☆财务分析☆ ◇603901 永创智能 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1558.00｜ 7106.30｜ 27366.69｜ 26114.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.62｜ 2.79｜ 11.84｜ 13.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -78.08｜ -74.03｜ 4.80｜ 53.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.33｜ 63.89｜ 58.57｜ 50.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 800099.61｜ 716274.58｜ 637038.03｜ 447225.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 546727.83｜ 457628.10｜ 373113.12｜ 225854.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 429830.82｜ 310056.22｜ 267660.87｜ 216095.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 66241.37｜ 74229.69｜ 100294.60｜ 69071.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 62408.73｜ 62642.32｜ 47952.49｜ 47593.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4868.64｜ 7068.98｜ 6899.95｜ 4978.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.33｜ 63.89｜ 58.57｜ 50.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.67｜ 36.11｜ 41.43｜ 49.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.24｜ 1.53｜ 1.58｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.35｜ 0.50｜ 0.63｜ 0.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 400429.00｜ 341282.55｜ 302444.58｜ 271169.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 26108.23｜ 21504.11｜ -12343.92｜ 28395.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8081.44｜ -24631.12｜ 29195.95｜ -7298.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.27｜ 108.48｜ 110.02｜ 100.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1675.75｜ 302.61｜ -45.11｜ 108.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -518.71｜ -346.61｜ 106.68｜ -27.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -32321.08｜ -57295.37｜ -60361.54｜ -27476.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2193.54｜ 11118.63｜ 101273.06｜ -7875.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 356673.02｜ 314597.93｜ 274893.98｜ 270723.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 266436.12｜ 220544.43｜ 193387.72｜ 183705.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21125.35｜ 18082.04｜ 17331.65｜ 14858.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4816.49｜ 3171.10｜ 2873.15｜ 2501.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 205.22｜ 7856.66｜ 32875.35｜ 29668.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3221.66｜ 3592.75｜ 1604.91｜ 573.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 0.51｜ -2110.33｜ -2242.91｜ -8.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 205.72｜ 5746.34｜ 30632.45｜ 29660.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -734.21｜ -487.79｜ 3448.35｜ 3791.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 939.93｜ 6234.13｜ 27184.10｜ 25869.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.30｜ 29.90｜ 29.65｜ 32.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.63｜ 2.80｜ 10.76｜ 12.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0316｜ 0.1600｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0894｜ 0.0028｜ 0.1501｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8699｜ 4.7834｜ 4.9627｜ 4.9459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6300｜ 0.6200｜ 3.0900｜ 2.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8331｜ 1.8298｜ 1.8622｜ 1.8578｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9299｜ 1.8465｜ 1.9757｜ 1.9539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89044.6623｜356673.025｜248504.760｜168520.700｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4661.1482｜ 205.2160｜ 8786.8496｜ 7856.3438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 742.0176｜ 3221.6619｜ 902.8532｜ 793.5782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4067.9947｜ 1558.0009｜ 7863.8428｜ 6836.0805｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.1500｜ 0.3500｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1075｜ 0.2500｜ 0.3339｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9515｜ 4.9003｜ 5.1400｜ 5.0639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5100｜ 2.7900｜ 6.4300｜ 5.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8506｜ 1.8419｜ 1.8825｜ 1.8758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9721｜ 1.8932｜ 2.0993｜ 2.0311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜83167.2851｜314597.925｜241347.143｜159146.003｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 7｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4600.1844｜ 7856.6648｜19618.6727｜16584.3226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 231.3391｜ 3592.7533｜ 574.5937｜ 539.7925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3846.7183｜ 7106.3005｜16646.9881｜13369.4495｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.5700｜ 0.6600｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1380｜ 0.2700｜ 0.4014｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0626｜ 4.9048｜ 4.9487｜ 4.5635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8800｜ 11.8400｜ 13.6100｜ 5.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8899｜ 1.8842｜ 1.8769｜ 1.8696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0384｜ 1.8862｜ 2.0326｜ 1.6543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜74788.1842｜274893.981｜217249.536｜139688.773｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9444.0422｜32875.3533｜36256.4324｜14686.4230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 531.8551｜ 1604.9059｜ -230.3974｜ -138.9141｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7431.4261｜27366.6896｜31285.9058｜12806.3559｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.03｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.87｜ 4.78｜ 4.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.83｜ 1.83｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.93｜ 1.85｜ 1.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.81｜ 0.54｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.40｜ 5.70｜ 3.84｜ 2.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.47｜ 0.33｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.07｜ 13.37｜ 2.97｜ 5.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1.33｜ -97.39｜ -55.21｜ -52.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 83167.29｜ 23.32｜ 3846.72｜ 246.90｜
｜二季度｜ 85353.42｜ 23.93｜ 2989.36｜ 191.87｜
｜三季度｜ 79984.06｜ 22.43｜ 1027.76｜ 65.97｜
｜四季度｜ 108168.26｜ 30.33｜ -6305.84｜ -404.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 74788.18｜ 23.77｜ 7431.43｜ 104.58｜
｜二季度｜ 84357.82｜ 26.81｜ 5938.02｜ 83.56｜
｜三季度｜ 82201.14｜ 26.13｜ 3277.54｜ 46.12｜
｜四季度｜ 73250.78｜ 23.28｜ -9540.69｜ -134.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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