☆财务分析☆ ◇688022 瀚川智能 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8453.60｜ 7351.32｜ 6080.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.03｜ 7.52｜ 6.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -214.99｜ 20.90｜ 37.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.67｜ 65.97｜ 56.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.03%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.83%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 407568.90｜ 300576.52｜ 212168.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 230952.56｜ 198303.87｜ 119355.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 203139.10｜ 190611.17｜ 111053.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13380.65｜ 13687.52｜ 8281.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 74335.35｜ 75432.63｜ 39828.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3210.22｜ 1556.99｜ 2068.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.67｜ 65.97｜ 56.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.33｜ 34.03｜ 43.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.11｜ 1.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.52｜ 0.54｜ 0.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 113544.70｜ 89233.95｜ 60686.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -32514.82｜ -19722.24｜ -19750.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -807.61｜ 5292.81｜ -45382.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.77｜ 78.08｜ 80.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 384.63｜ -268.28｜ -324.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 9.55｜ 72.00｜ -746.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -58138.85｜ 2736.87｜ -50664.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 89773.18｜ 22391.30｜ 24625.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 133943.30｜ 114280.42｜ 75797.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 106957.33｜ 81944.24｜ 50210.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15649.62｜ 10697.65｜ 8026.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2680.54｜ 2488.85｜ 921.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12712.61｜ 7530.59｜ 5896.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2832.62｜ 172.09｜ -22.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -445.29｜ -204.09｜ 414.73｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -13157.90｜ 7326.50｜ 6311.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3877.17｜ 48.91｜ 587.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9280.73｜ 7277.59｜ 5723.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.15｜ 28.30｜ 33.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.79｜ 7.14｜ 6.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.7800｜ -0.7200｜ 0.0700｜ -0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.7539｜ -0.6800｜ 0.0594｜ -0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1491｜ 9.2580｜ 10.0464｜ 10.0281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.6200｜ -7.4400｜ 0.6800｜ -5.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.6375｜ 8.6399｜ 8.6412｜ 8.6432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9210｜ 0.1466｜ 0.9186｜ 0.8633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46746.3823｜42092.5330｜26702.7199｜133943.303｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-38410.287｜-16941.729｜ 42.2557｜-12712.610｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -127.2612｜ -80.8028｜ 13.9342｜ 2832.6219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-31382.228｜-12605.089｜ 1204.9122｜-8453.6018｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.2800｜ -0.3900｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1126｜ 0.1800｜ -0.3801｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0851｜ 11.5766｜ 17.8611｜ 9.4897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0400｜ 3.2900｜ -4.2300｜ 7.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.7082｜ 8.7101｜ 14.3990｜ 5.7842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4438｜ 1.5920｜ 1.9304｜ 2.3252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120423.495｜71384.6011｜18188.7415｜114280.416｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1766.1359｜ 2470.3731｜-5615.4042｜ 7530.5875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2107.8191｜ 2186.8524｜ 0.0000｜ 172.0905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1743.7411｜ 4526.1747｜-4285.0121｜ 7351.3154｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.78｜ -0.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.15｜ 10.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.64｜ 8.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.92｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.35｜ 0.19｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.75｜ 0.61｜ 0.37｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.11｜ 0.07｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -61.18｜ -41.03｜ 46.81｜ 17.21｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -2074.82｜ -785.80｜ 100.75｜ -268.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18188.74｜ 13.58｜ -4285.01｜ 50.69｜
｜二季度｜ 53195.86｜ 39.72｜ 8811.19｜ -104.23｜
｜三季度｜ 49038.89｜ 36.61｜ -2782.43｜ 32.91｜
｜四季度｜ 13519.81｜ 10.09｜ -10197.34｜ 120.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9910.17｜ 8.67｜ 158.77｜ 2.16｜
｜二季度｜ 26404.92｜ 23.11｜ 4837.15｜ 65.80｜
｜三季度｜ 34436.68｜ 30.13｜ 2478.19｜ 33.71｜
｜四季度｜ 43528.65｜ 38.09｜ -122.80｜ -1.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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