☆财务分析☆ ◇688022 瀚川智能 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-110298.83｜ -8453.60｜ 7351.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -91.03｜ -5.03｜ 7.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1204.76｜ -214.99｜ 20.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 78.46｜ 56.67｜ 65.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 298093.54｜ 407568.90｜ 300576.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 233882.53｜ 230952.56｜ 198303.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 204344.16｜ 203139.10｜ 190611.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18207.48｜ 13380.65｜ 13687.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 36542.39｜ 74335.35｜ 75432.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4146.79｜ 3210.22｜ 1556.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 78.46｜ 56.67｜ 65.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 21.54｜ 43.33｜ 34.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.82｜ 1.18｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.32｜ 0.52｜ 0.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 85396.79｜ 113544.70｜ 89233.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -18894.83｜ -32514.82｜ -19722.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5295.15｜ -807.61｜ 5292.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 180.17｜ 84.77｜ 78.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 17.13｜ 384.63｜ -268.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -4.80｜ 9.55｜ 72.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10810.63｜ -58138.85｜ 2736.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 13114.14｜ 89773.18｜ 22391.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 47396.77｜ 133943.30｜ 114280.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50242.36｜ 106957.33｜ 81944.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21016.55｜ 15649.62｜ 10697.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2535.90｜ 2680.54｜ 2488.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-110728.59｜ -12712.61｜ 7530.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -547.11｜ 2832.62｜ 172.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -445.09｜ -445.29｜ -204.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-111173.68｜ -13157.90｜ 7326.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -190.18｜ -3877.17｜ 48.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-110983.49｜ -9280.73｜ 7277.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -6.00｜ 20.15｜ 28.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -169.47｜ -4.79｜ 7.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1300｜ 0.0600｜ -6.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1763｜ 0.1000｜ 0.0648｜ -6.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9387｜ 3.8423｜ 3.7784｜ 3.7006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4400｜ 3.4600｜ 1.6400｜ -91.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.6720｜ 8.6642｜ 8.6612｜ 8.6449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.1936｜ -5.3037｜ -5.3466｜ -5.4080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55703.2553｜37858.0383｜19109.3286｜47396.7699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5199.1038｜ 3254.9378｜ 1638.2240｜-110728.58｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2129.5359｜ 20.8439｜ -88.1148｜ -547.1092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4346.4535｜ 2293.5014｜ 1079.9282｜-110298.82｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.7800｜ -0.7200｜ 0.0700｜ -0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.7539｜ -0.6800｜ 0.0594｜ -0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1491｜ 9.2580｜ 10.0464｜ 10.0281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.6200｜ -7.4400｜ 0.6800｜ -5.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.6375｜ 8.6399｜ 8.6412｜ 8.6432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9210｜ 0.1466｜ 0.9186｜ 0.8633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46746.3823｜42092.5330｜26702.7199｜133943.303｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-38410.287｜-16941.729｜ 42.2557｜-12712.610｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -127.2612｜ -80.8028｜ 13.9342｜ 2832.6219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-31382.228｜-12605.089｜ 1204.9122｜-8453.6018｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ -6.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.94｜ 3.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.67｜ 8.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.19｜ -5.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.59｜ 0.37｜ 0.17｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.51｜ 1.07｜ 0.54｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.14｜ 0.07｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.16｜ -10.06｜ -28.44｜ -64.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 113.54｜ 119.21｜ 3776.93｜ -771.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26702.72｜ 56.34｜ 1204.91｜ -1.09｜
｜二季度｜ 15389.81｜ 32.47｜ -13810.00｜ 12.52｜
｜三季度｜ 4653.85｜ 9.82｜ -18777.14｜ 17.02｜
｜四季度｜ 650.39｜ 1.37｜ -78916.60｜ 71.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18188.74｜ 13.58｜ -4285.01｜ 50.69｜
｜二季度｜ 53195.86｜ 39.72｜ 8811.19｜ -104.23｜
｜三季度｜ 49038.89｜ 36.61｜ -2782.43｜ 32.91｜
｜四季度｜ 13519.81｜ 10.09｜ -10197.34｜ 120.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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