☆财务分析☆ ◇603977 国泰集团 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18074.57｜ 30461.02｜ 14371.88｜ 24006.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.71｜ 10.20｜ 5.30｜ 10.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -40.84｜ 112.00｜ -40.13｜ 25.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.23｜ 33.90｜ 33.24｜ 29.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：49.88%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 568655.26｜ 540527.95｜ 494512.82｜ 437559.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 200361.45｜ 183217.91｜ 164388.87｜ 130696.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 161326.51｜ 164503.11｜ 158684.41｜ 99404.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 93647.64｜ 114976.65｜ 95112.44｜ 45185.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 70664.24｜ 72833.99｜ 61545.51｜ 56706.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4727.76｜ 5180.61｜ 6834.90｜ 2083.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.23｜ 33.90｜ 33.24｜ 29.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.77｜ 66.10｜ 66.76｜ 70.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.61｜ 1.55｜ 1.36｜ 1.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.25｜ 1.18｜ 1.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 230996.61｜ 242380.35｜ 212552.55｜ 185549.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 26693.32｜ 37153.82｜ 28968.49｜ 31268.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -29906.34｜ 55182.92｜ 11442.95｜ -8802.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.11｜ 95.39｜ 98.75｜ 93.33｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 147.68｜ 121.97｜ 201.61｜ 130.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -165.46｜ 181.16｜ 79.64｜ -36.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -40322.51｜ -40179.46｜ -20261.95｜ -40422.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -16283.52｜ 58214.27｜ 2736.42｜ 351.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 235449.28｜ 254100.69｜ 215248.91｜ 198812.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 149165.76｜ 162917.56｜ 139104.53｜ 126868.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 28329.40｜ 26533.07｜ 22720.36｜ 21296.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 303.03｜ -594.58｜ 1496.50｜ 2857.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 26913.65｜ 40526.79｜ 21423.08｜ 31599.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 244.34｜ 568.82｜ 1956.49｜ 1740.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -174.74｜ -278.37｜ 65.53｜ -116.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 26738.90｜ 40248.43｜ 21488.61｜ 31483.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4755.70｜ 5071.22｜ 3502.46｜ 3535.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21983.20｜ 35177.21｜ 17986.15｜ 27947.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.65｜ 35.88｜ 35.38｜ 36.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.62｜ 9.77｜ 5.03｜ 9.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.0700｜ 0.2900｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1800｜ 0.0644｜ 0.2300｜ 0.3037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2736｜ 5.2495｜ 5.1731｜ 5.2454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7000｜ 1.3300｜ 5.7100｜ 6.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1189｜ 2.1312｜ 2.1312｜ 2.1312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8469｜ 1.8110｜ 1.7417｜ 1.8352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜105880.637｜48306.2340｜235449.284｜170376.047｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14526.9981｜ 5014.6186｜26913.6467｜28271.6385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1006.6408｜ -619.2903｜ 244.3398｜ -822.4640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12129.5766｜ 4308.3930｜18074.5655｜21852.2442｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.0800｜ 0.4900｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1900｜ 0.0577｜ 0.4400｜ 0.3311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1077｜ 5.1032｜ 5.0197｜ 4.8913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3000｜ 1.4900｜ 10.2000｜ 7.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1312｜ 2.1312｜ 2.1312｜ 2.1209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7032｜ 1.7090｜ 1.6320｜ 1.5422｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜112678.032｜48924.4892｜254100.687｜181087.717｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18582.1389｜ 6483.9314｜40526.7941｜30382.9191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -571.9066｜ -361.8391｜ 568.8235｜ -898.2538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13650.9265｜ 4694.8392｜30461.0208｜22565.9957｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.0600｜ 0.2400｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1900｜ 0.0510｜ 0.1900｜ 0.2998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7358｜ 4.6708｜ 4.6002｜ 4.7002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4000｜ 1.3800｜ 5.3000｜ 7.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1215｜ 2.1215｜ 2.1215｜ 2.1207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3852｜ 1.3228｜ 1.2589｜ 1.3755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜114591.199｜46472.8720｜215248.913｜155393.337｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18353.5694｜ 5138.2160｜21423.0839｜25824.2968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -403.1037｜ -296.8708｜ 1956.4941｜ 388.9102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12816.2080｜ 3964.9059｜14371.8812｜20074.0496｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.20｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.27｜ 5.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.12｜ 2.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.85｜ 1.74｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.16｜ 1.08｜ 5.14｜ 3.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.38｜ 0.62｜ 3.28｜ 2.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.42｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.03｜ -1.26｜ -7.34｜ -5.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -21.82｜ -22.66｜ -33.77｜ -6.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 48924.49｜ 20.78｜ 4694.84｜ 25.97｜
｜二季度｜ 63753.54｜ 27.08｜ 8956.09｜ 49.55｜
｜三季度｜ 57698.01｜ 24.51｜ 8201.32｜ 45.37｜
｜四季度｜ 65073.24｜ 27.64｜ -3777.68｜ -20.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46472.87｜ 18.29｜ 3964.91｜ 13.02｜
｜二季度｜ 68118.33｜ 26.81｜ 8851.30｜ 29.06｜
｜三季度｜ 66496.52｜ 26.17｜ 9749.79｜ 32.01｜
｜四季度｜ 73012.97｜ 28.73｜ 7895.03｜ 25.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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