 9966.10｜ 23.96｜ 996.06｜ 36.14｜
｜三季度｜ 10369.00｜ 24.93｜ 383.24｜ 13.90｜
｜四季度｜ 11604.52｜ 27.90｜ 90.18｜ 3.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7748.05｜ 21.83｜ 1191.53｜ 26.70｜
｜二季度｜ 7803.62｜ 21.98｜ 1018.26｜ 22.82｜
｜三季度｜ 9351.30｜ 26.34｜ 1242.46｜ 27.84｜
｜四季度｜ 10597.51｜ 29.85｜ 1010.20｜ 22.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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